PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REPX с NNN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение REPX с NNN

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

REPX (Riley Exploration Permian, Inc.) and NNN (NNN REIT, Inc.) are both stocks. REPX operates in Oil & Gas E&P (Energy), while NNN operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, REPX returned 16.56%/yr vs 4.48%/yr for NNN. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности REPX и NNN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Riley Exploration Permian, Inc. (REPX) и NNN REIT, Inc. (NNN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REPX показывает доходность 29.63%, что значительно выше, чем у NNN с доходностью 19.46%. За последние 10 лет акции REPX превзошли акции NNN по среднегодовой доходности: 16.56% против 4.48% соответственно.

REPX

1 день
-0.42%
1 месяц
-13.60%
С начала года
29.63%
6 месяцев
32.44%
1 год
30.56%
3 года*
2.80%
5 лет*
-4.07%
10 лет*
16.56%

NNN

1 день
1.90%
1 месяц
2.27%
С начала года
19.46%
6 месяцев
21.24%
1 год
12.26%
3 года*
9.71%
5 лет*
4.79%
10 лет*
4.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REPX и NNN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REPX
Riley Exploration Permian, Inc.		29.63%-12.73%23.84%-3.86%60.15%34.52%153.01%-48.41%18.74%14.29%
NNN
NNN REIT, Inc.		19.46%2.81%-0.06%-0.60%-0.01%23.08%-19.29%14.78%17.82%2.00%

Correlation

The correlation between REPX and NNN is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 1998 г.

0.09

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

REPX:

$695.98M

NNN:

$8.72B

EPS

REPX:

$2.92

NNN:

$2.05

Коэффициент P/E

REPX:

11.41

NNN:

22.40

Коэффициент PEG

REPX:

0.16

NNN:

2.54

Коэффициент P/S

REPX:

1.75

NNN:

9.27

Коэффициент P/B

REPX:

1.26

NNN:

1.98

Общая выручка (12 мес.)

REPX:

$403.40M

NNN:

$935.78M

Валовая прибыль (12 мес.)

REPX:

$255.98M

NNN:

$761.54M

EBITDA (12 мес.)

REPX:

$151.30M

NNN:

$870.06M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Riley Exploration Permian, Inc.

NNN REIT, Inc.

Часто сравнивают с REPX:
REPX с OXLCREPX с FPBFXREPX с VGSTXREPX с ETREPX с VHTREPX с VOOREPX с VT
Часто сравнивают с NNN:
NNN с ONNN с WPCNNN с VICINNN с NUNNN с MAANNN с IRMNNN с EXR

Доходность на риск

REPX vs. NNN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REPX
Ранг доходности на риск REPX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REPX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REPX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REPX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REPX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REPX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
NNN
Ранг доходности на риск NNN: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NNN: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NNN: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NNN: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NNN: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NNN: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REPX c NNN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Riley Exploration Permian, Inc. (REPX) и NNN REIT, Inc. (NNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

REPXNNNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
0.74

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.16
1.12

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.13

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

1.39

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.38

3.20

+0.18

REPX vs. NNN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REPX на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NNN равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REPX и NNN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок REPX и NNN

Максимальная просадка REPX за все время составила -99.74%, что больше максимальной просадки NNN в -56.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REPX и NNN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REPXNNNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.74%

-56.17%

-43.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.36%

-8.83%

-11.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.27%

-22.03%

-19.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.56%

-25.22%

-34.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.42%

-54.99%

-17.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.60%

-1.22%

-96.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.51%

-9.80%

-78.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.07%

3.85%

+5.22%

Волатильность

Сравнение волатильности REPX и NNN

Riley Exploration Permian, Inc. (REPX) имеет более высокую волатильность в 16.26% по сравнению с NNN REIT, Inc. (NNN) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что REPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REPXNNNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.26%

6.01%

+10.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.18%

11.66%

+24.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.96%

16.81%

+29.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.86%

19.67%

+41.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

113.86%

28.11%

+85.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов REPX и NNN

Дивидендная доходность REPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%, что меньше доходности NNN в 5.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NNN
NNN REIT, Inc.		5.22%5.96%5.61%5.17%4.72%4.37%5.06%3.79%4.02%4.31%4.03%4.27%
REPX
Riley Exploration Permian, Inc.		4.74%5.83%4.57%5.07%4.32%4.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей REPX и NNN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Riley Exploration Permian, Inc. и NNN REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M250.00M20222023202420252026
113.88M
240.42M
(REPX) Общая выручка
(NNN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности REPX и NNN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Riley Exploration Permian, Inc. и NNN REIT, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
92.1%
95.9%
Активы портфеля
REPX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Riley Exploration Permian, Inc. сообщила о валовой прибыли в 104.85M при выручке в 113.88M, что соответствует валовой рентабельности в 92.1%.

NNN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NNN REIT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 230.63M при выручке в 240.42M, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.

REPX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Riley Exploration Permian, Inc. сообщила об операционной прибыли в 43.67M при выручке в 113.88M, что соответствует операционной рентабельности 38.4%.

NNN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NNN REIT, Inc. сообщила об операционной прибыли в 146.65M при выручке в 240.42M, что соответствует операционной рентабельности 61.0%.

REPX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Riley Exploration Permian, Inc. сообщила о чистой прибыли в -70.43M при выручке в 113.88M, что соответствует чистой рентабельности -61.9%.

NNN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NNN REIT, Inc. сообщила о чистой прибыли в 93.95M при выручке в 240.42M, что соответствует чистой рентабельности 39.1%.

Часто задаваемые вопросы

REPX and NNN have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REPX has higher volatility (16.26%) compared to NNN (6.01%). In terms of maximum drawdown, REPX dropped -99.74% vs NNN's -56.17%.

NNN currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REPX и NNN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор