Сравнение REPX с NNN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Riley Exploration Permian, Inc. (REPX) и National Retail Properties, Inc. (NNN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: REPX или NNN.
Основные характеристики
| REPX | NNN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.15% | 1.56% |
| Дох-ть за 1 год | 31.28% | 12.32% |
| Дох-ть за 3 года | 12.45% | 1.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 41.17% | -0.53% |
| Дох-ть за 10 лет | -2.95% | 5.49% |
| Коэф-т Шарпа | 0.21 | 0.78 |
| Коэф-т Сортино | 0.64 | 1.16 |
| Коэф-т Омега | 1.09 | 1.14 |
| Коэф-т Кальмара | 0.11 | 0.65 |
| Коэф-т Мартина | 0.68 | 3.93 |
| Индекс Язвы | 15.87% | 3.56% |
| Дневная вол-ть | 50.98% | 17.91% |
| Макс. просадка | -99.74% | -56.17% |
| Текущая просадка | -97.88% | -14.83% |
Фундаментальные показатели
| REPX | NNN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $648.77M | $7.77B |
| EPS | $4.88 | $2.16 |
| Цена/прибыль | 6.16 | 19.19 |
| Общая выручка (12 мес.) | $304.98M | $867.02M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $196.71M | $705.94M |
| EBITDA (12 мес.) | $140.10M | $795.53M |
Корреляция
Корреляция между REPX и NNN составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности REPX и NNN
С начала года, REPX показывает доходность 24.15%, что значительно выше, чем у NNN с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции REPX уступали акциям NNN по среднегодовой доходности: -2.95% против 5.49% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение REPX c NNN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Riley Exploration Permian, Inc. (REPX) и National Retail Properties, Inc. (NNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REPX и NNN
Дивидендная доходность REPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что меньше доходности NNN в 5.52%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REPX Riley Exploration Permian, Inc. | 4.56% | 5.07% | 4.32% | 4.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NNN National Retail Properties, Inc. | 5.52% | 5.17% | 4.72% | 4.37% | 5.06% | 3.79% | 4.02% | 4.31% | 4.03% | 4.27% | 4.19% | 5.28% |
Просадки
Сравнение просадок REPX и NNN
Максимальная просадка REPX за все время составила -99.74%, что больше максимальной просадки NNN в -56.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REPX и NNN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности REPX и NNN
Riley Exploration Permian, Inc. (REPX) имеет более высокую волатильность в 14.54% по сравнению с National Retail Properties, Inc. (NNN) с волатильностью 6.76%. Это указывает на то, что REPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей REPX и NNN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Riley Exploration Permian, Inc. и National Retail Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности