Сравнение REPX с OXLC
REPX (Riley Exploration Permian, Inc.) and OXLC (Oxford Lane Capital Corp.) are both stocks. REPX operates in Oil & Gas E&P (Energy), while OXLC operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, REPX returned 16.32%/yr vs 6.33%/yr for OXLC. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности REPX и OXLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REPX показывает доходность 27.07%, что значительно выше, чем у OXLC с доходностью -12.27%. За последние 10 лет акции REPX превзошли акции OXLC по среднегодовой доходности: 16.32% против 6.33% соответственно.
REPX
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -15.31%
- С начала года
- 27.07%
- 6 месяцев
- 29.37%
- 1 год
- 29.17%
- 3 года*
- 2.12%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- 16.32%
OXLC
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 14.51%
- С начала года
- -12.27%
- 6 месяцев
- -9.86%
- 1 год
- -26.02%
- 3 года*
- -2.21%
- 5 лет*
- -4.18%
- 10 лет*
- 6.33%
Сравнение доходности по годам REPX и OXLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REPX Riley Exploration Permian, Inc. | 27.07% | -12.73% | 23.84% | -3.86% | 60.15% | 34.52% | 153.01% | -48.41% | 18.74% | 14.29% |
OXLC Oxford Lane Capital Corp. | -12.27% | -24.38% | 24.58% | 16.52% | -24.15% | 59.91% | -15.79% | -0.98% | 12.86% | 13.47% |
Correlation
The correlation between REPX and OXLC is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2011 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
REPX:
$682.21M
OXLC:
$820.71M
REPX:
$2.92
OXLC:
-$5.82
REPX:
1.71
OXLC:
0.92
REPX:
1.23
OXLC:
0.80
REPX:
$403.40M
OXLC:
$849.13M
REPX:
$255.98M
OXLC:
$793.40M
REPX:
$151.30M
OXLC:
-$578.64M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REPX vs. OXLC — Ранг доходности на риск
REPX
OXLC
Сравнение REPX c OXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Riley Exploration Permian, Inc. (REPX) и Oxford Lane Capital Corp. (OXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REPX | OXLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.90 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | -0.51 | +1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.19 | -0.92 | +4.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REPX и OXLC
Максимальная просадка REPX за все время составила -99.74%, что больше максимальной просадки OXLC в -74.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REPX и OXLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REPX | OXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.74% | -74.58% | -25.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.67% | -51.38% | +30.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.27% | -57.17% | +15.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.56% | -57.17% | -2.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.42% | -74.58% | +2.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.65% | -37.16% | -60.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.51% | -14.06% | -74.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.16% | 28.25% | -19.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности REPX и OXLC
Текущая волатильность для Riley Exploration Permian, Inc. (REPX) составляет 15.91%, в то время как у Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) волатильность равна 25.53%. Это указывает на то, что REPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OXLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REPX | OXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.91% | 25.53% | -9.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.15% | 37.08% | -0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.84% | 44.20% | +1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.87% | 28.74% | +32.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 113.84% | 43.35% | +70.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов REPX и OXLC
Дивидендная доходность REPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что меньше доходности OXLC в 75.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OXLC Oxford Lane Capital Corp. | 75.51% | 35.86% | 20.12% | 18.83% | 17.75% | 10.51% | 22.46% | 19.85% | 16.70% | 17.91% | 22.84% | 24.10% |
REPX Riley Exploration Permian, Inc. | 4.83% | 5.83% | 4.57% | 5.07% | 4.32% | 4.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей REPX и OXLC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Riley Exploration Permian, Inc. и Oxford Lane Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
REPX and OXLC have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OXLC has higher volatility (25.53%) compared to REPX (15.91%). In terms of maximum drawdown, REPX dropped -99.74% vs OXLC's -74.58%.
REPX currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REPX и OXLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор