PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RAIL с DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RAIL с DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FreightCar America, Inc. (RAIL) и Deere & Company (DE).

Доходность

Сравнение доходности RAIL и DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FreightCar America, Inc. (RAIL) и Deere & Company (DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RAIL и DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RAIL
FreightCar America, Inc.		-26.92%23.55%231.85%-15.63%-13.28%53.11%16.43%-69.06%-60.83%16.26%
DE
Deere & Company		22.94%11.39%7.56%-5.48%26.59%28.86%57.96%18.30%-2.90%54.83%

Фундаментальные показатели

EPS

RAIL:

$1.18

DE:

$18.52

Коэффициент P/E

RAIL:

6.88

DE:

30.81

Коэффициент PEG

RAIL:

0.09

DE:

7.24

Коэффициент P/S

RAIL:

0.52

DE:

3.47

Общая выручка (12 мес.)

RAIL:

$500.99M

DE:

$44.66B

Валовая прибыль (12 мес.)

RAIL:

$73.19M

DE:

$16.29B

EBITDA (12 мес.)

RAIL:

$20.96M

DE:

$11.66B

Доходность по периодам

С начала года, RAIL показывает доходность -26.92%, что значительно ниже, чем у DE с доходностью 22.94%. За последние 10 лет акции RAIL уступали акциям DE по среднегодовой доходности: -5.76% против 24.25% соответственно.

RAIL

1 день
1.51%
1 месяц
-43.62%
С начала года
-26.92%
6 месяцев
-14.93%
1 год
53.22%
3 года*
37.38%
5 лет*
4.00%
10 лет*
-5.76%

DE

1 день
1.31%
1 месяц
-9.27%
С начала года
22.94%
6 месяцев
27.14%
1 год
20.84%
3 года*
12.95%
5 лет*
10.37%
10 лет*
24.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FreightCar America, Inc.

Deere & Company

Часто сравнивают с RAIL:
RAIL с KNOPRAIL с CVGIRAIL с SPYRAIL с MTWRAIL с WNCRAIL с VOORAIL с ALIZY
Часто сравнивают с DE:
DE с CATDE с AGCODE с VOODE с XLIDE с CNHDE с TSCODE с XDWT.DE

Доходность на риск

RAIL vs. DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RAIL
Ранг доходности на риск RAIL: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAIL: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAIL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAIL: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAIL: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAIL: 6161
Ранг коэф-та Мартина
DE
Ранг доходности на риск DE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RAIL c DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FreightCar America, Inc. (RAIL) и Deere & Company (DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RAILDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

0.70

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.28

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.15

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

1.38

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.25

2.79

-0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RAIL vs. DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RAIL на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DE равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RAIL и DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RAILDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.70

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.36

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

0.81

-0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.39

-0.45

Корреляция

Корреляция между RAIL и DE составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RAIL и DE

RAIL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RAIL
FreightCar America, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.58%2.41%1.85%
DE
Deere & Company		1.14%1.39%1.42%1.33%1.05%1.14%1.13%1.75%1.84%1.53%2.33%3.15%

Просадки

Сравнение просадок RAIL и DE

Максимальная просадка RAIL за все время составила -98.88%, что больше максимальной просадки DE в -73.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAIL и DE.

Загрузка...

Показатели просадок

RAILDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.88%

-73.27%

-25.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-46.89%

-16.83%

-30.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.67%

-33.81%

-37.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.23%

-37.91%

-58.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-88.11%

-13.60%

-74.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.72%

-18.64%

-53.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.55%

8.31%

+12.24%

Волатильность

Сравнение волатильности RAIL и DE

FreightCar America, Inc. (RAIL) имеет более высокую волатильность в 25.39% по сравнению с Deere & Company (DE) с волатильностью 7.16%. Это указывает на то, что RAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RAILDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.39%

7.16%

+18.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.33%

21.48%

+26.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.67%

30.15%

+40.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

74.36%

28.87%

+45.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.85%

30.20%

+43.65%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RAIL и DE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FreightCar America, Inc. и Deere & Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
125.57M
12.09B
(RAIL) Общая выручка
(DE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RAIL и DE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности FreightCar America, Inc. и Deere & Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
13.4%
32.6%
Активы портфеля
RAIL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., FreightCar America, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.77M при выручке в 125.57M, что соответствует валовой рентабельности в 13.4%.

DE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Deere & Company сообщила о валовой прибыли в 3.94B при выручке в 12.09B, что соответствует валовой рентабельности в 32.6%.

RAIL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., FreightCar America, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.78M при выручке в 125.57M, что соответствует операционной рентабельности 6.2%.

DE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Deere & Company сообщила об операционной прибыли в 1.90B при выручке в 12.09B, что соответствует операционной рентабельности 15.7%.

RAIL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., FreightCar America, Inc. сообщила о чистой прибыли в -16.58M при выручке в 125.57M, что соответствует чистой рентабельности -13.2%.

DE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Deere & Company сообщила о чистой прибыли в 1.07B при выручке в 12.09B, что соответствует чистой рентабельности 8.8%.