Сравнение RAIL с CVGI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FreightCar America, Inc. (RAIL) и Commercial Vehicle Group, Inc. (CVGI).
Доходность
Сравнение доходности RAIL и CVGI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RAIL и CVGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAIL FreightCar America, Inc. | -26.92% | 23.55% | 231.85% | -15.63% | -13.28% | 53.11% | 16.43% | -69.06% | -60.83% | 16.26% |
CVGI Commercial Vehicle Group, Inc. | 144.44% | -41.94% | -64.62% | 2.94% | -15.51% | -6.82% | 36.22% | 11.40% | -46.68% | 93.31% |
Фундаментальные показатели
RAIL:
$1.18
CVGI:
-$1.62
RAIL:
0.52
CVGI:
0.18
RAIL:
$500.99M
CVGI:
$657.53M
RAIL:
$73.19M
CVGI:
$68.65M
RAIL:
$20.96M
CVGI:
$12.70M
Доходность по периодам
С начала года, RAIL показывает доходность -26.92%, что значительно ниже, чем у CVGI с доходностью 144.44%. За последние 10 лет акции RAIL уступали акциям CVGI по среднегодовой доходности: -5.76% против 3.40% соответственно.
RAIL
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -43.62%
- С начала года
- -26.92%
- 6 месяцев
- -14.93%
- 1 год
- 53.22%
- 3 года*
- 37.38%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- -5.76%
CVGI
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- 95.56%
- С начала года
- 144.44%
- 6 месяцев
- 101.14%
- 1 год
- 200.85%
- 3 года*
- -21.58%
- 5 лет*
- -18.33%
- 10 лет*
- 3.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAIL vs. CVGI — Ранг доходности на риск
RAIL
CVGI
Сравнение RAIL c CVGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FreightCar America, Inc. (RAIL) и Commercial Vehicle Group, Inc. (CVGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RAIL | CVGI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 2.23 | -1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 2.98 | -1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.34 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 5.79 | -4.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.25 | 11.15 | -8.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RAIL | CVGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 2.23 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | -0.30 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | 0.05 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | -0.08 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между RAIL и CVGI составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAIL и CVGI
Ни RAIL, ни CVGI не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAIL FreightCar America, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.58% | 2.41% | 1.85% |
CVGI Commercial Vehicle Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RAIL и CVGI
Максимальная просадка RAIL за все время составила -98.88%, примерно равная максимальной просадке CVGI в -98.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAIL и CVGI.
Загрузка...
Показатели просадок
| RAIL | CVGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.88% | -98.04% | -0.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.89% | -35.58% | -11.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.67% | -93.76% | +22.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.23% | -93.80% | -2.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.11% | -85.33% | -2.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.72% | -62.45% | -9.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.55% | 18.49% | +2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAIL и CVGI
Текущая волатильность для FreightCar America, Inc. (RAIL) составляет 25.39%, в то время как у Commercial Vehicle Group, Inc. (CVGI) волатильность равна 44.97%. Это указывает на то, что RAIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RAIL | CVGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.39% | 44.97% | -19.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.33% | 62.01% | -13.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.67% | 90.72% | -20.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.36% | 61.92% | +12.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.85% | 68.36% | +5.49% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RAIL и CVGI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FreightCar America, Inc. и Commercial Vehicle Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RAIL и CVGI
RAIL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., FreightCar America, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.77M при выручке в 125.57M, что соответствует валовой рентабельности в 13.4%.
CVGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Commercial Vehicle Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.04M при выручке в 152.49M, что соответствует валовой рентабельности в 10.5%.
RAIL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., FreightCar America, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.78M при выручке в 125.57M, что соответствует операционной рентабельности 6.2%.
CVGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Commercial Vehicle Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.06M при выручке в 152.49M, что соответствует операционной рентабельности -0.7%.
RAIL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., FreightCar America, Inc. сообщила о чистой прибыли в -16.58M при выручке в 125.57M, что соответствует чистой рентабельности -13.2%.
CVGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Commercial Vehicle Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в -7.08M при выручке в 152.49M, что соответствует чистой рентабельности -4.6%.