Сравнение RAIL с KNOP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FreightCar America, Inc. (RAIL) и KNOT Offshore Partners LP (KNOP).
Доходность
Сравнение доходности RAIL и KNOP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RAIL и KNOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAIL FreightCar America, Inc. | -26.92% | 23.55% | 231.85% | -15.63% | -13.28% | 53.11% | 16.43% | -69.06% | -60.83% | 16.26% |
KNOP KNOT Offshore Partners LP | -3.53% | 92.80% | -3.71% | -39.03% | -18.18% | -0.92% | -12.78% | 22.90% | -4.60% | -3.78% |
Фундаментальные показатели
RAIL:
$257.93M
KNOP:
$335.53M
RAIL:
$1.18
KNOP:
$0.68
RAIL:
6.88
KNOP:
14.58
RAIL:
0.09
KNOP:
0.45
RAIL:
0.52
KNOP:
0.93
RAIL:
$500.99M
KNOP:
$364.44M
RAIL:
$73.19M
KNOP:
$139.73M
RAIL:
$20.96M
KNOP:
$221.39M
Доходность по периодам
С начала года, RAIL показывает доходность -26.92%, что значительно ниже, чем у KNOP с доходностью -3.53%. За последние 10 лет акции RAIL уступали акциям KNOP по среднегодовой доходности: -5.76% против 2.92% соответственно.
RAIL
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -43.62%
- С начала года
- -26.92%
- 6 месяцев
- -14.93%
- 1 год
- 53.22%
- 3 года*
- 37.38%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- -5.76%
KNOP
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- -7.35%
- С начала года
- -3.53%
- 6 месяцев
- 14.05%
- 1 год
- 32.60%
- 3 года*
- 24.99%
- 5 лет*
- -6.56%
- 10 лет*
- 2.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAIL vs. KNOP — Ранг доходности на риск
RAIL
KNOP
Сравнение RAIL c KNOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FreightCar America, Inc. (RAIL) и KNOT Offshore Partners LP (KNOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RAIL | KNOP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 0.83 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.47 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 2.36 | -1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.25 | 5.17 | -2.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RAIL | KNOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 0.83 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | -0.15 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | 0.08 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.05 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между RAIL и KNOP составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAIL и KNOP
RAIL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KNOP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAIL FreightCar America, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.58% | 2.41% | 1.85% |
KNOP KNOT Offshore Partners LP | 1.04% | 1.00% | 1.91% | 1.81% | 21.60% | 15.57% | 13.81% | 10.50% | 11.60% | 10.02% | 8.81% | 15.05% |
Просадки
Сравнение просадок RAIL и KNOP
Максимальная просадка RAIL за все время составила -98.88%, что больше максимальной просадки KNOP в -74.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAIL и KNOP.
Загрузка...
Показатели просадок
| RAIL | KNOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.88% | -74.53% | -24.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.89% | -18.82% | -28.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.67% | -74.53% | +2.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.23% | -74.53% | -21.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.11% | -39.20% | -48.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.72% | -25.18% | -46.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.55% | 8.62% | +11.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAIL и KNOP
FreightCar America, Inc. (RAIL) имеет более высокую волатильность в 25.39% по сравнению с KNOT Offshore Partners LP (KNOP) с волатильностью 16.15%. Это указывает на то, что RAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RAIL | KNOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.39% | 16.15% | +9.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.33% | 26.24% | +22.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.67% | 40.44% | +30.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.36% | 43.40% | +30.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.85% | 38.31% | +35.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RAIL и KNOP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FreightCar America, Inc. и KNOT Offshore Partners LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RAIL и KNOP
RAIL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., FreightCar America, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.77M при выручке в 125.57M, что соответствует валовой рентабельности в 13.4%.
KNOP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., KNOT Offshore Partners LP сообщила о валовой прибыли в 31.13M при выручке в 96.49M, что соответствует валовой рентабельности в 32.3%.
RAIL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., FreightCar America, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.78M при выручке в 125.57M, что соответствует операционной рентабельности 6.2%.
KNOP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., KNOT Offshore Partners LP сообщила об операционной прибыли в 28.63M при выручке в 96.49M, что соответствует операционной рентабельности 29.7%.
RAIL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., FreightCar America, Inc. сообщила о чистой прибыли в -16.58M при выручке в 125.57M, что соответствует чистой рентабельности -13.2%.
KNOP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., KNOT Offshore Partners LP сообщила о чистой прибыли в -6.25M при выручке в 96.49M, что соответствует чистой рентабельности -6.5%.