- ISIN
- US3570231007
- CUSIP
- 357023100
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Railroads
- Дата IPO
- 6 апр. 2005 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $152.67M
- Enterprise Value
- $152.24M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.89
- Коэффициент P/E
- 8.73
- Коэффициент PEG
- 0.11
- Общая выручка (12 мес.)
- $469.01M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $69.61M
- EBITDA (12 мес.)
- -$1.50M
- Годовой диапазон
- $7.27 - $14.90
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 10.18%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -44.89%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RAIL
FreightCar America, Inc. (RAIL) снизился на 30.2% с начала года. По цене $8 за акцию RAIL торгуется на 48.1% ниже 52-недельного максимума в $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RAIL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,495.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FreightCar America, Inc. (RAIL) показал доход в -30.17% с начала года и -32.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RAIL составила -5.90%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
FreightCar America, Inc.
- 1 день
- -2.89%
- 1 месяц
- -12.06%
- 6 месяцев
- -30.61%
- С начала года
- -30.17%
- 1 год
- -32.01%
- 3 года*
- 38.65%
- 5 лет*
- 8.38%
- 10 лет*
- -5.90%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность RAIL по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 апр. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.
Исторически 46% месяцев были с положительной доходностью, а 54% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2024 г. с доходностью +104.0%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -42.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении RAIL закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 27 нояб. 2020 г. с доходностью +37.3%, в то время как худший день был 12 нояб. 2024 г. с доходностью -35.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.97% | 20.16% | -42.37% | 3.39% | -7.77% | 28.16% | -20.64% | -30.17% | |||||
| 2025 | 36.27% | -33.58% | -31.81% | 4.52% | 36.85% | 8.98% | 17.87% | -15.94% | 14.52% | -9.10% | -7.99% | 35.33% | 23.55% |
| 2024 | 5.56% | 8.42% | 24.60% | -9.35% | 6.59% | -6.18% | -0.57% | 104.03% | 52.40% | 33.09% | -31.75% | -8.57% | 231.85% |
| 2023 | 10.31% | 3.97% | -14.99% | -4.81% | -5.39% | 6.05% | -0.67% | -6.76% | -3.26% | -1.50% | -11.03% | 15.38% | -15.63% |
| 2022 | -5.96% | 16.43% | 46.29% | -12.86% | -11.84% | -19.82% | 14.01% | 0.24% | -10.34% | 15.55% | -10.21% | -17.31% | -13.28% |
| 2021 | 50.62% | -6.47% | 94.26% | 20.24% | -22.70% | -3.26% | -12.48% | 1.73% | -14.20% | -7.51% | -10.74% | -1.34% | 53.11% |
Метрики бенчмарка
FreightCar America, Inc. has an annualized alpha of 2.12%, beta of 1.20, and R2 of 0.14 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 06, 2005.
- This stock participated in 153.07% of S&P 500 Index downside but only 100.19% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.14 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.12%
- Бета
- 1.20
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 100.19%
- Участие в снижении
- 153.07%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RAIL имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 21% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FreightCar America, Inc. (RAIL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RAIL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.29 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 2.24 | -2.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 9.71 | -10.78 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность FreightCar America, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.36 | $0.36 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.58% | 2.41% | 1.85% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для FreightCar America, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
FreightCar America, Inc. показал максимальную просадку в 98.88%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка FreightCar America, Inc. составляет 88.64%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-98.88%март 2020 г. | 13y 10mo | — | 20y 2moмай 2006 г. - сейчас | Обвал COVID2020 |
-20.23%май 2005 г. | 1mo 4d | 1mo 27d | 3mo 1dапр. 2005 г. - июль 2005 г. | — |
-16.98%окт. 2005 г. | 16d | 10d | 26dокт. 2005 г. - окт. 2005 г. | — |
-14.15%апр. 2006 г. | 16d | 26d | 1mo 12dмарт 2006 г. - май 2006 г. | — |
-10.35%март 2006 г. | 12d | 11d | 23dмарт 2006 г. - март 2006 г. | — |
Показатели просадок
| RAIL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.88% | -56.78% | -42.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.34% | -9.10% | -41.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.67% | -18.90% | -52.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.67% | -25.43% | -46.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.23% | -33.92% | -62.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.64% | -1.00% | -87.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.92% | -10.70% | -61.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.84% | 2.09% | +27.75% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей FreightCar America, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается FreightCar America, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Railroads. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RAIL в сравнении с другими компаниями отрасли Railroads. В настоящее время у RAIL коэффициент P/E составляет 8.7. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для RAIL по сравнению с другими компаниями отрасли Railroads. В настоящее время у RAIL коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RAIL по сравнению с другими компаниями в отрасли Railroads. В настоящее время у RAIL коэффициент P/S составляет 0.5. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с RAIL
Добавьте FreightCar America, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RAIL