Сравнение RAIL с CAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FreightCar America, Inc. (RAIL) и Caterpillar Inc. (CAT).
Доходность
Сравнение доходности RAIL и CAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RAIL и CAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAIL FreightCar America, Inc. | -26.92% | 23.55% | 231.85% | -15.63% | -13.28% | 53.11% | 16.43% | -69.06% | -60.83% | 16.26% |
CAT Caterpillar Inc. | 27.78% | 60.30% | 24.66% | 25.95% | 18.60% | 15.95% | 26.97% | 19.51% | -17.56% | 75.03% |
Фундаментальные показатели
RAIL:
$257.93M
CAT:
$342.52B
RAIL:
$1.18
CAT:
$18.86
RAIL:
6.88
CAT:
38.72
RAIL:
0.09
CAT:
2.56
RAIL:
0.52
CAT:
5.08
RAIL:
$500.99M
CAT:
$67.59B
RAIL:
$73.19M
CAT:
$21.86B
RAIL:
$20.96M
CAT:
$14.51B
Доходность по периодам
С начала года, RAIL показывает доходность -26.92%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью 27.78%. За последние 10 лет акции RAIL уступали акциям CAT по среднегодовой доходности: -5.76% против 28.24% соответственно.
RAIL
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -43.62%
- С начала года
- -26.92%
- 6 месяцев
- -14.93%
- 1 год
- 53.22%
- 3 года*
- 37.38%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- -5.76%
CAT
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- 27.78%
- 6 месяцев
- 52.68%
- 1 год
- 123.97%
- 3 года*
- 49.64%
- 5 лет*
- 28.03%
- 10 лет*
- 28.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RAIL vs. CAT — Ранг доходности на риск
RAIL
CAT
Сравнение RAIL c CAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FreightCar America, Inc. (RAIL) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RAIL | CAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 3.59 | -2.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 4.17 | -2.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.56 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 6.86 | -5.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.25 | 24.22 | -21.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RAIL | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 3.59 | -2.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.95 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | 0.93 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.34 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между RAIL и CAT составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RAIL и CAT
RAIL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAIL FreightCar America, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.58% | 2.41% | 1.85% |
CAT Caterpillar Inc. | 0.81% | 1.02% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% |
Просадки
Сравнение просадок RAIL и CAT
Максимальная просадка RAIL за все время составила -98.88%, что больше максимальной просадки CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RAIL и CAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| RAIL | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.88% | -73.43% | -25.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.89% | -18.14% | -28.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.67% | -34.05% | -37.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.23% | -43.36% | -52.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.11% | -5.77% | -82.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.72% | -19.78% | -51.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.55% | 5.14% | +15.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности RAIL и CAT
FreightCar America, Inc. (RAIL) имеет более высокую волатильность в 25.39% по сравнению с Caterpillar Inc. (CAT) с волатильностью 11.76%. Это указывает на то, что RAIL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RAIL | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.39% | 11.76% | +13.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.33% | 26.46% | +21.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.67% | 34.71% | +35.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.36% | 29.79% | +44.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.85% | 30.52% | +43.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RAIL и CAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FreightCar America, Inc. и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RAIL и CAT
RAIL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., FreightCar America, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.77M при выручке в 125.57M, что соответствует валовой рентабельности в 13.4%.
CAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.48B при выручке в 19.13B, что соответствует валовой рентабельности в 28.6%.
RAIL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., FreightCar America, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.78M при выручке в 125.57M, что соответствует операционной рентабельности 6.2%.
CAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.66B при выручке в 19.13B, что соответствует операционной рентабельности 13.9%.
RAIL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., FreightCar America, Inc. сообщила о чистой прибыли в -16.58M при выручке в 125.57M, что соответствует чистой рентабельности -13.2%.
CAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.40B при выручке в 19.13B, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.