Сравнение CAT с DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Caterpillar Inc. (CAT) и Deere & Company (DE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAT или DE.
Корреляция
Корреляция между CAT и DE составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CAT и DE
Основные характеристики
CAT:
1.56
DE:
0.91
CAT:
2.20
DE:
1.43
CAT:
1.28
DE:
1.18
CAT:
2.57
DE:
1.02
CAT:
5.19
DE:
3.15
CAT:
7.86%
DE:
7.02%
CAT:
26.16%
DE:
24.38%
CAT:
-73.43%
DE:
-73.27%
CAT:
-7.40%
DE:
-1.89%
Фундаментальные показатели
CAT:
$186.37B
DE:
$124.04B
CAT:
$21.54
DE:
$26.55
CAT:
17.92
DE:
17.15
CAT:
1.73
DE:
2.31
CAT:
$48.59B
DE:
$51.10B
CAT:
$17.82B
DE:
$20.07B
CAT:
$12.35B
DE:
$13.53B
Доходность по периодам
С начала года, CAT показывает доходность 6.41%, что значительно ниже, чем у DE с доходностью 7.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CAT имеют среднегодовую доходность 19.44%, а акции DE немного впереди с 20.13%.
CAT
6.41%
7.12%
11.90%
36.85%
23.87%
19.44%
DE
7.49%
7.16%
21.36%
20.79%
22.65%
20.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CAT и DE
CAT
DE
Сравнение CAT c DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caterpillar Inc. (CAT) и Deere & Company (DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAT и DE
Дивидендная доходность CAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности DE в 1.32%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | 1.07% | 1.49% | 2.13% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% | 2.84% |
DE Deere & Company | 1.32% | 1.42% | 1.33% | 1.05% | 1.14% | 1.13% | 1.75% | 1.84% | 1.53% | 2.33% | 3.15% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок CAT и DE
Максимальная просадка CAT за все время составила -73.43%, примерно равная максимальной просадке DE в -73.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAT и DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CAT и DE
Текущая волатильность для Caterpillar Inc. (CAT) составляет 7.04%, в то время как у Deere & Company (DE) волатильность равна 8.74%. Это указывает на то, что CAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAT и DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Caterpillar Inc. и Deere & Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности