Сравнение CAT с DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Caterpillar Inc. (CAT) и Deere & Company (DE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAT или DE.
Основные характеристики
| CAT | DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.29% | 0.64% |
| Дох-ть за 1 год | 62.84% | 7.56% |
| Дох-ть за 3 года | 17.83% | 3.96% |
| Дох-ть за 5 лет | 23.35% | 21.26% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.95% | 18.02% |
| Коэф-т Шарпа | 2.42 | 0.40 |
| Дневная вол-ть | 27.31% | 23.19% |
| Макс. просадка | -73.43% | -73.27% |
| Current Drawdown | -7.44% | -9.18% |
Фундаментальные показатели
| CAT | DE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $171.48B | $109.49B |
| Прибыль на акцию | $22.11 | $34.30 |
| Цена/прибыль | 15.53 | 11.47 |
| PEG коэффициент | 2.10 | 2.28 |
| Выручка (12 мес.) | $67.00B | $60.76B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $15.57B | $21.12B |
| EBITDA (12 мес.) | $16.56B | $16.32B |
Корреляция
Корреляция между CAT и DE составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CAT и DE
С начала года, CAT показывает доходность 19.29%, что значительно выше, чем у DE с доходностью 0.64%. За последние 10 лет акции CAT уступали акциям DE по среднегодовой доходности: 15.95% против 18.02% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CAT c DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caterpillar Inc. (CAT) и Deere & Company (DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAT и DE
Дивидендная доходность CAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности DE в 1.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% | 2.84% | 1.89% |
DE Deere & Company | 1.38% | 1.33% | 1.05% | 1.14% | 1.13% | 1.75% | 1.84% | 1.53% | 2.33% | 3.15% | 2.61% | 2.23% |
Просадки
Сравнение просадок CAT и DE
Максимальная просадка CAT за все время составила -73.43%, примерно равная максимальной просадке DE в -73.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAT и DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CAT и DE
Caterpillar Inc. (CAT) имеет более высокую волатильность в 9.56% по сравнению с Deere & Company (DE) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что CAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAT и DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Caterpillar Inc. и Deere & Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности