Сравнение CAT с DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Caterpillar Inc. (CAT) и Deere & Company (DE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAT или DE.
Корреляция
Корреляция между CAT и DE составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CAT и DE
Загрузка...
Основные характеристики
CAT:
-0.10
DE:
1.22
CAT:
0.11
DE:
1.82
CAT:
1.01
DE:
1.21
CAT:
-0.07
DE:
1.46
CAT:
-0.18
DE:
5.38
CAT:
13.02%
DE:
5.86%
CAT:
30.74%
DE:
29.01%
CAT:
-73.43%
DE:
-73.27%
CAT:
-17.13%
DE:
-3.16%
Фундаментальные показатели
CAT:
$164.37B
DE:
$142.85B
CAT:
$20.48
DE:
$22.58
CAT:
17.06
DE:
23.31
CAT:
1.82
DE:
1.98
CAT:
2.60
DE:
3.15
CAT:
9.18
DE:
6.36
CAT:
$63.26B
DE:
$31.94B
CAT:
$22.45B
DE:
$12.23B
CAT:
$15.46B
DE:
$8.93B
Доходность по периодам
С начала года, CAT показывает доходность -4.76%, что значительно ниже, чем у DE с доходностью 21.89%. За последние 10 лет акции CAT уступали акциям DE по среднегодовой доходности: 17.48% против 20.75% соответственно.
CAT
-4.76%
20.29%
-9.44%
-3.05%
22.44%
27.53%
17.48%
DE
21.89%
16.55%
28.02%
35.05%
19.64%
31.35%
20.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CAT и DE
CAT
DE
Сравнение CAT c DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caterpillar Inc. (CAT) и Deere & Company (DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAT и DE
Дивидендная доходность CAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности DE в 1.20%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | 1.65% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% | 2.84% |
DE Deere & Company | 1.20% | 1.42% | 1.33% | 1.05% | 1.14% | 1.13% | 1.75% | 1.84% | 1.53% | 2.33% | 3.15% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок CAT и DE
Максимальная просадка CAT за все время составила -73.43%, примерно равная максимальной просадке DE в -73.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAT и DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности CAT и DE
Caterpillar Inc. (CAT) и Deere & Company (DE) имеют волатильность 7.83% и 7.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAT и DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Caterpillar Inc. и Deere & Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CAT и DE
CAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.96B при выручке в 14.25B, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.
DE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Deere & Company сообщила о валовой прибыли в 3.23B при выручке в 8.26B, что соответствует валовой рентабельности в 39.0%.
CAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.58B при выручке в 14.25B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
DE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Deere & Company сообщила об операционной прибыли в 1.48B при выручке в 8.26B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.
CAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.00B при выручке в 14.25B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.
DE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Deere & Company сообщила о чистой прибыли в 869.00M при выручке в 8.26B, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.