Сравнение CAT с HD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Caterpillar Inc. (CAT) и The Home Depot, Inc. (HD).
Доходность
Сравнение доходности CAT и HD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAT и HD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | 27.78% | 60.30% | 24.66% | 25.95% | 18.60% | 15.95% | 26.97% | 19.51% | -17.56% | 75.03% |
HD The Home Depot, Inc. | -3.59% | -9.33% | 15.00% | 12.77% | -21.98% | 59.51% | 24.50% | 30.56% | -7.30% | 44.61% |
Фундаментальные показатели
CAT:
$342.52B
HD:
$328.57B
CAT:
$18.86
HD:
$14.23
CAT:
38.72
HD:
23.16
CAT:
5.08
HD:
1.99
CAT:
16.07
HD:
25.64
CAT:
$67.59B
HD:
$164.68B
CAT:
$21.86B
HD:
$54.87B
CAT:
$14.51B
HD:
$24.24B
Доходность по периодам
С начала года, CAT показывает доходность 27.78%, что значительно выше, чем у HD с доходностью -3.59%. За последние 10 лет акции CAT превзошли акции HD по среднегодовой доходности: 28.24% против 12.00% соответственно.
CAT
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- 27.78%
- 6 месяцев
- 52.68%
- 1 год
- 123.97%
- 3 года*
- 49.64%
- 5 лет*
- 28.03%
- 10 лет*
- 28.24%
HD
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -10.53%
- С начала года
- -3.59%
- 6 месяцев
- -15.90%
- 1 год
- -7.56%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- 12.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAT vs. HD — Ранг доходности на риск
CAT
HD
Сравнение CAT c HD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caterpillar Inc. (CAT) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAT | HD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.59 | -0.33 | +3.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.17 | -0.33 | +4.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 0.96 | +0.60 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.86 | -0.34 | +7.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.22 | -0.76 | +24.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAT | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.59 | -0.33 | +3.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.16 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | 0.49 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.69 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между CAT и HD составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAT и HD
Дивидендная доходность CAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности HD в 2.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | 0.81% | 1.02% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.80% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
Просадки
Сравнение просадок CAT и HD
Максимальная просадка CAT за все время составила -73.43%, примерно равная максимальной просадке HD в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAT и HD.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAT | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.43% | -70.46% | -2.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.14% | -23.25% | +5.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.05% | -34.73% | +0.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.36% | -37.99% | -5.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.77% | -21.17% | +15.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.78% | -20.59% | +0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.14% | 10.26% | -5.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAT и HD
Caterpillar Inc. (CAT) имеет более высокую волатильность в 11.76% по сравнению с The Home Depot, Inc. (HD) с волатильностью 7.25%. Это указывает на то, что CAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAT | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.76% | 7.25% | +4.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.46% | 16.87% | +9.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.71% | 23.26% | +11.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.79% | 23.74% | +6.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.52% | 24.60% | +5.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAT и HD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Caterpillar Inc. и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CAT и HD
CAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.48B при выручке в 19.13B, что соответствует валовой рентабельности в 28.6%.
HD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.47B при выручке в 38.20B, что соответствует валовой рентабельности в 32.6%.
CAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.66B при выручке в 19.13B, что соответствует операционной рентабельности 13.9%.
HD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.85B при выручке в 38.20B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
CAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.40B при выручке в 19.13B, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.
HD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.57B при выручке в 38.20B, что соответствует чистой рентабельности 6.7%.