Сравнение CAT с HD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Caterpillar Inc. (CAT) и The Home Depot, Inc. (HD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAT или HD.
Основные характеристики
| CAT | HD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.10% | -2.98% |
| Дох-ть за 1 год | 56.84% | 15.25% |
| Дох-ть за 3 года | 16.06% | 3.56% |
| Дох-ть за 5 лет | 22.79% | 13.47% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.43% | 18.20% |
| Коэф-т Шарпа | 2.02 | 0.73 |
| Дневная вол-ть | 27.64% | 19.40% |
| Макс. просадка | -73.43% | -70.47% |
| Current Drawdown | -11.47% | -15.43% |
Фундаментальные показатели
| CAT | HD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $171.48B | $332.08B |
| Прибыль на акцию | $22.11 | $15.11 |
| Цена/прибыль | 15.53 | 22.18 |
| PEG коэффициент | 2.10 | 1.91 |
| Выручка (12 мес.) | $67.00B | $152.67B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $15.57B | $52.78B |
| EBITDA (12 мес.) | $16.56B | $24.94B |
Корреляция
Корреляция между CAT и HD составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CAT и HD
С начала года, CAT показывает доходность 14.10%, что значительно выше, чем у HD с доходностью -2.98%. За последние 10 лет акции CAT уступали акциям HD по среднегодовой доходности: 15.43% против 18.20% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CAT c HD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caterpillar Inc. (CAT) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAT и HD
Дивидендная доходность CAT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности HD в 2.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | 1.55% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% | 2.84% | 1.89% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.55% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 1.79% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок CAT и HD
Максимальная просадка CAT за все время составила -73.43%, примерно равная максимальной просадке HD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAT и HD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CAT и HD
Caterpillar Inc. (CAT) имеет более высокую волатильность в 10.46% по сравнению с The Home Depot, Inc. (HD) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что CAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAT и HD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Caterpillar Inc. и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности