PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAT с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CAT с NVDA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Caterpillar Inc. (CAT) и NVIDIA Corporation (NVDA).

Доходность

Сравнение доходности CAT и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Caterpillar Inc. (CAT) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAT и NVDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAT
Caterpillar Inc.		27.78%60.30%24.66%25.95%18.60%15.95%26.97%19.51%-17.56%75.03%
NVDA
NVIDIA Corporation		-5.76%38.92%171.25%239.02%-50.26%125.48%122.30%76.94%-30.82%81.99%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CAT:

$342.52B

NVDA:

$4.29T

EPS

CAT:

$18.86

NVDA:

$4.90

Коэффициент P/E

CAT:

38.72

NVDA:

35.88

Коэффициент PEG

CAT:

2.56

NVDA:

0.20

Коэффициент P/S

CAT:

5.08

NVDA:

19.95

Коэффициент P/B

CAT:

16.07

NVDA:

27.30

Общая выручка (12 мес.)

CAT:

$67.59B

NVDA:

$215.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

CAT:

$21.86B

NVDA:

$153.46B

EBITDA (12 мес.)

CAT:

$14.51B

NVDA:

$144.55B

Доходность по периодам

С начала года, CAT показывает доходность 27.78%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции CAT уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 28.24% против 69.75% соответственно.

CAT

1 день
3.09%
1 месяц
-2.92%
С начала года
27.78%
6 месяцев
52.68%
1 год
123.97%
3 года*
49.64%
5 лет*
28.03%
10 лет*
28.24%

NVDA

1 день
0.77%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-5.76%
6 месяцев
-6.13%
1 год
59.59%
3 года*
85.01%
5 лет*
66.40%
10 лет*
69.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Caterpillar Inc.

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с CAT:
CAT с DECAT с CMICAT с SPYCAT с VOOCAT с HDCAT с URICAT с CL
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с AMZNNVDA с SPYNVDA с QQQ

Доходность на риск

CAT vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAT
Ранг доходности на риск CAT: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAT: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAT: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAT: 9898
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAT c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caterpillar Inc. (CAT) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CATNVDADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.59

1.45

+2.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.17

2.14

+2.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.27

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.86

3.08

+3.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

24.22

7.73

+16.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAT vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAT на текущий момент составляет 3.59, что выше коэффициента Шарпа NVDA равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAT и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CATNVDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.59

1.45

+2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

1.29

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

1.40

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.61

-0.27

Корреляция

Корреляция между CAT и NVDA составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAT и NVDA

Дивидендная доходность CAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что больше доходности NVDA в 0.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAT
Caterpillar Inc.		0.81%1.02%1.49%1.69%1.93%2.07%2.26%2.56%2.58%1.97%3.32%4.33%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%

Просадки

Сравнение просадок CAT и NVDA

Максимальная просадка CAT за все время составила -73.43%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAT и NVDA.

Загрузка...

Показатели просадок

CATNVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.43%

-89.72%

+16.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.14%

-20.21%

+2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.05%

-66.34%

+32.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.36%

-66.34%

+22.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-15.10%

+9.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.78%

-36.40%

+16.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.14%

8.05%

-2.91%

Волатильность

Сравнение волатильности CAT и NVDA

Caterpillar Inc. (CAT) имеет более высокую волатильность в 11.76% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 10.43%. Это указывает на то, что CAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CATNVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.76%

10.43%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.46%

25.79%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.71%

41.42%

-6.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.79%

51.72%

-21.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.52%

49.84%

-19.32%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CAT и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Caterpillar Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
19.13B
68.13B
(CAT) Общая выручка
(NVDA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CAT и NVDA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Caterpillar Inc. и NVIDIA Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
28.6%
75.0%
Активы портфеля
CAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.48B при выручке в 19.13B, что соответствует валовой рентабельности в 28.6%.

NVDA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 51.09B при выручке в 68.13B, что соответствует валовой рентабельности в 75.0%.

CAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.66B при выручке в 19.13B, что соответствует операционной рентабельности 13.9%.

NVDA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 44.30B при выручке в 68.13B, что соответствует операционной рентабельности 65.0%.

CAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Caterpillar Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.40B при выручке в 19.13B, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.

NVDA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 42.96B при выручке в 68.13B, что соответствует чистой рентабельности 63.1%.