Сравнение R с AGM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ryder System, Inc. (R) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: R или AGM.
Основные характеристики
| R | AGM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.59% | -1.95% |
| Дох-ть за 1 год | 56.63% | 44.18% |
| Дох-ть за 3 года | 18.52% | 25.88% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.02% | 23.42% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.24% | 21.66% |
| Коэф-т Шарпа | 2.16 | 1.49 |
| Дневная вол-ть | 26.96% | 29.16% |
| Макс. просадка | -74.02% | -94.63% |
| Current Drawdown | -1.02% | -5.57% |
Фундаментальные показатели
| R | AGM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.34B | $2.01B |
| Прибыль на акцию | $7.67 | $15.82 |
| Цена/прибыль | 15.90 | 12.08 |
| PEG коэффициент | 1.22 | 1.64 |
| Выручка (12 мес.) | $11.93B | $346.59M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.39B | $305.24M |
| EBITDA (12 мес.) | $2.49B | $16.39M |
Корреляция
Корреляция между R и AGM составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности R и AGM
С начала года, R показывает доходность 6.59%, что значительно выше, чем у AGM с доходностью -1.95%. За последние 10 лет акции R уступали акциям AGM по среднегодовой доходности: 7.24% против 21.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение R c AGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ryder System, Inc. (R) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов R и AGM
Дивидендная доходность R за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности AGM в 2.53%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R Ryder System, Inc. | 2.26% | 2.31% | 2.87% | 2.77% | 3.63% | 4.05% | 4.40% | 2.14% | 2.28% | 2.75% | 1.53% | 1.76% |
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | 2.53% | 2.30% | 3.37% | 2.84% | 4.31% | 3.35% | 3.84% | 1.84% | 1.82% | 2.03% | 1.85% | 1.40% |
Просадки
Сравнение просадок R и AGM
Максимальная просадка R за все время составила -74.02%, что меньше максимальной просадки AGM в -94.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок R и AGM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности R и AGM
Ryder System, Inc. (R) имеет более высокую волатильность в 13.72% по сравнению с Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) с волатильностью 6.94%. Это указывает на то, что R испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей R и AGM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ryder System, Inc. и Federal Agricultural Mortgage Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности