PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение R с URI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение R с URI

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ryder System, Inc. (R) и United Rentals, Inc. (URI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: R или URI.

Корреляция

Корреляция между R и URI составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности R и URI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ryder System, Inc. (R) и United Rentals, Inc. (URI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

R:

0.91

URI:

0.19

Коэф-т Сортино

R:

1.40

URI:

0.50

Коэф-т Омега

R:

1.17

URI:

1.06

Коэф-т Кальмара

R:

1.15

URI:

0.15

Коэф-т Мартина

R:

3.18

URI:

0.33

Индекс Язвы

R:

8.63%

URI:

16.36%

Дневная вол-ть

R:

32.67%

URI:

39.28%

Макс. просадка

R:

-74.02%

URI:

-93.69%

Текущая просадка

R:

-7.37%

URI:

-17.01%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

R:

$6.55B

URI:

$47.17B

EPS

R:

$11.47

URI:

$38.59

Коэффициент P/E

R:

13.80

URI:

18.80

Коэффициент PEG

R:

1.22

URI:

1.47

Коэффициент P/S

R:

0.52

URI:

3.03

Коэффициент P/B

R:

2.17

URI:

5.28

Общая выручка (12 мес.)

R:

$12.70B

URI:

$15.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

R:

$2.54B

URI:

$6.05B

EBITDA (12 мес.)

R:

$2.86B

URI:

$6.42B

Доходность по периодам

С начала года, R показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у URI с доходностью 3.52%. За последние 10 лет акции R уступали акциям URI по среднегодовой доходности: 8.60% против 21.94% соответственно.

R

С начала года

1.42%

1 месяц

14.24%

6 месяцев

-1.55%

1 год

27.92%

5 лет

40.51%

10 лет

8.60%

URI

С начала года

3.52%

1 месяц

22.99%

6 месяцев

-12.77%

1 год

6.78%

5 лет

42.14%

10 лет

21.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности R и URI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
R
Ранг риск-скорректированной доходности R, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа R, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино R, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега R, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара R, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина R, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
URI
Ранг риск-скорректированной доходности URI, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа URI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URI, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URI, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение R c URI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ryder System, Inc. (R) и United Rentals, Inc. (URI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа R на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа URI равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа R и URI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов R и URI

Дивидендная доходность R за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности URI в 0.94%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
R
Ryder System, Inc.		1.53%1.94%2.31%2.87%2.77%3.63%4.05%4.40%2.14%2.28%2.75%1.53%
URI
United Rentals, Inc.		0.94%0.93%1.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок R и URI

Максимальная просадка R за все время составила -74.02%, что меньше максимальной просадки URI в -93.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок R и URI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности R и URI

Текущая волатильность для Ryder System, Inc. (R) составляет 11.40%, в то время как у United Rentals, Inc. (URI) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что R испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей R и URI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ryder System, Inc. и United Rentals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B20212022202320242025
3.13B
3.72B
(R) Общая выручка
(URI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности R и URI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ryder System, Inc. и United Rentals, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
19.4%
36.5%
(R) Валовая рентабельность
(URI) Валовая рентабельность
R - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ryder System, Inc. сообщила о валовой прибыли в 607.00M при выручке в 3.13B, что соответствует валовой рентабельности в 19.4%.

URI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., United Rentals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 3.72B, что соответствует валовой рентабельности в 36.5%.

R - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ryder System, Inc. сообщила об операционной прибыли в 248.00M при выручке в 3.13B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.

URI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., United Rentals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 804.00M при выручке в 3.72B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.

R - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ryder System, Inc. сообщила о чистой прибыли в 98.00M при выручке в 3.13B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.

URI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., United Rentals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 518.00M при выручке в 3.72B, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.