Сравнение R с URI
R (Ryder System, Inc.) and URI (United Rentals, Inc.) are both stocks. Both operate in the Rental & Leasing Services industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, R returned 17.88%/yr vs 31.42%/yr for URI. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности R и URI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, R показывает доходность 37.17%, что значительно выше, чем у URI с доходностью 31.12%. За последние 10 лет акции R уступали акциям URI по среднегодовой доходности: 17.88% против 31.42% соответственно.
R
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 12.21%
- С начала года
- 37.17%
- 6 месяцев
- 47.08%
- 1 год
- 76.44%
- 3 года*
- 50.37%
- 5 лет*
- 29.60%
- 10 лет*
- 17.88%
URI
- 1 день
- 6.21%
- 1 месяц
- 14.43%
- С начала года
- 31.12%
- 6 месяцев
- 30.42%
- 1 год
- 51.58%
- 3 года*
- 44.34%
- 5 лет*
- 26.97%
- 10 лет*
- 31.42%
Сравнение доходности по годам R и URI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R Ryder System, Inc. | 37.17% | 24.53% | 39.51% | 41.61% | 4.38% | 37.59% | 20.15% | 17.42% | -41.03% | 15.88% |
URI United Rentals, Inc. | 31.12% | 15.92% | 23.97% | 63.62% | 6.96% | 43.28% | 39.06% | 62.65% | -40.36% | 62.82% |
Correlation
The correlation between R and URI is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 1997 г. | 0.50 |
The correlation between R and URI shifts across timeframes, from 0.50 (all time) to 0.61 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
R:
$12.04
URI:
$52.01
R:
21.62
URI:
20.32
R:
1.47
URI:
0.97
R:
0.85
URI:
3.11
R:
$12.66B
URI:
$16.37B
R:
$3.29B
URI:
$5.93B
R:
$2.65B
URI:
$5.85B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
R vs. URI — Ранг доходности на риск
R
URI
Сравнение R c URI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ryder System, Inc. (R) и United Rentals, Inc. (URI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| R | URI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.28 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.39 | 1.73 | +2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.07 | 3.70 | +8.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| R | URI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | 1.25 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.70 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.74 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.32 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок R и URI
Максимальная просадка R за все время составила -74.02%, что меньше максимальной просадки URI в -93.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок R и URI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| R | URI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.02% | -93.69% | +19.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.52% | -30.04% | +12.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.86% | -37.03% | +13.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.97% | -39.96% | +9.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.26% | -63.26% | -9.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.51% | -36.58% | +14.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.36% | 13.97% | -7.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности R и URI
Текущая волатильность для Ryder System, Inc. (R) составляет 7.07%, в то время как у United Rentals, Inc. (URI) волатильность равна 9.73%. Это указывает на то, что R испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| R | URI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 9.73% | -2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.53% | 34.56% | -9.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.51% | 41.59% | -8.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.11% | 38.98% | -5.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.65% | 42.40% | -5.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов R и URI
Дивидендная доходность R за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности URI в 0.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R Ryder System, Inc. | 1.40% | 1.80% | 1.94% | 2.31% | 2.87% | 2.77% | 3.63% | 4.05% | 4.40% | 2.14% | 2.28% | 2.75% |
URI United Rentals, Inc. | 0.71% | 0.88% | 0.93% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей R и URI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ryder System, Inc. и United Rentals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности R и URI
R - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ryder System, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 3.13B, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.
URI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Rentals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.47B при выручке в 3.99B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
R - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ryder System, Inc. сообщила об операционной прибыли в 93.00M при выручке в 3.13B, что соответствует операционной рентабельности 3.0%.
URI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Rentals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 869.00M при выручке в 3.99B, что соответствует операционной рентабельности 21.8%.
R - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ryder System, Inc. сообщила о чистой прибыли в 93.00M при выручке в 3.13B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
URI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Rentals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 531.00M при выручке в 3.99B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
R and URI have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
URI has higher volatility (9.73%) compared to R (7.07%). In terms of maximum drawdown, R dropped -74.02% vs URI's -93.69%.
R currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для R и URI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор