Сравнение R с URI
R (Ryder System, Inc.) and URI (United Rentals, Inc.) are both stocks. Both operate in the Rental & Leasing Services industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, R returned 19.18%/yr vs 32.72%/yr for URI. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности R и URI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, R показывает доходность 37.50%, что значительно выше, чем у URI с доходностью 34.48%. За последние 10 лет акции R уступали акциям URI по среднегодовой доходности: 19.18% против 32.72% соответственно.
R
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 6.97%
- С начала года
- 37.50%
- 6 месяцев
- 33.07%
- 1 год
- 69.69%
- 3 года*
- 50.35%
- 5 лет*
- 31.46%
- 10 лет*
- 19.18%
URI
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- 15.46%
- С начала года
- 34.48%
- 6 месяцев
- 31.96%
- 1 год
- 47.53%
- 3 года*
- 40.24%
- 5 лет*
- 29.13%
- 10 лет*
- 32.72%
Сравнение доходности по годам R и URI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R Ryder System, Inc. | 37.50% | 24.53% | 39.51% | 41.61% | 4.38% | 37.59% | 20.15% | 17.42% | -41.03% | 15.88% |
URI United Rentals, Inc. | 34.48% | 15.92% | 23.97% | 63.62% | 6.96% | 43.28% | 39.06% | 62.65% | -40.36% | 62.82% |
Correlation
The correlation between R and URI is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 1997 г. | 0.50 |
The correlation between R and URI shifts across timeframes, from 0.50 (all time) to 0.61 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
R:
$12.04
URI:
$52.01
R:
21.67
URI:
20.84
R:
1.48
URI:
0.99
R:
0.85
URI:
3.19
R:
$12.66B
URI:
$16.37B
R:
$3.29B
URI:
$5.93B
R:
$2.65B
URI:
$5.85B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
R vs. URI — Ранг доходности на риск
R
URI
Сравнение R c URI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ryder System, Inc. (R) и United Rentals, Inc. (URI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| R | URI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.26 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.00 | 1.59 | +2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.93 | 3.41 | +7.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок R и URI
Максимальная просадка R за все время составила -74.02%, что меньше максимальной просадки URI в -93.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок R и URI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| R | URI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.02% | -93.69% | +19.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.52% | -30.04% | +12.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.86% | -37.03% | +13.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.97% | -39.96% | +9.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.26% | -63.26% | -9.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.90% | -0.96% | -5.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.49% | -36.51% | +14.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.40% | 13.96% | -7.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности R и URI
Текущая волатильность для Ryder System, Inc. (R) составляет 7.52%, в то время как у United Rentals, Inc. (URI) волатильность равна 9.90%. Это указывает на то, что R испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| R | URI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.52% | 9.90% | -2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.16% | 34.71% | -9.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.74% | 41.96% | -8.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.01% | 38.85% | -5.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.59% | 42.30% | -5.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов R и URI
Дивидендная доходность R за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности URI в 0.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R Ryder System, Inc. | 1.39% | 1.80% | 1.94% | 2.31% | 2.87% | 2.77% | 3.63% | 4.05% | 4.40% | 2.14% | 2.28% | 2.75% |
URI United Rentals, Inc. | 0.69% | 0.88% | 0.93% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей R и URI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ryder System, Inc. и United Rentals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности R и URI
R - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ryder System, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 3.13B, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.
URI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Rentals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.47B при выручке в 3.99B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
R - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ryder System, Inc. сообщила об операционной прибыли в 93.00M при выручке в 3.13B, что соответствует операционной рентабельности 3.0%.
URI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Rentals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 869.00M при выручке в 3.99B, что соответствует операционной рентабельности 21.8%.
R - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ryder System, Inc. сообщила о чистой прибыли в 93.00M при выручке в 3.13B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
URI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Rentals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 531.00M при выручке в 3.99B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
R and URI have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
URI has higher volatility (9.90%) compared to R (7.52%). In terms of maximum drawdown, R dropped -74.02% vs URI's -93.69%.
R currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для R и URI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор