Сравнение R с URI
R (Ryder System, Inc.) and URI (United Rentals, Inc.) are both stocks. Both operate in the Rental & Leasing Services industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, R returned 18.43%/yr vs 32.01%/yr for URI. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности R и URI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, R показывает доходность 43.85%, что значительно выше, чем у URI с доходностью 33.01%. За последние 10 лет акции R уступали акциям URI по среднегодовой доходности: 18.43% против 32.01% соответственно.
R
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- -0.58%
- 6 месяцев
- 41.72%
- С начала года
- 43.85%
- 1 год
- 62.22%
- 3 года*
- 48.67%
- 5 лет*
- 34.22%
- 10 лет*
- 18.43%
URI
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 16.18%
- С начала года
- 33.01%
- 1 год
- 35.36%
- 3 года*
- 34.68%
- 5 лет*
- 29.42%
- 10 лет*
- 32.01%
Сравнение доходности по годам R и URI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R Ryder System, Inc. | 43.85% | 24.53% | 39.51% | 41.61% | 4.38% | 37.59% | 20.15% | 17.42% | -41.03% | 15.88% |
URI United Rentals, Inc. | 33.01% | 15.92% | 23.97% | 63.62% | 6.96% | 43.28% | 39.06% | 62.65% | -40.36% | 62.82% |
Correlation
The correlation between R and URI is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 1997 г. | 0.50 |
The correlation between R and URI shifts across timeframes, from 0.49 (all time) to 0.61 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
R:
$10.56B
URI:
$67.15B
R:
$12.17
URI:
$58.81
R:
22.43
URI:
18.22
R:
1.53
URI:
0.87
R:
0.88
URI:
2.79
R:
$12.66B
URI:
$16.37B
R:
$3.29B
URI:
$5.93B
R:
$2.65B
URI:
$5.85B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
R vs. URI — Ранг доходности на риск
R
URI
Сравнение R c URI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ryder System, Inc. (R) и United Rentals, Inc. (URI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| R | URI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.20 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 1.18 | +2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.59 | 2.53 | +7.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок R и URI
Максимальная просадка R за все время составила -74.02%, что меньше максимальной просадки URI в -93.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок R и URI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| R | URI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.02% | -93.69% | +19.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.52% | -30.04% | +12.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.86% | -37.03% | +13.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.97% | -39.96% | +9.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.26% | -63.26% | -9.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.60% | -5.94% | +3.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.47% | -36.44% | +13.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.51% | 14.01% | -7.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности R и URI
Текущая волатильность для Ryder System, Inc. (R) составляет 7.51%, в то время как у United Rentals, Inc. (URI) волатильность равна 9.90%. Это указывает на то, что R испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| R | URI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | 9.90% | -2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.20% | 34.74% | -9.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.41% | 42.39% | -8.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.98% | 38.90% | -5.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.51% | 42.24% | -5.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов R и URI
Дивидендная доходность R за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности URI в 0.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R Ryder System, Inc. | 1.33% | 1.80% | 1.94% | 2.31% | 2.87% | 2.77% | 3.63% | 4.05% | 4.40% | 2.14% | 2.28% | 2.75% |
URI United Rentals, Inc. | 0.70% | 0.88% | 0.93% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей R и URI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ryder System, Inc. и United Rentals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности R и URI
R - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ryder System, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 3.13B, что соответствует валовой рентабельности в 43.6%.
URI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., United Rentals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.47B при выручке в 3.99B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
R - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ryder System, Inc. сообщила об операционной прибыли в 93.00M при выручке в 3.13B, что соответствует операционной рентабельности 3.0%.
URI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., United Rentals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 869.00M при выручке в 3.99B, что соответствует операционной рентабельности 21.8%.
R - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ryder System, Inc. сообщила о чистой прибыли в 93.00M при выручке в 3.13B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
URI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., United Rentals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 531.00M при выручке в 3.99B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
R and URI have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
URI has higher volatility (9.90%) compared to R (7.51%). In terms of maximum drawdown, R dropped -74.02% vs URI's -93.69%.
R currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для R и URI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор