Сравнение R с ET
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ryder System, Inc. (R) и Energy Transfer LP (ET).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: R или ET.
Доходность
Сравнение доходности R и ET
Доходность по периодам
С начала года, R показывает доходность 43.14%, что значительно выше, чем у ET с доходностью 38.09%. За последние 10 лет акции R превзошли акции ET по среднегодовой доходности: 9.08% против 2.23% соответственно.
R
43.14%
8.50%
28.69%
54.82%
30.63%
9.08%
ET
38.09%
9.15%
13.28%
40.95%
19.66%
2.23%
Фундаментальные показатели
| R | ET | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.95B | $60.19B |
| EPS | $10.67 | $1.36 |
| Цена/прибыль | 15.39 | 12.93 |
| PEG коэффициент | 1.22 | 0.61 |
| Общая выручка (12 мес.) | $12.49B | $83.66B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.42B | $14.03B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.74B | $14.83B |
Основные характеристики
| R | ET | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.07 | 2.82 |
| Коэф-т Сортино | 2.89 | 3.99 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 4.99 | 1.96 |
| Коэф-т Мартина | 14.67 | 23.30 |
| Индекс Язвы | 3.94% | 1.91% |
| Дневная вол-ть | 27.94% | 15.63% |
| Макс. просадка | -74.02% | -87.81% |
| Текущая просадка | -3.58% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между R и ET составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение R c ET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ryder System, Inc. (R) и Energy Transfer LP (ET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов R и ET
Дивидендная доходность R за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности ET в 7.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R Ryder System, Inc. | 1.89% | 2.31% | 2.87% | 2.77% | 3.63% | 4.05% | 4.40% | 2.14% | 2.28% | 2.75% | 1.53% | 1.76% |
ET Energy Transfer LP | 7.26% | 8.96% | 7.33% | 7.44% | 17.28% | 9.51% | 9.24% | 6.66% | 5.90% | 7.42% | 2.61% | 3.19% |
Просадки
Сравнение просадок R и ET
Максимальная просадка R за все время составила -74.02%, что меньше максимальной просадки ET в -87.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок R и ET. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности R и ET
Ryder System, Inc. (R) имеет более высокую волатильность в 10.54% по сравнению с Energy Transfer LP (ET) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что R испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей R и ET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ryder System, Inc. и Energy Transfer LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности