PortfoliosLab logo
Ryder System, Inc. (R)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US7835491082

CUSIP

783549108

Сектор

Industrials

Дата IPO

2 янв. 1980 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$6.51B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$11.46

Коэффициент P/E

13.75

Коэффициент PEG

1.22

Общая выручка (12 мес.)

$12.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

$2.54B

EBITDA (12 мес.)

$2.86B

Годовой диапазон

$114.76 - $171.59

Целевая цена

$161.49

Процент коротких позиций

4.19%

Коэффициент коротких позиций

2.77

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности


Загрузка...

Доходность по периодам

Ryder System, Inc. (R) показал доход в 1.42% с начала года и 29.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность R составила 8.39%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.87%.


R

С начала года

1.42%

1 месяц

14.62%

6 месяцев

-1.55%

1 год

29.43%

5 лет

43.64%

10 лет

8.39%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.30%

1 месяц

12.94%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.48%

5 лет

15.82%

10 лет

10.87%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью R, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.63%3.68%-12.56%-4.27%15.00%1.42%
2024-1.29%1.12%5.34%1.38%0.26%1.98%13.14%4.24%0.39%0.33%16.00%-7.10%39.51%
202312.97%4.36%-8.86%-11.30%0.35%7.56%20.47%-0.69%6.21%-8.80%10.59%7.39%41.61%
2022-11.21%8.52%0.62%-11.89%15.32%-11.20%10.22%-1.67%-1.24%6.65%16.94%-10.61%4.38%
20211.34%9.21%11.63%5.54%3.16%-9.12%2.45%5.22%4.05%2.71%-1.52%-0.78%37.59%
2020-12.13%-19.28%-30.49%33.89%-1.42%9.49%-2.35%13.28%3.28%16.62%21.39%4.29%20.15%
201920.27%8.26%-0.27%1.63%-19.12%15.45%-8.65%-8.46%7.47%-6.07%9.09%3.47%17.42%
20183.40%-16.33%0.58%-7.36%0.24%7.13%8.96%-1.18%-4.91%-24.31%3.27%-14.88%-41.03%
20174.25%-1.32%-0.93%-9.98%-1.51%8.37%1.08%7.32%8.96%-4.10%2.31%2.05%15.88%
2016-6.44%7.43%14.21%6.39%1.65%-12.18%7.79%0.10%0.66%5.22%13.47%-4.93%34.41%
2015-10.83%13.98%0.96%0.50%-3.51%-4.67%3.61%-9.01%-9.67%-3.05%-7.54%-13.84%-37.63%
2014-3.51%6.31%6.11%2.83%6.04%1.50%-2.22%5.33%-0.41%-1.67%8.40%-2.80%28.02%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг R составляет 79, что ставит его в топ 21% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности R, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа R, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино R, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега R, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара R, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина R, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ryder System, Inc. (R) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Ryder System, Inc. имеет следующие коэффициенты Шарпа на 17 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.91
  • За 5 лет: 1.22
  • За 10 лет: 0.23
  • За всё время: 0.26

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Ryder System, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.14 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 35 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.14$3.04$2.66$2.40$2.28$2.24$2.20$2.12$1.80$1.70$1.56$1.42

Дивидендный доход

1.98%1.94%2.31%2.87%2.77%3.63%4.05%4.40%2.14%2.28%2.75%1.53%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ryder System, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.81$0.00$0.00$0.00$0.81
2024$0.00$0.71$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.81$0.00$0.00$0.81$0.00$3.04
2023$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.71$0.00$2.66
2022$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$2.40
2021$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$2.28
2020$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56$0.00$2.24
2019$0.00$0.54$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56$0.00$2.20
2018$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.54$0.00$2.12
2017$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$1.80
2016$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$1.70
2015$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$1.56
2014$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$1.42

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность

У Ryder System, Inc. дивидендная доходность составляет 1.98%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.

Коэффициент выплат

У Ryder System, Inc. коэффициент выплат составляет 26.23%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Ryder System, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Ryder System, Inc. показал максимальную просадку в 74.02%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1170 торговых сессий.

Текущая просадка Ryder System, Inc. составляет 7.37%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-74.02%19 мая 2008 г.2039 мар. 2009 г.117029 окт. 2013 г.1373
-73.29%24 апр. 2015 г.12463 апр. 2020 г.26929 апр. 2021 г.1515
-69.74%7 апр. 1987 г.9097 нояб. 1990 г.168814 июл. 1997 г.2597
-59.7%16 апр. 1998 г.63823 окт. 2000 г.8026 янв. 2004 г.1440
-41.04%2 дек. 2004 г.20321 сент. 2005 г.1565 мая 2006 г.359

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ryder System, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Ryder System, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 2.8% выше.


-1.000.001.002.003.004.0020212022202320242025
2.46
2.39
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Ryder System, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Rental & Leasing Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для R в сравнении с другими компаниями отрасли Rental & Leasing Services. В настоящее время у R коэффициент P/E составляет 13.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для R по сравнению с другими компаниями отрасли Rental & Leasing Services. В настоящее время у R коэффициент PEG составляет 1.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для R по сравнению с другими компаниями в отрасли Rental & Leasing Services. В настоящее время у R коэффициент P/S составляет 0.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для R по сравнению с другими компаниями в отрасли Rental & Leasing Services. В настоящее время у R коэффициент P/B составляет 2.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию