PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Ryder System, Inc. (R)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Ryder System, Inc. (R)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 21 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US7835491082

CUSIP

783549108

Сектор

Industrials

Отрасль

Rental & Leasing Services

Дата IPO

2 янв. 1980 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$6.76B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$10.68

Цена/прибыль

14.97

PEG коэффициент

1.22

Общая выручка (12 мес.)

$12.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

$2.41B

EBITDA (12 мес.)

$1.33B

Годовой диапазон

$102.69 - $169.35

Целевая цена

$152.99

Процент коротких позиций

2.24%

Коэффициент коротких позиций

2.72

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
R с AGM R с PWR R с URI R с VOO R с INTC R с XLV R с SPY R с ET R с JPM R с CSWI
Популярные сравнения:
R с AGM R с PWR R с URI R с VOO R с INTC R с XLV R с SPY R с ET R с JPM R с CSWI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Ryder System, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
34.23%
12.33%
R (Ryder System, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Ryder System, Inc. показал доход в 42.20% с начала года и 53.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Ryder System, Inc. составила 9.00%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.13%.

R

С начала года

42.20%

1 месяц

9.45%

6 месяцев

33.51%

1 год

53.21%

5 лет (среднегодовая)

29.71%

10 лет (среднегодовая)

9.00%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

11.50%

1 год

30.38%

5 лет (среднегодовая)

13.77%

10 лет (среднегодовая)

11.13%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью R, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.29%1.12%5.34%1.38%0.26%1.98%13.14%4.24%0.39%0.33%42.20%
202312.97%4.36%-8.86%-11.30%0.35%7.56%20.47%-0.69%6.21%-8.80%10.59%7.39%41.61%
2022-11.21%8.52%0.62%-11.89%15.32%-11.20%10.22%-1.67%-1.24%6.65%16.94%-10.61%4.38%
20211.34%9.21%11.63%5.54%3.16%-9.12%2.45%5.22%4.05%2.71%-1.52%-0.78%37.59%
2020-12.13%-19.28%-30.49%33.89%-1.42%9.49%-2.35%13.27%3.28%16.62%21.39%4.29%20.15%
201920.27%8.26%-0.27%1.63%-19.12%15.45%-8.65%-8.45%7.47%-6.07%9.09%3.47%17.42%
20183.40%-16.33%0.58%-7.36%0.24%7.13%8.96%-1.18%-4.91%-24.31%3.27%-14.88%-41.03%
20174.25%-1.32%-0.93%-9.98%-1.51%8.37%1.08%7.32%8.96%-4.10%2.31%2.05%15.88%
2016-6.44%7.43%14.21%6.39%1.65%-12.18%7.79%0.10%0.66%5.22%13.47%-4.93%34.40%
2015-10.83%13.98%0.96%0.50%-3.51%-4.67%3.61%-9.01%-9.67%-3.05%-7.54%-13.84%-37.63%
2014-3.51%6.31%6.11%2.83%6.04%1.50%-2.22%5.33%-0.41%-1.67%8.40%-2.80%28.02%
201313.72%-0.49%6.32%-2.81%9.10%-3.57%1.73%-9.56%7.35%10.27%6.64%5.64%50.94%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг R среди акций на нашем сайте составляет 90, что соответствует топ 10% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности R, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа R, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино R, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега R, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара R, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина R, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ryder System, Inc. (R) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа R, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.882.46
Коэффициент Сортино R, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.683.31
Коэффициент Омега R, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.331.46
Коэффициент Кальмара R, с текущим значением в 4.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.543.55
Коэффициент Мартина R, с текущим значением в 13.27, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0013.2715.76
R
^GSPC

Ryder System, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.88. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.88
2.46
R (Ryder System, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Ryder System, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.04 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 33 года подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$3.04$2.66$2.40$2.28$2.24$2.20$2.12$1.80$1.70$1.56$1.42$1.30

Дивидендный доход

1.90%2.31%2.87%2.77%3.63%4.05%4.40%2.14%2.28%2.75%1.53%1.76%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ryder System, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.71$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.81$0.00$0.00$0.81$3.04
2023$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.71$0.00$2.66
2022$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$2.40
2021$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.58$0.00$2.28
2020$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56$0.00$2.24
2019$0.00$0.54$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56$0.00$2.20
2018$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.54$0.00$2.12
2017$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$1.80
2016$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$1.70
2015$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$1.56
2014$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$1.42
2013$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$1.30

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.9%
У Ryder System, Inc. дивидендная доходность составляет 1.90%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%26.4%
У Ryder System, Inc. коэффициент выплат составляет 26.37%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Ryder System, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.22%
-1.40%
R (Ryder System, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Ryder System, Inc. показал максимальную просадку в 74.02%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1170 торговых сессий.

Текущая просадка Ryder System, Inc. составляет 4.22%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-74.02%19 мая 2008 г.2039 мар. 2009 г.117029 окт. 2013 г.1373
-73.29%24 апр. 2015 г.12463 апр. 2020 г.26929 апр. 2021 г.1515
-70.09%7 апр. 1987 г.9097 нояб. 1990 г.169422 июл. 1997 г.2603
-59.7%16 апр. 1998 г.63823 окт. 2000 г.8026 янв. 2004 г.1440
-41.04%2 дек. 2004 г.20321 сент. 2005 г.1565 мая 2006 г.359

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Ryder System, Inc. составляет 10.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.39%
4.07%
R (Ryder System, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ryder System, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Ryder System, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Rental & Leasing Services.

PE Ratio
50.0100.0150.015.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для R по сравнению с другими компаниями в отрасли Rental & Leasing Services. В настоящее время у R значение P/E равно 15.0. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
2.04.06.08.01.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для R по сравнению с другими компаниями в отрасли Rental & Leasing Services. В настоящее время у R значение PEG равно 1.2. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Ryder System, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию