- ISIN
- US7835491082
- CUSIP
- 783549108
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Rental & Leasing Services
- Дата IPO
- 2 янв. 1980 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $10.18B
- Enterprise Value
- $19.39B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $12.33
- Коэффициент P/E
- 21.53
- Коэффициент PEG
- 1.47
- Общая выручка (12 мес.)
- $12.85B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.43B
- EBITDA (12 мес.)
- $2.60B
- Годовой диапазон
- $157.67 - $284.25
- Целевая цена
- $274.17
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 32.89%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 17.23%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 357K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $95.21M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности R
Ryder System, Inc. (R) прибавил 39.9% с начала года. По цене $266 за акцию R торгуется на 6.6% ниже 52-недельного максимума в $284. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции R 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,893.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Ryder System, Inc. (R) показал доход в 39.89% с начала года и 52.52% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность R составила 18.52%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
Ryder System, Inc.
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 1.16%
- 6 месяцев
- 25.68%
- С начала года
- 39.89%
- 1 год
- 52.52%
- 3 года*
- 41.01%
- 5 лет*
- 31.24%
- 10 лет*
- 18.52%
- Всё время*
- 10.43%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность R по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1980 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.6 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +35.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -36.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении R закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 13 мая 2022 г. с доходностью +17.0%, в то время как худший день был 19 окт. 1987 г. с доходностью -18.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.06% | 16.33% | -7.61% | 23.97% | -0.76% | 5.15% | -2.79% | 3.56% | 39.89% | ||||
| 2025 | 1.63% | 3.68% | -12.56% | -4.27% | 7.42% | 8.07% | 11.77% | 6.06% | 0.60% | -10.29% | 2.90% | 10.50% | 24.53% |
| 2024 | -1.29% | 1.12% | 5.34% | 1.38% | 0.26% | 1.98% | 13.14% | 4.24% | 0.39% | 0.33% | 16.00% | -7.10% | 39.51% |
| 2023 | 12.97% | 4.36% | -8.86% | -11.30% | 0.35% | 7.56% | 20.47% | -0.69% | 6.21% | -8.80% | 10.59% | 7.39% | 41.61% |
| 2022 | -11.21% | 8.52% | 0.62% | -11.89% | 15.32% | -11.20% | 10.22% | -1.67% | -1.24% | 6.65% | 16.94% | -10.61% | 4.38% |
| 2021 | 1.34% | 9.21% | 11.63% | 5.54% | 3.16% | -9.12% | 2.45% | 5.22% | 4.05% | 2.71% | -1.52% | -0.78% | 37.59% |
Метрики бенчмарка
Ryder System, Inc. has an annualized alpha of 4.43%, beta of 1.05, and R2 of 0.31 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 1980.
- This stock captured 120.22% of S&P 500 Index gains and 115.89% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.31 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.43%
- Бета
- 1.05
- R²
- 0.31
- Участие в росте
- 120.22%
- Участие в снижении
- 115.89%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
R имеет ранг 84 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 84% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ryder System, Inc. (R) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| R | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.32 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 2.50 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.98 | 10.58 | -2.61 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Ryder System, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.64 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 31 год подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.64 | $3.44 | $3.04 | $2.66 | $2.40 | $2.28 | $2.24 | $2.20 | $2.12 | $1.80 | $1.70 | $1.56 |
Дивидендный доход | 1.37% | 1.80% | 1.94% | 2.31% | 2.87% | 2.77% | 3.63% | 4.05% | 4.40% | 2.14% | 2.28% | 2.75% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ryder System, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.91 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.82 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.81 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $0.00 | $3.44 |
| 2024 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.00 | $0.00 | $0.81 | $0.00 | $3.04 |
| 2023 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $2.66 |
| 2022 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $2.40 |
| 2021 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $2.28 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Ryder System, Inc. дивидендная доходность составляет 1.37%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Ryder System, Inc. коэффициент выплат составляет 29.84%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Ryder System, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Ryder System, Inc. показал максимальную просадку в 74.02%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1170 торговых сессий.
Текущая просадка Ryder System, Inc. составляет 5.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-74.02%март 2009 г. | 9mo 24d | 4y 7mo | 5y 5moмай 2008 г. - окт. 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-73.29%апр. 2020 г. | 4y 11mo | 1y 26d | 6y 7dапр. 2015 г. - апр. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-68.07%нояб. 1990 г. | 3y 7mo | 5y 5mo | 9y 20dапр. 1987 г. - апр. 1996 г. | — |
-59.71%окт. 2000 г. | 2y 6mo | 3y 2mo | 5y 8moапр. 1998 г. - янв. 2004 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-41.04%сент. 2005 г. | 9mo 23d | 7mo 16d | 1y 5moдек. 2004 г. - май 2006 г. | — |
Показатели просадок
| R | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.02% | -56.78% | -17.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.52% | -9.10% | -8.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.86% | -18.90% | -4.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.97% | -25.43% | -4.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.26% | -33.92% | -38.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.28% | -0.17% | -5.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.44% | -10.69% | -11.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.60% | 2.14% | +4.46% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ryder System, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Ryder System, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Rental & Leasing Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для R в сравнении с другими компаниями отрасли Rental & Leasing Services. В настоящее время у R коэффициент P/E составляет 21.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для R по сравнению с другими компаниями отрасли Rental & Leasing Services. В настоящее время у R коэффициент PEG составляет 1.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для R по сравнению с другими компаниями в отрасли Rental & Leasing Services. В настоящее время у R коэффициент P/S составляет 0.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для R по сравнению с другими компаниями в отрасли Rental & Leasing Services. В настоящее время у R коэффициент P/B составляет 3.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с R
Добавьте Ryder System, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с R