Ryder System, Inc. (R)

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Ryder System, Inc. (R)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 21 дек. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US7835491082

CUSIP

783549108

Сектор

Industrials

Отрасль

Rental & Leasing Services

Дата IPO

2 янв. 1980 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$6.85B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$10.68

Цена/прибыль

15.16

PEG коэффициент

1.22

Общая выручка (12 мес.)

$12.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

$2.42B

EBITDA (12 мес.)

$1.33B

Годовой диапазон

$104.87 - $171.78

Целевая цена

$159.13

Процент коротких позиций

2.15%

Коэффициент коротких позиций

2.45

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Популярные сравнения:

R с AGM R с PWR R с URI R с VOO R с INTC R с XLV R с SPY R с CSWI R с ET R с JPM

Популярные сравнения:

R с AGM R с PWR R с URI R с VOO R с INTC R с XLV R с SPY R с CSWI R с ET R с JPM

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Ryder System, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

R (Ryder System, Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Бенчмарк

Доходность по периодам

Ryder System, Inc. показал доход в 38.45% с начала года и 35.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Ryder System, Inc. составила 8.51%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.

С начала года

38.45%

1 месяц

-2.64%

6 месяцев

30.05%

1 год

35.84%

5 лет

27.92%

10 лет

8.51%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью R, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	-1.29%	1.12%	5.34%	1.38%	0.26%	1.98%	13.14%	4.24%	0.39%	0.33%	16.00%		38.45%
2023	12.97%	4.36%	-8.86%	-11.30%	0.35%	7.56%	20.47%	-0.69%	6.21%	-8.80%	10.59%	7.39%	41.61%
2022	-11.21%	8.52%	0.62%	-11.89%	15.32%	-11.20%	10.22%	-1.67%	-1.24%	6.65%	16.94%	-10.61%	4.38%
2021	1.34%	9.21%	11.63%	5.54%	3.16%	-9.12%	2.45%	5.22%	4.05%	2.71%	-1.52%	-0.78%	37.59%
2020	-12.13%	-19.28%	-30.49%	33.89%	-1.42%	9.49%	-2.35%	13.27%	3.28%	16.62%	21.39%	4.29%	20.15%
2019	20.27%	8.26%	-0.27%	1.63%	-19.12%	15.45%	-8.65%	-8.45%	7.47%	-6.07%	9.09%	3.47%	17.42%
2018	3.40%	-16.33%	0.58%	-7.36%	0.24%	7.13%	8.96%	-1.18%	-4.91%	-24.31%	3.27%	-14.88%	-41.03%
2017	4.25%	-1.32%	-0.93%	-9.98%	-1.51%	8.37%	1.08%	7.32%	8.96%	-4.10%	2.31%	2.05%	15.88%
2016	-6.44%	7.43%	14.21%	6.39%	1.65%	-12.18%	7.79%	0.10%	0.66%	5.22%	13.47%	-4.93%	34.40%
2015	-10.83%	13.98%	0.96%	0.50%	-3.51%	-4.67%	3.61%	-9.01%	-9.67%	-3.05%	-7.54%	-13.84%	-37.63%
2014	-3.51%	6.31%	6.11%	2.83%	6.04%	1.50%	-2.22%	5.33%	-0.41%	-1.67%	8.40%	-2.80%	28.02%
2013	13.72%	-0.49%	6.32%	-2.81%	9.10%	-3.57%	1.73%	-9.56%	7.35%	10.27%	6.64%	5.64%	50.94%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг R составляет 87, что ставит его в топ 13% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ryder System, Inc. (R) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

^GSPC

Ryder System, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.37. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

R (Ryder System, Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Ryder System, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.04 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 33 года подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.

Dividends

Dividend Yield

Период	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Дивиденд	$3.04	$2.66	$2.40	$2.28	$2.24	$2.20	$2.12	$1.80	$1.70	$1.56	$1.42	$1.30
Дивидендный доход	1.95%	2.31%	2.87%	2.77%	3.63%	4.05%	4.40%	2.14%	2.28%	2.75%	1.53%	1.76%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ryder System, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	$0.00	$0.71	$0.00	$0.00	$0.71	$0.00	$0.00	$0.81	$0.00	$0.00	$0.81	$0.00	$3.04
2023	$0.00	$0.62	$0.00	$0.00	$0.62	$0.00	$0.00	$0.71	$0.00	$0.00	$0.71	$0.00	$2.66
2022	$0.00	$0.58	$0.00	$0.00	$0.58	$0.00	$0.00	$0.62	$0.00	$0.00	$0.62	$0.00	$2.40
2021	$0.00	$0.56	$0.00	$0.00	$0.56	$0.00	$0.00	$0.58	$0.00	$0.00	$0.58	$0.00	$2.28
2020	$0.00	$0.56	$0.00	$0.00	$0.56	$0.00	$0.00	$0.56	$0.00	$0.00	$0.56	$0.00	$2.24
2019	$0.00	$0.54	$0.00	$0.00	$0.54	$0.00	$0.00	$0.56	$0.00	$0.00	$0.56	$0.00	$2.20
2018	$0.00	$0.52	$0.00	$0.00	$0.52	$0.00	$0.00	$0.54	$0.00	$0.00	$0.54	$0.00	$2.12
2017	$0.00	$0.44	$0.00	$0.00	$0.44	$0.00	$0.00	$0.46	$0.00	$0.00	$0.46	$0.00	$1.80
2016	$0.00	$0.41	$0.00	$0.00	$0.41	$0.00	$0.00	$0.44	$0.00	$0.00	$0.44	$0.00	$1.70
2015	$0.00	$0.37	$0.00	$0.00	$0.37	$0.00	$0.00	$0.41	$0.00	$0.00	$0.41	$0.00	$1.56
2014	$0.00	$0.34	$0.00	$0.00	$0.34	$0.00	$0.00	$0.37	$0.00	$0.00	$0.37	$0.00	$1.42
2013		$0.31	$0.00	$0.00	$0.31	$0.00	$0.00	$0.34	$0.00	$0.00	$0.34	$0.00	$1.30

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

У Ryder System, Inc. дивидендная доходность составляет 1.95%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.

Коэффициент выплат

У Ryder System, Inc. коэффициент выплат составляет 26.37%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Ryder System, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

R (Ryder System, Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Ryder System, Inc. показал максимальную просадку в 74.02%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1170 торговых сессий.

Текущая просадка Ryder System, Inc. составляет 8.45%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-74.02%	19 мая 2008 г.	203	9 мар. 2009 г.	1170	29 окт. 2013 г.	1373
-73.29%	24 апр. 2015 г.	1246	3 апр. 2020 г.	269	29 апр. 2021 г.	1515
-70.09%	7 апр. 1987 г.	909	7 нояб. 1990 г.	1694	22 июл. 1997 г.	2603
-59.7%	16 апр. 1998 г.	638	23 окт. 2000 г.	802	6 янв. 2004 г.	1440
-41.04%	2 дек. 2004 г.	203	21 сент. 2005 г.	156	5 мая 2006 г.	359

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Ryder System, Inc. составляет 6.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

R (Ryder System, Inc.)

Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ryder System, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой

Квартальный

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Ryder System, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Rental & Leasing Services.

PE Ratio

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для R по сравнению с другими компаниями в отрасли Rental & Leasing Services. В настоящее время у R значение P/E равно 15.2. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.

PEG Ratio

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для R по сравнению с другими компаниями в отрасли Rental & Leasing Services. В настоящее время у R значение PEG равно 1.2. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Ryder System, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

	TTM
Выручка
Общая выручка	—
Себестоимость выручки	—
Валовая прибыль	—
Операционные расходы
Расходы на продажи, общие и административные	—
Расходы на НИОКР	—
Амортизация и списание	—
Общая сумма операционных расходов	—
Доход
Доход до налогообложения	—
Операционный доход	—
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)	—
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)	—
Прибыль от продолжающихся операций	—
Чистая прибыль	—
Расходы на уплату налога на доход	—
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)	—
Исключительные пункты	—
Прекращенные операции	—
Влияние учетных выплат	—
Неповторяющиеся	—
Меньшинство	—
Другие пункты	—
Процентный доход	—
Процентные расходы	—
Чистый процентный доход	—

Значения в undefined за исключением показателей на акцию

Ryder System, Inc. (R)

Информация о компании

Основные показатели

График цены за акцию

Сравнение с другими инструментами

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

История дивидендов

Дивиденды по месяцам

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

Коэффициент выплат

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Valuation

PE Ratio

PEG Ratio

График коэффициента цены к прибыли

Отчет о доходах

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество