Сравнение AGM с MBIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) и Merchants Bancorp (MBIN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGM или MBIN.
Основные характеристики
| AGM | MBIN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.39% | -7.41% |
| Дох-ть за 1 год | 47.30% | 67.95% |
| Дох-ть за 3 года | 27.48% | 14.44% |
| Дох-ть за 5 лет | 24.34% | 21.36% |
| Коэф-т Шарпа | 1.60 | 1.84 |
| Дневная вол-ть | 29.09% | 34.67% |
| Макс. просадка | -94.63% | -53.77% |
| Current Drawdown | -4.07% | -14.00% |
Фундаментальные показатели
| AGM | MBIN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.92B | $1.70B |
| Прибыль на акцию | $15.81 | $5.64 |
| Цена/прибыль | 11.59 | 6.94 |
| Выручка (12 мес.) | $346.59M | $522.51M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $305.24M | $427.19M |
Корреляция
Корреляция между AGM и MBIN составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AGM и MBIN
С начала года, AGM показывает доходность -0.39%, что значительно выше, чем у MBIN с доходностью -7.41%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AGM c MBIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) и Merchants Bancorp (MBIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGM и MBIN
Дивидендная доходность AGM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности MBIN в 0.84%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | 2.49% | 2.30% | 3.37% | 2.84% | 4.31% | 3.35% | 3.84% | 1.84% | 1.82% | 2.03% | 1.85% | 1.40% |
MBIN Merchants Bancorp | 0.84% | 0.75% | 1.15% | 0.76% | 1.16% | 1.42% | 1.20% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AGM и MBIN
Максимальная просадка AGM за все время составила -94.63%, что больше максимальной просадки MBIN в -53.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGM и MBIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AGM и MBIN
Текущая волатильность для Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) составляет 7.77%, в то время как у Merchants Bancorp (MBIN) волатильность равна 10.09%. Это указывает на то, что AGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MBIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGM и MBIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Federal Agricultural Mortgage Corporation и Merchants Bancorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности