Сравнение AGM с MBIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) и Merchants Bancorp (MBIN).
Доходность
Сравнение доходности AGM и MBIN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGM и MBIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | -14.44% | -7.96% | 6.08% | 74.61% | -5.83% | 72.62% | -6.60% | 43.16% | -20.38% | 4.12% |
MBIN Merchants Bancorp | 30.29% | -5.51% | -13.59% | 77.01% | -22.06% | 72.80% | 42.55% | 0.30% | 2.43% | 17.43% |
Фундаментальные показатели
AGM:
$24.96
MBIN:
$4.76
AGM:
5.96
MBIN:
9.30
AGM:
0.67
MBIN:
1.69
AGM:
$1.61B
MBIN:
$1.20B
AGM:
$0.00
MBIN:
$402.96M
AGM:
$0.00
MBIN:
$192.22M
Доходность по периодам
С начала года, AGM показывает доходность -14.44%, что значительно ниже, чем у MBIN с доходностью 30.29%.
AGM
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- -14.44%
- 6 месяцев
- -7.85%
- 1 год
- -17.57%
- 3 года*
- 6.96%
- 5 лет*
- 11.41%
- 10 лет*
- 18.55%
MBIN
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- 2.34%
- С начала года
- 30.29%
- 6 месяцев
- 39.23%
- 1 год
- 21.53%
- 3 года*
- 20.58%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGM vs. MBIN — Ранг доходности на риск
AGM
MBIN
Сравнение AGM c MBIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) и Merchants Bancorp (MBIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGM | MBIN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | 0.55 | -1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | 1.01 | -1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.13 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 0.99 | -1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 1.82 | -2.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGM | MBIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | 0.55 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.31 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.48 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между AGM и MBIN составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGM и MBIN
Дивидендная доходность AGM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности MBIN в 0.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | 4.10% | 3.42% | 2.84% | 2.30% | 3.37% | 2.84% | 4.31% | 3.35% | 3.84% | 1.84% | 1.82% | 2.03% |
MBIN Merchants Bancorp | 0.93% | 1.17% | 0.99% | 0.75% | 1.15% | 0.76% | 1.16% | 1.42% | 1.20% | 0.25% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AGM и MBIN
Максимальная просадка AGM за все время составила -94.63%, что больше максимальной просадки MBIN в -53.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGM и MBIN.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGM | MBIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.63% | -53.77% | -40.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.94% | -21.25% | -10.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.54% | -43.94% | +11.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.86% | -14.25% | -13.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.93% | -20.14% | -7.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.67% | 11.53% | +4.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGM и MBIN
Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) имеет более высокую волатильность в 8.45% по сравнению с Merchants Bancorp (MBIN) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что AGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGM | MBIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.45% | 6.04% | +2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.80% | 25.59% | -0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.94% | 39.52% | -6.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.03% | 36.10% | -6.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.64% | 40.37% | -5.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGM и MBIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Federal Agricultural Mortgage Corporation и Merchants Bancorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AGM и MBIN
AGM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила о валовой прибыли в -284.04M при выручке в 401.81M, что соответствует валовой рентабельности в -70.7%.
MBIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Merchants Bancorp сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 193.49M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AGM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила об операционной прибыли в -195.25M при выручке в 401.81M, что соответствует операционной рентабельности -48.6%.
MBIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Merchants Bancorp сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 193.49M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
AGM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Federal Agricultural Mortgage Corporation сообщила о чистой прибыли в 23.00M при выручке в 401.81M, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.
MBIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Merchants Bancorp сообщила о чистой прибыли в 67.85M при выручке в 193.49M, что соответствует чистой рентабельности 35.1%.