Сравнение AGM с BLDR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGM или BLDR.
Основные характеристики
| AGM | BLDR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.31% | 17.29% |
| Дох-ть за 1 год | 57.31% | 83.36% |
| Дох-ть за 3 года | 26.55% | 58.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 23.58% | 63.50% |
| Дох-ть за 10 лет | 22.27% | 38.61% |
| Коэф-т Шарпа | 1.97 | 2.04 |
| Дневная вол-ть | 29.06% | 40.27% |
| Макс. просадка | -94.63% | -96.78% |
| Current Drawdown | -1.46% | -7.25% |
Фундаментальные показатели
| AGM | BLDR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.04B | $23.88B |
| Прибыль на акцию | $15.81 | $11.94 |
| Цена/прибыль | 12.28 | 16.40 |
| PEG коэффициент | 1.64 | 0.81 |
| Выручка (12 мес.) | $346.59M | $17.10B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $305.24M | $7.74B |
| EBITDA (12 мес.) | $16.39M | $2.73B |
Корреляция
Корреляция между AGM и BLDR составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AGM и BLDR
С начала года, AGM показывает доходность 2.31%, что значительно ниже, чем у BLDR с доходностью 17.29%. За последние 10 лет акции AGM уступали акциям BLDR по среднегодовой доходности: 22.27% против 38.61% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AGM c BLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGM и BLDR
Дивидендная доходность AGM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, тогда как BLDR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | 2.42% | 2.30% | 3.37% | 2.84% | 4.31% | 3.35% | 3.84% | 1.84% | 1.82% | 2.03% | 1.85% | 1.40% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AGM и BLDR
Максимальная просадка AGM за все время составила -94.63%, примерно равная максимальной просадке BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGM и BLDR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AGM и BLDR
Текущая волатильность для Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) составляет 7.03%, в то время как у Builders FirstSource, Inc. (BLDR) волатильность равна 11.33%. Это указывает на то, что AGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGM и BLDR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Federal Agricultural Mortgage Corporation и Builders FirstSource, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности