Сравнение AGM с BLDR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGM или BLDR.
Доходность
Сравнение доходности AGM и BLDR
Доходность по периодам
С начала года, AGM показывает доходность 9.73%, что значительно выше, чем у BLDR с доходностью 6.94%. За последние 10 лет акции AGM уступали акциям BLDR по среднегодовой доходности: 24.74% против 39.56% соответственно.
AGM
9.73%
10.68%
18.52%
28.06%
24.77%
24.74%
BLDR
6.94%
-0.39%
4.34%
33.74%
48.24%
39.56%
Фундаментальные показатели
| AGM | BLDR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.16B | $20.24B |
| EPS | $15.55 | $10.23 |
| Цена/прибыль | 13.11 | 17.20 |
| PEG коэффициент | 1.64 | 0.81 |
| Общая выручка (12 мес.) | $600.51M | $16.73B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $457.73M | $5.61B |
| EBITDA (12 мес.) | $645.04M | $2.35B |
Основные характеристики
| AGM | BLDR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.89 | 0.78 |
| Коэф-т Сортино | 1.38 | 1.23 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | 1.50 | 0.91 |
| Коэф-т Мартина | 3.17 | 2.01 |
| Индекс Язвы | 8.85% | 16.82% |
| Дневная вол-ть | 31.52% | 43.22% |
| Макс. просадка | -94.63% | -96.78% |
| Текущая просадка | -3.98% | -15.44% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между AGM и BLDR составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AGM c BLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGM и BLDR
Дивидендная доходность AGM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, тогда как BLDR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | 2.58% | 2.30% | 3.37% | 2.84% | 4.31% | 3.35% | 3.84% | 1.84% | 1.82% | 2.03% | 1.85% | 1.40% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AGM и BLDR
Максимальная просадка AGM за все время составила -94.63%, примерно равная максимальной просадке BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGM и BLDR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AGM и BLDR
Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) имеет более высокую волатильность в 12.62% по сравнению с Builders FirstSource, Inc. (BLDR) с волатильностью 11.49%. Это указывает на то, что AGM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGM и BLDR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Federal Agricultural Mortgage Corporation и Builders FirstSource, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности