Сравнение AGM с DDS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) и Dillard's, Inc. (DDS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGM или DDS.
Основные характеристики
| AGM | DDS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.57% | 10.08% |
| Дох-ть за 1 год | 45.10% | 50.46% |
| Дох-ть за 3 года | 27.81% | 72.77% |
| Дох-ть за 5 лет | 24.88% | 50.83% |
| Дох-ть за 10 лет | 21.99% | 18.79% |
| Коэф-т Шарпа | 1.52 | 1.20 |
| Дневная вол-ть | 29.15% | 41.25% |
| Макс. просадка | -94.63% | -94.02% |
| Current Drawdown | -3.14% | -6.61% |
Фундаментальные показатели
| AGM | DDS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.92B | $6.63B |
| Прибыль на акцию | $15.81 | $44.72 |
| Цена/прибыль | 11.59 | 9.13 |
| PEG коэффициент | 1.64 | -1.28 |
| Выручка (12 мес.) | $346.59M | $6.87B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $305.24M | $3.01B |
| EBITDA (12 мес.) | $16.39M | $1.09B |
Корреляция
Корреляция между AGM и DDS составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности AGM и DDS
С начала года, AGM показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у DDS с доходностью 10.08%. За последние 10 лет акции AGM превзошли акции DDS по среднегодовой доходности: 21.99% против 18.79% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AGM c DDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) и Dillard's, Inc. (DDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGM и DDS
Дивидендная доходность AGM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности DDS в 4.72%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | 2.46% | 2.30% | 3.37% | 2.84% | 4.31% | 3.35% | 3.84% | 1.84% | 1.82% | 2.03% | 1.85% | 1.40% |
DDS Dillard's, Inc. | 4.72% | 5.18% | 4.89% | 6.41% | 0.95% | 0.68% | 0.66% | 0.54% | 0.39% | 0.34% | 0.17% | 0.20% |
Просадки
Сравнение просадок AGM и DDS
Максимальная просадка AGM за все время составила -94.63%, примерно равная максимальной просадке DDS в -94.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGM и DDS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AGM и DDS
Текущая волатильность для Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) составляет 7.73%, в то время как у Dillard's, Inc. (DDS) волатильность равна 14.15%. Это указывает на то, что AGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGM и DDS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Federal Agricultural Mortgage Corporation и Dillard's, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности