Сравнение AGM с DDS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) и Dillard's, Inc. (DDS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AGM или DDS.
Доходность
Сравнение доходности AGM и DDS
Доходность по периодам
С начала года, AGM показывает доходность 9.73%, что значительно ниже, чем у DDS с доходностью 10.73%. За последние 10 лет акции AGM превзошли акции DDS по среднегодовой доходности: 24.74% против 16.42% соответственно.
AGM
9.73%
10.68%
18.52%
28.06%
24.77%
24.74%
DDS
10.73%
18.47%
0.00%
38.71%
48.49%
16.42%
Фундаментальные показатели
| AGM | DDS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.16B | $6.91B |
| EPS | $15.55 | $38.06 |
| Цена/прибыль | 13.11 | 11.01 |
| PEG коэффициент | 1.64 | -1.28 |
| Общая выручка (12 мес.) | $600.51M | $6.67B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $457.73M | $3.45B |
| EBITDA (12 мес.) | $645.04M | $958.38M |
Основные характеристики
| AGM | DDS | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.89 | 0.96 |
| Коэф-т Сортино | 1.38 | 1.52 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 1.50 | 1.29 |
| Коэф-т Мартина | 3.17 | 2.77 |
| Индекс Язвы | 8.85% | 13.95% |
| Дневная вол-ть | 31.52% | 40.52% |
| Макс. просадка | -94.63% | -94.02% |
| Текущая просадка | -3.98% | -6.07% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между AGM и DDS составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AGM c DDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) и Dillard's, Inc. (DDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGM и DDS
Дивидендная доходность AGM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности DDS в 4.71%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | 2.58% | 2.30% | 3.37% | 2.84% | 4.31% | 3.35% | 3.84% | 1.84% | 1.82% | 2.03% | 1.85% | 1.40% |
DDS Dillard's, Inc. | 4.71% | 5.18% | 4.89% | 6.41% | 0.95% | 0.68% | 0.66% | 0.57% | 0.45% | 0.40% | 0.19% | 0.23% |
Просадки
Сравнение просадок AGM и DDS
Максимальная просадка AGM за все время составила -94.63%, примерно равная максимальной просадке DDS в -94.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGM и DDS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AGM и DDS
Текущая волатильность для Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) составляет 12.62%, в то время как у Dillard's, Inc. (DDS) волатильность равна 13.55%. Это указывает на то, что AGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGM и DDS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Federal Agricultural Mortgage Corporation и Dillard's, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности