Сравнение R с PWR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ryder System, Inc. (R) и Quanta Services, Inc. (PWR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: R или PWR.
Доходность
Сравнение доходности R и PWR
Доходность по периодам
С начала года, R показывает доходность 43.14%, что значительно ниже, чем у PWR с доходностью 52.33%. За последние 10 лет акции R уступали акциям PWR по среднегодовой доходности: 9.08% против 26.03% соответственно.
R
43.14%
8.50%
28.69%
54.82%
30.63%
9.08%
PWR
52.33%
4.50%
22.78%
79.60%
51.30%
26.03%
Фундаментальные показатели
| R | PWR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.95B | $48.31B |
| EPS | $10.67 | $5.41 |
| Цена/прибыль | 15.39 | 60.49 |
| PEG коэффициент | 1.22 | 1.96 |
| Общая выручка (12 мес.) | $12.49B | $22.90B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.42B | $3.09B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.74B | $1.75B |
Основные характеристики
| R | PWR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.07 | 2.51 |
| Коэф-т Сортино | 2.89 | 3.30 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 4.99 | 5.14 |
| Коэф-т Мартина | 14.67 | 15.05 |
| Индекс Язвы | 3.94% | 5.28% |
| Дневная вол-ть | 27.94% | 31.70% |
| Макс. просадка | -74.02% | -97.07% |
| Текущая просадка | -3.58% | -0.78% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между R и PWR составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение R c PWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ryder System, Inc. (R) и Quanta Services, Inc. (PWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов R и PWR
Дивидендная доходность R за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности PWR в 0.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R Ryder System, Inc. | 1.89% | 2.31% | 2.87% | 2.77% | 3.63% | 4.05% | 4.40% | 2.14% | 2.28% | 2.75% | 1.53% | 1.76% |
PWR Quanta Services, Inc. | 0.11% | 0.15% | 0.25% | 0.16% | 0.29% | 0.42% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок R и PWR
Максимальная просадка R за все время составила -74.02%, что меньше максимальной просадки PWR в -97.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок R и PWR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности R и PWR
Ryder System, Inc. (R) имеет более высокую волатильность в 10.54% по сравнению с Quanta Services, Inc. (PWR) с волатильностью 7.84%. Это указывает на то, что R испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей R и PWR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ryder System, Inc. и Quanta Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности