Сравнение R с PWR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ryder System, Inc. (R) и Quanta Services, Inc. (PWR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: R или PWR.
Основные характеристики
| R | PWR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.59% | 19.86% |
| Дох-ть за 1 год | 56.63% | 53.05% |
| Дох-ть за 3 года | 18.52% | 39.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.02% | 45.99% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.24% | 22.53% |
| Коэф-т Шарпа | 2.16 | 1.85 |
| Дневная вол-ть | 26.96% | 28.47% |
| Макс. просадка | -74.02% | -97.07% |
| Current Drawdown | -1.02% | -1.73% |
Фундаментальные показатели
| R | PWR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.34B | $38.30B |
| Прибыль на акцию | $7.67 | $5.00 |
| Цена/прибыль | 15.90 | 52.33 |
| PEG коэффициент | 1.22 | 2.00 |
| Выручка (12 мес.) | $11.93B | $20.88B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.39B | $2.53B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.49B | $1.71B |
Корреляция
Корреляция между R и PWR составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности R и PWR
С начала года, R показывает доходность 6.59%, что значительно ниже, чем у PWR с доходностью 19.86%. За последние 10 лет акции R уступали акциям PWR по среднегодовой доходности: 7.24% против 22.53% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение R c PWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ryder System, Inc. (R) и Quanta Services, Inc. (PWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов R и PWR
Дивидендная доходность R за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что больше доходности PWR в 0.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R Ryder System, Inc. | 2.26% | 2.31% | 2.87% | 2.77% | 3.63% | 4.05% | 4.40% | 2.14% | 2.28% | 2.75% | 1.53% | 1.76% |
PWR Quanta Services, Inc. | 0.13% | 0.15% | 0.25% | 0.16% | 0.29% | 0.42% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок R и PWR
Максимальная просадка R за все время составила -74.02%, что меньше максимальной просадки PWR в -97.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок R и PWR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности R и PWR
Ryder System, Inc. (R) имеет более высокую волатильность в 13.72% по сравнению с Quanta Services, Inc. (PWR) с волатильностью 7.03%. Это указывает на то, что R испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей R и PWR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ryder System, Inc. и Quanta Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности