Сравнение AGM с TPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) и Texas Pacific Land Corporation (TPL).
Доходность
Сравнение доходности AGM и TPL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AGM и TPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | -14.44% | -7.96% | 6.08% | 74.61% | -5.83% | 72.62% | -6.60% | 43.16% | -20.38% | 39.64% |
TPL Texas Pacific Land Corporation | 53.09% | -21.61% | 115.31% | -32.40% | 91.29% | 73.25% | -4.69% | 44.58% | 21.96% | 51.18% |
Фундаментальные показатели
AGM:
$24.96
TPL:
$6.97
AGM:
5.96
TPL:
62.98
AGM:
0.44
TPL:
3.33
AGM:
0.67
TPL:
37.99
AGM:
$1.61B
TPL:
$798.19M
AGM:
$0.00
TPL:
$798.19M
AGM:
$0.00
TPL:
$655.46M
Доходность по периодам
С начала года, AGM показывает доходность -14.44%, что значительно ниже, чем у TPL с доходностью 53.09%. За последние 10 лет акции AGM уступали акциям TPL по среднегодовой доходности: 18.55% против 40.53% соответственно.
AGM
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- -14.44%
- 6 месяцев
- -7.85%
- 1 год
- -17.57%
- 3 года*
- 6.96%
- 5 лет*
- 11.41%
- 10 лет*
- 18.55%
TPL
- 1 день
- -7.45%
- 1 месяц
- -17.30%
- С начала года
- 53.09%
- 6 месяцев
- 37.95%
- 1 год
- -2.00%
- 3 года*
- 33.94%
- 5 лет*
- 21.28%
- 10 лет*
- 40.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGM vs. TPL — Ранг доходности на риск
AGM
TPL
Сравнение AGM c TPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) и Texas Pacific Land Corporation (TPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AGM | TPL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | -0.04 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | 0.29 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.04 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 0.00 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 0.00 | -1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGM | TPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | -0.04 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.47 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.87 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.57 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между AGM и TPL составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGM и TPL
Дивидендная доходность AGM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности TPL в 0.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation | 4.10% | 3.42% | 2.84% | 2.30% | 3.37% | 2.84% | 4.31% | 3.35% | 3.84% | 1.84% | 1.82% | 2.03% |
TPL Texas Pacific Land Corporation | 0.50% | 0.74% | 1.37% | 0.83% | 1.37% | 0.88% | 2.20% | 0.22% | 0.55% | 0.30% | 0.10% | 0.22% |
Просадки
Сравнение просадок AGM и TPL
Максимальная просадка AGM за все время составила -94.63%, что больше максимальной просадки TPL в -73.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGM и TPL.
Загрузка...
Показатели просадок
| AGM | TPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.63% | -73.05% | -21.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.94% | -42.34% | +10.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.54% | -52.50% | +19.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.30% | -65.46% | +12.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.86% | -23.21% | -4.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.93% | -27.26% | -0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.67% | 28.00% | -12.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности AGM и TPL
Текущая волатильность для Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) составляет 8.45%, в то время как у Texas Pacific Land Corporation (TPL) волатильность равна 13.84%. Это указывает на то, что AGM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AGM | TPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.45% | 13.84% | -5.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.80% | 33.54% | -8.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.94% | 49.15% | -16.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.03% | 45.86% | -15.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.64% | 46.58% | -11.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AGM и TPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Federal Agricultural Mortgage Corporation и Texas Pacific Land Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности