Сравнение QLYS с SPSC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Qualys, Inc. (QLYS) и SPS Commerce, Inc. (SPSC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QLYS или SPSC.
Основные характеристики
| QLYS | SPSC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -15.75% | -5.90% |
| Дох-ть за 1 год | 52.77% | 22.42% |
| Дох-ть за 3 года | 20.37% | 22.96% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.53% | 27.84% |
| Дох-ть за 10 лет | 23.02% | 21.17% |
| Коэф-т Шарпа | 1.80 | 0.57 |
| Дневная вол-ть | 29.86% | 34.22% |
| Макс. просадка | -68.48% | -49.97% |
| Current Drawdown | -19.68% | -13.55% |
Фундаментальные показатели
| QLYS | SPSC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.11B | $6.76B |
| Прибыль на акцию | $4.04 | $1.82 |
| Цена/прибыль | 40.93 | 100.23 |
| PEG коэффициент | 2.68 | 4.71 |
| Выручка (12 мес.) | $554.46M | $560.62M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $386.94M | $297.81M |
| EBITDA (12 мес.) | $190.06M | $111.22M |
Корреляция
Корреляция между QLYS и SPSC составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности QLYS и SPSC
С начала года, QLYS показывает доходность -15.75%, что значительно ниже, чем у SPSC с доходностью -5.90%. За последние 10 лет акции QLYS превзошли акции SPSC по среднегодовой доходности: 23.02% против 21.17% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QLYS c SPSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Qualys, Inc. (QLYS) и SPS Commerce, Inc. (SPSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLYS и SPSC
Ни QLYS, ни SPSC не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок QLYS и SPSC
Максимальная просадка QLYS за все время составила -68.48%, что больше максимальной просадки SPSC в -49.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLYS и SPSC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QLYS и SPSC
Текущая волатильность для Qualys, Inc. (QLYS) составляет 6.26%, в то время как у SPS Commerce, Inc. (SPSC) волатильность равна 11.30%. Это указывает на то, что QLYS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QLYS и SPSC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Qualys, Inc. и SPS Commerce, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности