PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QLYS с CRWD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение QLYS с CRWD

Последнее обновление 24 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Qualys, Inc. (QLYS) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QLYS или CRWD.

Корреляция

Корреляция между QLYS и CRWD составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности QLYS и CRWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Qualys, Inc. (QLYS) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QLYS:

-0.21

CRWD:

0.63

Коэф-т Сортино

QLYS:

0.00

CRWD:

1.12

Коэф-т Омега

QLYS:

1.00

CRWD:

1.14

Коэф-т Кальмара

QLYS:

-0.16

CRWD:

0.68

Коэф-т Мартина

QLYS:

-0.48

CRWD:

1.55

Индекс Язвы

QLYS:

14.29%

CRWD:

19.68%

Дневная вол-ть

QLYS:

39.23%

CRWD:

52.94%

Макс. просадка

QLYS:

-68.48%

CRWD:

-67.69%

Текущая просадка

QLYS:

-34.67%

CRWD:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

QLYS:

$4.96B

CRWD:

$110.61B

EPS

QLYS:

$4.88

CRWD:

-$0.09

Коэффициент PEG

QLYS:

4.33

CRWD:

5.16

Коэффициент P/S

QLYS:

7.97

CRWD:

27.98

Коэффициент P/B

QLYS:

9.95

CRWD:

33.73

Общая выручка (12 мес.)

QLYS:

$622.04M

CRWD:

$3.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

QLYS:

$508.84M

CRWD:

$2.27B

EBITDA (12 мес.)

QLYS:

$211.64M

CRWD:

$185.68M

Доходность по периодам

С начала года, QLYS показывает доходность -4.07%, что значительно ниже, чем у CRWD с доходностью 33.15%.

QLYS

С начала года

-4.07%

1 месяц

10.49%

6 месяцев

-12.30%

1 год

-8.03%

3 года

3.06%

5 лет

3.73%

10 лет

12.96%

CRWD

С начала года

33.15%

1 месяц

18.10%

6 месяцев

22.38%

1 год

33.08%

3 года

48.23%

5 лет

40.84%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Qualys, Inc.

CrowdStrike Holdings, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QLYS и CRWD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QLYS
Ранг риск-скорректированной доходности QLYS, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QLYS, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLYS, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLYS, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLYS, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLYS, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
CRWD
Ранг риск-скорректированной доходности CRWD, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRWD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRWD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRWD, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRWD, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRWD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QLYS c CRWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Qualys, Inc. (QLYS) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QLYS на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа CRWD равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLYS и CRWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLYS и CRWD

Ни QLYS, ни CRWD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок QLYS и CRWD

Максимальная просадка QLYS за все время составила -68.48%, примерно равная максимальной просадке CRWD в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLYS и CRWD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности QLYS и CRWD

Текущая волатильность для Qualys, Inc. (QLYS) составляет 7.09%, в то время как у CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) волатильность равна 10.30%. Это указывает на то, что QLYS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QLYS и CRWD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Qualys, Inc. и CrowdStrike Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20212022202320242025
159.90M
1.06B
(QLYS) Общая выручка
(CRWD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности QLYS и CRWD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Qualys, Inc. и CrowdStrike Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
72.0%74.0%76.0%78.0%80.0%82.0%20212022202320242025
81.9%
74.1%
(QLYS) Валовая рентабельность
(CRWD) Валовая рентабельность
QLYS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Qualys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 130.97M при выручке в 159.90M, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.

CRWD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 784.55M при выручке в 1.06B, что соответствует валовой рентабельности в 74.1%.

QLYS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Qualys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 51.76M при выручке в 159.90M, что соответствует операционной рентабельности 32.4%.

CRWD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -85.30M при выручке в 1.06B, что соответствует операционной рентабельности -8.1%.

QLYS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Qualys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 47.53M при выручке в 159.90M, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.

CRWD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -92.28M при выручке в 1.06B, что соответствует чистой рентабельности -8.7%.