Сравнение QLYS с PLTR
QLYS (Qualys, Inc.) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, QLYS returned 2.20%/yr vs 42.60%/yr for PLTR. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QLYS и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLYS показывает доходность -16.08%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -20.28%.
QLYS
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 21.04%
- С начала года
- -16.08%
- 6 месяцев
- -25.47%
- 1 год
- -19.42%
- 3 года*
- -4.49%
- 5 лет*
- 2.20%
- 10 лет*
- 13.25%
PLTR
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 4.26%
- С начала года
- -20.28%
- 6 месяцев
- -20.36%
- 1 год
- 8.99%
- 3 года*
- 110.28%
- 5 лет*
- 42.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QLYS и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLYS Qualys, Inc. | -16.08% | -5.22% | -28.56% | 74.89% | -18.21% | 12.60% | 24.34% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -20.28% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 147.89% |
Correlation
The correlation between QLYS and PLTR is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2020 г. | 0.40 |
Over the past year, the correlation between QLYS and PLTR has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
QLYS:
$3.98B
PLTR:
$364.30B
QLYS:
$5.57
PLTR:
$0.89
QLYS:
20.02
PLTR:
159.46
QLYS:
0.61
PLTR:
0.93
QLYS:
5.89
PLTR:
69.64
QLYS:
6.98
PLTR:
43.11
QLYS:
$684.86M
PLTR:
$5.22B
QLYS:
$569.03M
PLTR:
$4.39B
QLYS:
$252.31M
PLTR:
$2.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLYS vs. PLTR — Ранг доходности на риск
QLYS
PLTR
Сравнение QLYS c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Qualys, Inc. (QLYS) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QLYS | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.08 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 0.24 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 0.44 | -1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLYS | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | 0.17 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.65 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.88 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок QLYS и PLTR
Максимальная просадка QLYS за все время составила -68.48%, что меньше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLYS и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLYS | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.48% | -84.62% | +16.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.46% | -38.19% | -12.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.99% | -40.61% | -22.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.99% | -79.14% | +16.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.83% | -31.61% | -14.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.85% | -40.30% | +19.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.94% | 20.49% | +3.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLYS и PLTR
Текущая волатильность для Qualys, Inc. (QLYS) составляет 15.85%, в то время как у Palantir Technologies Inc. (PLTR) волатильность равна 16.84%. Это указывает на то, что QLYS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLYS | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.85% | 16.84% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.70% | 38.26% | -1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.47% | 51.70% | -6.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.93% | 65.41% | -25.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.08% | 69.83% | -30.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLYS и PLTR
Ни QLYS, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QLYS и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Qualys, Inc. и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности QLYS и PLTR
QLYS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Qualys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 145.65M при выручке в 175.64M, что соответствует валовой рентабельности в 82.9%.
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
QLYS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Qualys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 60.89M при выручке в 175.64M, что соответствует операционной рентабельности 34.7%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
QLYS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Qualys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.64M при выручке в 175.64M, что соответствует чистой рентабельности 28.8%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
Часто задаваемые вопросы
QLYS and PLTR have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (16.84%) compared to QLYS (15.85%). In terms of maximum drawdown, QLYS dropped -68.48% vs PLTR's -84.62%.
PLTR currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QLYS и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор