PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QLYS с PLTR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение QLYS с PLTR

Последнее обновление 24 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Qualys, Inc. (QLYS) и Palantir Technologies Inc. (PLTR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QLYS или PLTR.

Корреляция

Корреляция между QLYS и PLTR составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности QLYS и PLTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Qualys, Inc. (QLYS) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QLYS:

-0.21

PLTR:

6.96

Коэф-т Сортино

QLYS:

0.00

PLTR:

5.13

Коэф-т Омега

QLYS:

1.00

PLTR:

1.69

Коэф-т Кальмара

QLYS:

-0.16

PLTR:

10.25

Коэф-т Мартина

QLYS:

-0.48

PLTR:

35.74

Индекс Язвы

QLYS:

14.29%

PLTR:

13.45%

Дневная вол-ть

QLYS:

39.23%

PLTR:

72.27%

Макс. просадка

QLYS:

-68.48%

PLTR:

-84.62%

Текущая просадка

QLYS:

-34.67%

PLTR:

-5.28%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

QLYS:

$4.96B

PLTR:

$288.59B

EPS

QLYS:

$4.88

PLTR:

$0.23

Коэффициент P/E

QLYS:

27.96

PLTR:

531.70

Коэффициент PEG

QLYS:

4.33

PLTR:

3.87

Коэффициент P/S

QLYS:

7.97

PLTR:

92.65

Коэффициент P/B

QLYS:

9.95

PLTR:

53.21

Общая выручка (12 мес.)

QLYS:

$622.04M

PLTR:

$3.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

QLYS:

$508.84M

PLTR:

$2.49B

EBITDA (12 мес.)

QLYS:

$211.64M

PLTR:

$428.72M

Доходность по периодам

С начала года, QLYS показывает доходность -4.07%, что значительно ниже, чем у PLTR с доходностью 63.04%.

QLYS

С начала года

-4.07%

1 месяц

10.49%

6 месяцев

-12.30%

1 год

-8.03%

3 года

3.06%

5 лет

3.73%

10 лет

12.96%

PLTR

С начала года

63.04%

1 месяц

22.31%

6 месяцев

91.62%

1 год

495.13%

3 года

153.72%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Qualys, Inc.

Palantir Technologies Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QLYS и PLTR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QLYS
Ранг риск-скорректированной доходности QLYS, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QLYS, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLYS, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLYS, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLYS, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLYS, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
PLTR
Ранг риск-скорректированной доходности PLTR, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PLTR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTR, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTR, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTR, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QLYS c PLTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Qualys, Inc. (QLYS) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QLYS на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа PLTR равного 6.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLYS и PLTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLYS и PLTR

Ни QLYS, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок QLYS и PLTR

Максимальная просадка QLYS за все время составила -68.48%, что меньше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLYS и PLTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности QLYS и PLTR

Текущая волатильность для Qualys, Inc. (QLYS) составляет 7.09%, в то время как у Palantir Technologies Inc. (PLTR) волатильность равна 20.24%. Это указывает на то, что QLYS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QLYS и PLTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Qualys, Inc. и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20212022202320242025
159.90M
883.86M
(QLYS) Общая выручка
(PLTR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности QLYS и PLTR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Qualys, Inc. и Palantir Technologies Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
81.9%
80.4%
(QLYS) Валовая рентабельность
(PLTR) Валовая рентабельность
QLYS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Qualys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 130.97M при выручке в 159.90M, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.

PLTR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 710.89M при выручке в 883.86M, что соответствует валовой рентабельности в 80.4%.

QLYS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Qualys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 51.76M при выручке в 159.90M, что соответствует операционной рентабельности 32.4%.

PLTR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 176.05M при выручке в 883.86M, что соответствует операционной рентабельности 19.9%.

QLYS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Qualys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 47.53M при выручке в 159.90M, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.

PLTR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 214.03M при выручке в 883.86M, что соответствует чистой рентабельности 24.2%.