Сравнение QLYS с PLTR
QLYS (Qualys, Inc.) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, QLYS returned 2.58%/yr vs 33.49%/yr for PLTR. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QLYS и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QLYS показывает доходность -13.21%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -36.15%.
QLYS
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- 12.67%
- С начала года
- -13.21%
- 6 месяцев
- -17.34%
- 1 год
- -17.61%
- 3 года*
- -2.53%
- 5 лет*
- 2.58%
- 10 лет*
- 14.39%
PLTR
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- -17.08%
- С начала года
- -36.15%
- 6 месяцев
- -41.55%
- 1 год
- -20.76%
- 3 года*
- 100.75%
- 5 лет*
- 33.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QLYS и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLYS Qualys, Inc. | -13.21% | -5.22% | -28.56% | 74.89% | -18.21% | 12.60% | 22.53% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -36.15% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
Correlation
The correlation between QLYS and PLTR is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.40 |
Over the past year, the correlation between QLYS and PLTR has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
QLYS:
$4.12B
PLTR:
$291.80B
QLYS:
$5.57
PLTR:
$0.89
QLYS:
20.70
PLTR:
127.72
QLYS:
0.63
PLTR:
0.74
QLYS:
6.09
PLTR:
55.78
QLYS:
7.22
PLTR:
34.53
QLYS:
$684.86M
PLTR:
$5.22B
QLYS:
$569.03M
PLTR:
$4.39B
QLYS:
$252.31M
PLTR:
$2.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLYS vs. PLTR — Ранг доходности на риск
QLYS
PLTR
Сравнение QLYS c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Qualys, Inc. (QLYS) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QLYS | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.97 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | -0.46 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | -0.93 | +0.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QLYS и PLTR
Максимальная просадка QLYS за все время составила -68.48%, что меньше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLYS и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QLYS | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.48% | -84.62% | +16.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.46% | -45.22% | -5.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.99% | -45.22% | -17.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.99% | -79.14% | +16.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.98% | -45.22% | +1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.93% | -40.27% | +19.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.73% | 22.24% | +2.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLYS и PLTR
Текущая волатильность для Qualys, Inc. (QLYS) составляет 12.44%, в то время как у Palantir Technologies Inc. (PLTR) волатильность равна 19.25%. Это указывает на то, что QLYS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QLYS | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.44% | 19.25% | -6.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.63% | 38.42% | -1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.57% | 51.53% | -5.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.94% | 65.60% | -25.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.07% | 69.71% | -30.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLYS и PLTR
Ни QLYS, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QLYS и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Qualys, Inc. и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности QLYS и PLTR
QLYS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Qualys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 145.65M при выручке в 175.64M, что соответствует валовой рентабельности в 82.9%.
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
QLYS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Qualys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 60.89M при выручке в 175.64M, что соответствует операционной рентабельности 34.7%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
QLYS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Qualys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.64M при выручке в 175.64M, что соответствует чистой рентабельности 28.8%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
Часто задаваемые вопросы
QLYS and PLTR have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (19.25%) compared to QLYS (12.44%). In terms of maximum drawdown, QLYS dropped -68.48% vs PLTR's -84.62%.
QLYS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.39 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QLYS и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор