PortfoliosLab logo
Qualys, Inc. (QLYS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US74758T3032

CUSIP

74758T303

Сектор

Technology

Дата IPO

28 сент. 2012 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$4.57B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$4.65

Коэффициент P/E

27.03

Коэффициент PEG

4.50

Общая выручка (12 мес.)

$462.14M

Валовая прибыль (12 мес.)

$377.87M

EBITDA (12 мес.)

$151.61M

Годовой диапазон

$112.61 - $171.00

Целевая цена

$137.43

Процент коротких позиций

10.22%

Коэффициент коротких позиций

7.47

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Qualys, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
797.03%
289.00%
QLYS (Qualys, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Qualys, Inc. (QLYS) показал доход в -9.41% с начала года и -23.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность QLYS составила 8.74%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.26%.


QLYS

С начала года

-9.41%

1 месяц

-1.28%

6 месяцев

6.52%

1 год

-23.15%

5 лет

4.95%

10 лет

8.74%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-4.72%

1 месяц

-0.51%

6 месяцев

-1.78%

1 год

11.67%

5 лет

14.69%

10 лет

10.26%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью QLYS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-0.58%-5.70%-4.21%-0.17%1.04%-9.41%
2024-3.62%-9.15%-2.90%-1.77%-14.21%1.41%4.59%-16.07%2.63%-7.18%28.82%-8.71%-28.56%
20232.79%2.42%10.05%-13.14%11.79%2.30%7.46%12.14%-1.99%0.26%20.85%6.19%74.89%
2022-6.62%-2.21%13.65%-4.30%-4.11%-3.47%-3.03%24.18%-8.24%2.27%-13.50%-8.99%-18.21%
202113.62%-29.83%7.84%-3.26%-4.62%4.15%0.86%15.58%-5.19%11.85%4.67%5.32%12.60%
20202.84%-6.48%8.49%21.21%9.37%-9.80%18.71%-14.04%-7.66%-10.37%8.15%28.27%46.18%
201915.77%-3.35%-1.06%9.09%-1.83%-1.73%-0.60%-8.02%-5.09%12.92%2.55%-4.73%11.55%
20185.31%18.48%-1.76%5.77%-0.00%9.55%3.32%4.54%-2.14%-20.04%10.56%-5.10%25.93%
201713.43%-2.65%8.44%1.32%9.37%-2.86%-1.59%18.31%9.05%2.12%11.34%0.76%87.52%
2016-21.46%-3.92%1.36%-0.51%23.87%-4.42%5.30%9.59%11.02%-2.46%-10.87%-4.67%-4.35%
20150.72%21.07%0.98%6.54%-17.77%-0.91%-8.40%-21.37%-2.06%24.10%8.89%-13.96%-12.34%
201425.40%-6.45%-6.20%-24.14%22.55%8.59%-6.93%1.72%9.47%20.60%10.63%6.37%63.35%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг QLYS составляет 18, что хуже, чем результаты 82% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности QLYS, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QLYS, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLYS, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLYS, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLYS, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLYS, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Qualys, Inc. (QLYS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа QLYS, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
QLYS: -0.61
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино QLYS, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
QLYS: -0.81
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега QLYS, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
QLYS: 0.90
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара QLYS, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
QLYS: -0.56
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина QLYS, с текущим значением в -1.16, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
QLYS: -1.16
^GSPC: 2.00

Qualys, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.61. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.61
0.49
QLYS (Qualys, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Qualys, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-38.31%
-8.79%
QLYS (Qualys, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Qualys, Inc. показал максимальную просадку в 68.48%, зарегистрированную 9 февр. 2016 г.. Полное восстановление заняло 437 торговых сессий.

Текущая просадка Qualys, Inc. составляет 38.31%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-68.48%5 мая 2015 г.1949 февр. 2016 г.4371 нояб. 2017 г.631
-44.04%20 дек. 2023 г.3258 апр. 2025 г.
-36.85%28 янв. 2021 г.243 мар. 2021 г.28213 апр. 2022 г.306
-36.35%13 сент. 2022 г.805 янв. 2023 г.1896 окт. 2023 г.269
-36.33%24 янв. 2014 г.6629 апр. 2014 г.11815 окт. 2014 г.184

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Qualys, Inc. составляет 13.04%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
13.04%
14.11%
QLYS (Qualys, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Qualys, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Qualys, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 18.5% выше.

0.600.801.001.201.401.6020212022202320242025
1.60
1.30
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Qualys, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Infrastructure. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
QLYS: 27.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для QLYS в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у QLYS коэффициент P/E составляет 27.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
QLYS: 4.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для QLYS по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у QLYS коэффициент PEG составляет 4.5. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
QLYS: 7.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для QLYS по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у QLYS коэффициент P/S составляет 7.7. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
QLYS: 9.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для QLYS по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у QLYS коэффициент P/B составляет 9.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию