- ISIN
- US74758T3032
- CUSIP
- 74758T303
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Infrastructure
- Дата IPO
- 28 сент. 2012 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $5.55B
- Enterprise Value
- $5.33B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $5.59
- Коэффициент P/E
- 28.19
- Коэффициент PEG
- 0.86
- Общая выручка (12 мес.)
- $684.86M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $569.03M
- EBITDA (12 мес.)
- $252.31M
- Годовой диапазон
- $74.51 - $167.86
- Целевая цена
- $124.33
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 18.40%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 35.35%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности QLYS
Qualys, Inc. (QLYS) прибавил 18.6% с начала года. По цене $158 за акцию QLYS торгуется на 6.1% ниже 52-недельного максимума в $168. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции QLYS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,579.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Qualys, Inc. (QLYS) показал доход в 18.56% с начала года и 13.79% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность QLYS составила 17.53%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.27%.
Qualys, Inc.
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 38.61%
- 6 месяцев
- 17.77%
- С начала года
- 18.56%
- 1 год
- 13.79%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- 9.57%
- 10 лет*
- 17.53%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность QLYS по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 сент. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.7 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +28.8%, в то время как худший месяц был февр. 2026 г. с доходностью -29.9%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении QLYS закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 6 нояб. 2024 г. с доходностью +24.2%, в то время как худший день был 5 мая 2015 г. с доходностью -32.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.75% | -29.89% | -5.00% | -1.05% | 25.72% | 25.80% | 14.60% | 18.56% | |||||
| 2025 | -0.58% | -5.70% | -4.21% | -0.17% | 10.21% | 3.12% | -6.86% | 2.06% | -2.56% | -6.85% | 14.27% | -5.64% | -5.22% |
| 2024 | -3.62% | -9.15% | -2.90% | -1.77% | -14.21% | 1.41% | 4.59% | -16.07% | 2.63% | -7.18% | 28.82% | -8.71% | -28.56% |
| 2023 | 2.79% | 2.42% | 10.05% | -13.14% | 11.79% | 2.30% | 7.46% | 12.14% | -1.99% | 0.26% | 20.85% | 6.19% | 74.89% |
| 2022 | -6.62% | -2.21% | 13.65% | -4.30% | -4.11% | -3.47% | -3.03% | 24.18% | -8.24% | 2.27% | -13.50% | -8.99% | -18.21% |
| 2021 | 13.62% | -29.83% | 7.84% | -3.26% | -4.62% | 4.15% | 0.86% | 15.58% | -5.19% | 11.85% | 4.67% | 5.32% | 12.60% |
Метрики бенчмарка
Qualys, Inc. has an annualized alpha of 15.24%, beta of 1.04, and R2 of 0.16 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 28, 2012.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (83.50%) than losses (28.87%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.16 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 15.24%
- Бета
- 1.04
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 83.50%
- Участие в снижении
- 28.87%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
QLYS имеет ранг 53 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Qualys, Inc. (QLYS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QLYS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.29 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 2.24 | -1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.57 | 9.71 | -9.13 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Qualys, Inc. показал максимальную просадку в 68.48%, зарегистрированную 9 февр. 2016 г.. Полное восстановление заняло 437 торговых сессий.
Текущая просадка Qualys, Inc. составляет 23.47%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-68.48%февр. 2016 г. | 9mo 10d | 1y 8mo | 2y 6moмай 2015 г. - нояб. 2017 г. | — |
-62.99%апр. 2026 г. | 2y 3mo | — | 2y 7moдек. 2023 г. - сейчас | — |
-36.85%март 2021 г. | 1mo 4d | 1y 1mo | 1y 2moянв. 2021 г. - апр. 2022 г. | — |
-36.35%янв. 2023 г. | 3mo 24d | 9mo 4d | 1y 23dсент. 2022 г. - окт. 2023 г. | — |
-36.33%апр. 2014 г. | 3mo 5d | 5mo 19d | 8mo 24dянв. 2014 г. - окт. 2014 г. | — |
Показатели просадок
| QLYS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.48% | -56.78% | -11.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.46% | -9.10% | -41.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.99% | -18.90% | -44.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.99% | -25.43% | -37.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.99% | -33.92% | -29.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.47% | -1.00% | -22.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.97% | -10.70% | -10.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.18% | 2.09% | +22.09% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Qualys, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Qualys, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Infrastructure. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для QLYS в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у QLYS коэффициент P/E составляет 28.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для QLYS по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у QLYS коэффициент PEG составляет 0.9. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для QLYS по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у QLYS коэффициент P/S составляет 8.3. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для QLYS по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у QLYS коэффициент P/B составляет 9.9. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с QLYS
Добавьте Qualys, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с QLYS