Сравнение QLYS с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Qualys, Inc. (QLYS) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QLYS или COST.
Основные характеристики
QLYS | COST | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | -15.75% | 13.05% |
Дох-ть за 1 год | 52.77% | 56.22% |
Дох-ть за 3 года | 20.37% | 27.48% |
Дох-ть за 5 лет | 12.53% | 27.17% |
Дох-ть за 10 лет | 23.02% | 23.44% |
Коэф-т Шарпа | 1.80 | 3.14 |
Дневная вол-ть | 29.86% | 18.01% |
Макс. просадка | -68.48% | -70.95% |
Current Drawdown | -19.68% | -5.15% |
Фундаментальные показатели
QLYS | COST | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $6.11B | $329.92B |
Прибыль на акцию | $4.04 | $15.25 |
Цена/прибыль | 40.93 | 48.78 |
PEG коэффициент | 2.68 | 5.15 |
Выручка (12 мес.) | $554.46M | $248.83B |
Валовая прибыль (12 мес.) | $386.94M | $30.10B |
EBITDA (12 мес.) | $190.06M | $11.07B |
Корреляция
Корреляция между QLYS и COST составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности QLYS и COST
С начала года, QLYS показывает доходность -15.75%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 13.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QLYS имеют среднегодовую доходность 23.02%, а акции COST немного впереди с 23.44%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QLYS c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Qualys, Inc. (QLYS) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLYS и COST
QLYS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qualys, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Costco Wholesale Corporation | 2.58% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок QLYS и COST
Максимальная просадка QLYS за все время составила -68.48%, примерно равная максимальной просадке COST в -70.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLYS и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QLYS и COST
Qualys, Inc. (QLYS) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что QLYS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QLYS и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Qualys, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности