Сравнение QLYS с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Qualys, Inc. (QLYS) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QLYS или COST.
Доходность
Сравнение доходности QLYS и COST
Доходность по периодам
С начала года, QLYS показывает доходность -25.09%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 41.42%. За последние 10 лет акции QLYS уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 16.04% против 23.47% соответственно.
QLYS
-25.09%
18.42%
1.18%
-18.66%
11.30%
16.04%
COST
41.42%
4.80%
16.06%
63.40%
27.63%
23.47%
Фундаментальные показатели
| QLYS | COST | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.38B | $411.21B |
| EPS | $4.53 | $16.56 |
| Цена/прибыль | 32.46 | 56.04 |
| PEG коэффициент | 2.73 | 5.63 |
| Общая выручка (12 мес.) | $593.33M | $254.45B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $483.76M | $32.10B |
| EBITDA (12 мес.) | $199.51M | $12.15B |
Основные характеристики
| QLYS | COST | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.46 | 3.31 |
| Коэф-т Сортино | -0.50 | 3.97 |
| Коэф-т Омега | 0.93 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | -0.43 | 6.27 |
| Коэф-т Мартина | -0.66 | 16.21 |
| Индекс Язвы | 27.66% | 3.97% |
| Дневная вол-ть | 39.24% | 19.42% |
| Макс. просадка | -68.48% | -53.39% |
| Текущая просадка | -28.59% | -1.67% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между QLYS и COST составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QLYS c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Qualys, Inc. (QLYS) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLYS и COST
QLYS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLYS Qualys, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 2.10% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок QLYS и COST
Максимальная просадка QLYS за все время составила -68.48%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLYS и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QLYS и COST
Qualys, Inc. (QLYS) имеет более высокую волатильность в 23.73% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что QLYS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QLYS и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Qualys, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности