Сравнение QLYS с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Qualys, Inc. (QLYS) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QLYS или COST.
Основные характеристики
| QLYS | COST | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -27.79% | 26.25% |
| Дох-ть за 1 год | 5.47% | 51.37% |
| Дох-ть за 3 года | 12.19% | 27.09% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.19% | 26.43% |
| Дох-ть за 10 лет | 19.21% | 24.24% |
| Коэф-т Шарпа | 0.21 | 2.78 |
| Дневная вол-ть | 30.45% | 18.61% |
| Макс. просадка | -68.48% | -99.09% |
| Текущая просадка | -31.16% | -6.32% |
Фундаментальные показатели
| QLYS | COST | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.37B | $368.33B |
| EPS | $4.31 | $16.12 |
| Цена/прибыль | 33.70 | 51.54 |
| PEG коэффициент | 2.68 | 5.15 |
| Общая выручка (12 мес.) | $432.37M | $253.70B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $351.30M | $31.71B |
| EBITDA (12 мес.) | $148.34M | $10.47B |
Корреляция
Корреляция между QLYS и COST составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности QLYS и COST
С начала года, QLYS показывает доходность -27.79%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 26.25%. За последние 10 лет акции QLYS уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 19.21% против 24.24% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QLYS c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Qualys, Inc. (QLYS) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLYS и COST
QLYS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLYS Qualys, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 2.31% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок QLYS и COST
Максимальная просадка QLYS за все время составила -68.48%, что меньше максимальной просадки COST в -99.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLYS и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QLYS и COST
Qualys, Inc. (QLYS) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 6.52%. Это указывает на то, что QLYS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QLYS и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Qualys, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности