PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QLYS с FTNT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение QLYS с FTNT

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Qualys, Inc. (QLYS) и Fortinet, Inc. (FTNT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QLYS или FTNT.

Корреляция

Корреляция между QLYS и FTNT составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности QLYS и FTNT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Qualys, Inc. (QLYS) и Fortinet, Inc. (FTNT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QLYS:

-0.15

FTNT:

1.61

Коэф-т Сортино

QLYS:

-0.03

FTNT:

2.70

Коэф-т Омега

QLYS:

1.00

FTNT:

1.37

Коэф-т Кальмара

QLYS:

-0.17

FTNT:

2.17

Коэф-т Мартина

QLYS:

-0.54

FTNT:

9.06

Индекс Язвы

QLYS:

14.23%

FTNT:

7.44%

Дневная вол-ть

QLYS:

39.23%

FTNT:

42.35%

Макс. просадка

QLYS:

-68.48%

FTNT:

-51.20%

Текущая просадка

QLYS:

-34.03%

FTNT:

-10.24%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

QLYS:

$5.02B

FTNT:

$80.21B

EPS

QLYS:

$4.89

FTNT:

$2.43

Коэффициент P/E

QLYS:

28.24

FTNT:

43.12

Коэффициент PEG

QLYS:

4.38

FTNT:

2.93

Коэффициент P/S

QLYS:

8.07

FTNT:

13.06

Коэффициент P/B

QLYS:

10.07

FTNT:

40.86

Общая выручка (12 мес.)

QLYS:

$622.04M

FTNT:

$6.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

QLYS:

$508.84M

FTNT:

$5.00B

EBITDA (12 мес.)

QLYS:

$211.64M

FTNT:

$2.34B

Доходность по периодам

С начала года, QLYS показывает доходность -3.13%, что значительно ниже, чем у FTNT с доходностью 8.85%. За последние 10 лет акции QLYS уступали акциям FTNT по среднегодовой доходности: 13.19% против 29.33% соответственно.

QLYS

С начала года

-3.13%

1 месяц

15.87%

6 месяцев

-7.62%

1 год

-6.01%

3 года

4.11%

5 лет

3.93%

10 лет

13.19%

FTNT

С начала года

8.85%

1 месяц

10.91%

6 месяцев

11.24%

1 год

67.74%

3 года

21.70%

5 лет

29.23%

10 лет

29.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Qualys, Inc.

Fortinet, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QLYS и FTNT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QLYS
Ранг риск-скорректированной доходности QLYS, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QLYS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLYS, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLYS, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLYS, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLYS, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
FTNT
Ранг риск-скорректированной доходности FTNT, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTNT, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTNT, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTNT, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTNT, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTNT, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QLYS c FTNT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Qualys, Inc. (QLYS) и Fortinet, Inc. (FTNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QLYS на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа FTNT равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLYS и FTNT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLYS и FTNT

Ни QLYS, ни FTNT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок QLYS и FTNT

Максимальная просадка QLYS за все время составила -68.48%, что больше максимальной просадки FTNT в -51.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLYS и FTNT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности QLYS и FTNT

Текущая волатильность для Qualys, Inc. (QLYS) составляет 7.28%, в то время как у Fortinet, Inc. (FTNT) волатильность равна 12.63%. Это указывает на то, что QLYS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QLYS и FTNT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Qualys, Inc. и Fortinet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20212022202320242025
159.90M
1.54B
(QLYS) Общая выручка
(FTNT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности QLYS и FTNT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Qualys, Inc. и Fortinet, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
74.0%76.0%78.0%80.0%82.0%20212022202320242025
81.9%
81.0%
(QLYS) Валовая рентабельность
(FTNT) Валовая рентабельность
QLYS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Qualys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 130.97M при выручке в 159.90M, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.

FTNT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fortinet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.25B при выручке в 1.54B, что соответствует валовой рентабельности в 81.0%.

QLYS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Qualys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 51.76M при выручке в 159.90M, что соответствует операционной рентабельности 32.4%.

FTNT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fortinet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 453.80M при выручке в 1.54B, что соответствует операционной рентабельности 29.5%.

QLYS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Qualys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 47.53M при выручке в 159.90M, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.

FTNT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fortinet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 433.40M при выручке в 1.54B, что соответствует чистой рентабельности 28.2%.