Сравнение QLYS с CHKP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Qualys, Inc. (QLYS) и Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QLYS или CHKP.
Основные характеристики
| QLYS | CHKP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -15.43% | -2.17% |
| Дох-ть за 1 год | 54.22% | 24.91% |
| Дох-ть за 3 года | 18.68% | 7.95% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.62% | 4.51% |
| Дох-ть за 10 лет | 24.17% | 8.92% |
| Коэф-т Шарпа | 1.80 | 1.33 |
| Дневная вол-ть | 29.86% | 17.91% |
| Макс. просадка | -68.48% | -89.31% |
| Current Drawdown | -19.37% | -10.22% |
Фундаментальные показатели
| QLYS | CHKP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.30B | $17.07B |
| Прибыль на акцию | $4.04 | $7.18 |
| Цена/прибыль | 42.17 | 21.06 |
| PEG коэффициент | 2.68 | 1.77 |
| Выручка (12 мес.) | $554.46M | $2.45B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $386.94M | $2.04B |
| EBITDA (12 мес.) | $190.06M | $934.20M |
Корреляция
Корреляция между QLYS и CHKP составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности QLYS и CHKP
С начала года, QLYS показывает доходность -15.43%, что значительно ниже, чем у CHKP с доходностью -2.17%. За последние 10 лет акции QLYS превзошли акции CHKP по среднегодовой доходности: 24.17% против 8.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QLYS c CHKP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Qualys, Inc. (QLYS) и Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLYS и CHKP
Ни QLYS, ни CHKP не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок QLYS и CHKP
Максимальная просадка QLYS за все время составила -68.48%, что меньше максимальной просадки CHKP в -89.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLYS и CHKP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QLYS и CHKP
Qualys, Inc. (QLYS) и Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) имеют волатильность 6.38% и 6.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QLYS и CHKP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Qualys, Inc. и Check Point Software Technologies Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности