Сравнение QLYS с CHKP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Qualys, Inc. (QLYS) и Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP).
Доходность
Сравнение доходности QLYS и CHKP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QLYS и CHKP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QLYS Qualys, Inc. | -35.14% | -5.22% | -28.56% | 74.89% | -18.21% | 12.60% | 46.18% | 11.55% | 25.93% | 87.52% |
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. | -21.45% | -0.61% | 22.19% | 21.11% | 8.24% | -12.30% | 19.78% | 8.10% | -0.94% | 22.69% |
Фундаментальные показатели
QLYS:
$3.12B
CHKP:
$15.80B
QLYS:
$5.46
CHKP:
$9.66
QLYS:
15.79
CHKP:
15.09
QLYS:
0.48
CHKP:
1.16
QLYS:
4.68
CHKP:
5.85
QLYS:
5.55
CHKP:
5.48
QLYS:
$669.13M
CHKP:
$2.73B
QLYS:
$554.36M
CHKP:
$2.33B
QLYS:
$238.63M
CHKP:
$981.20M
Доходность по периодам
С начала года, QLYS показывает доходность -35.14%, что значительно ниже, чем у CHKP с доходностью -21.45%. За последние 10 лет акции QLYS превзошли акции CHKP по среднегодовой доходности: 12.84% против 5.32% соответственно.
QLYS
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- -35.14%
- 6 месяцев
- -34.38%
- 1 год
- -33.00%
- 3 года*
- -12.80%
- 5 лет*
- -3.66%
- 10 лет*
- 12.84%
CHKP
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -5.94%
- С начала года
- -21.45%
- 6 месяцев
- -28.59%
- 1 год
- -36.86%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- 5.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QLYS vs. CHKP — Ранг доходности на риск
QLYS
CHKP
Сравнение QLYS c CHKP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Qualys, Inc. (QLYS) и Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QLYS | CHKP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | -1.18 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | -1.62 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.79 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | -0.89 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.86 | -1.92 | +0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QLYS | CHKP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 | -1.18 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.20 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.21 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.26 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между QLYS и CHKP составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLYS и CHKP
Ни QLYS, ни CHKP не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок QLYS и CHKP
Максимальная просадка QLYS за все время составила -68.48%, что меньше максимальной просадки CHKP в -89.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLYS и CHKP.
Загрузка...
Показатели просадок
| QLYS | CHKP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.48% | -89.31% | +20.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.32% | -40.53% | -3.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.41% | -40.53% | -17.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.41% | -40.53% | -17.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.13% | -37.57% | -20.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.40% | -41.56% | +21.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.00% | 18.74% | -1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности QLYS и CHKP
Qualys, Inc. (QLYS) имеет более высокую волатильность в 11.47% по сравнению с Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) с волатильностью 8.95%. Это указывает на то, что QLYS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHKP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QLYS | CHKP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.47% | 8.95% | +2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.50% | 20.93% | +13.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.88% | 31.33% | +9.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.77% | 25.33% | +13.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.47% | 24.93% | +13.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QLYS и CHKP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Qualys, Inc. и Check Point Software Technologies Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности QLYS и CHKP
QLYS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Qualys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 146.12M при выручке в 175.28M, что соответствует валовой рентабельности в 83.4%.
CHKP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 633.90M при выручке в 744.90M, что соответствует валовой рентабельности в 85.1%.
QLYS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Qualys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 58.84M при выручке в 175.28M, что соответствует операционной рентабельности 33.6%.
CHKP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 232.90M при выручке в 744.90M, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.
QLYS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Qualys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 53.15M при выручке в 175.28M, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.
CHKP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 304.50M при выручке в 744.90M, что соответствует чистой рентабельности 40.9%.