Сравнение QLYS с CHKP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Qualys, Inc. (QLYS) и Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QLYS или CHKP.
Доходность
Сравнение доходности QLYS и CHKP
Доходность по периодам
С начала года, QLYS показывает доходность -27.93%, что значительно ниже, чем у CHKP с доходностью 14.25%. За последние 10 лет акции QLYS превзошли акции CHKP по среднегодовой доходности: 15.60% против 8.59% соответственно.
QLYS
-27.93%
14.80%
-2.12%
-21.29%
10.07%
15.60%
CHKP
14.25%
-15.36%
15.16%
22.47%
8.49%
8.59%
Фундаментальные показатели
| QLYS | CHKP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.68B | $19.09B |
| EPS | $4.52 | $7.30 |
| Цена/прибыль | 34.19 | 23.77 |
| PEG коэффициент | 2.90 | 1.73 |
| Общая выручка (12 мес.) | $593.33M | $2.52B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $483.76M | $2.19B |
| EBITDA (12 мес.) | $195.56M | $950.80M |
Основные характеристики
| QLYS | CHKP | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.53 | 0.95 |
| Коэф-т Сортино | -0.63 | 1.24 |
| Коэф-т Омега | 0.92 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | -0.49 | 1.22 |
| Коэф-т Мартина | -0.75 | 4.04 |
| Индекс Язвы | 27.60% | 5.60% |
| Дневная вол-ть | 39.04% | 23.82% |
| Макс. просадка | -68.48% | -89.31% |
| Текущая просадка | -31.30% | -16.48% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между QLYS и CHKP составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QLYS c CHKP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Qualys, Inc. (QLYS) и Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLYS и CHKP
Ни QLYS, ни CHKP не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок QLYS и CHKP
Максимальная просадка QLYS за все время составила -68.48%, что меньше максимальной просадки CHKP в -89.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLYS и CHKP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QLYS и CHKP
Qualys, Inc. (QLYS) имеет более высокую волатильность в 23.54% по сравнению с Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) с волатильностью 16.34%. Это указывает на то, что QLYS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHKP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QLYS и CHKP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Qualys, Inc. и Check Point Software Technologies Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности