Сравнение QLYS с CHKP

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение QLYS с CHKP

Последнее обновление 1 мар. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Qualys, Inc. (QLYS) и Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QLYS или CHKP.

Корреляция

Корреляция между QLYS и CHKP составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности QLYS и CHKP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Qualys, Inc. (QLYS) и Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

QLYS

CHKP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QLYS:

-0.55

CHKP:

1.40

Коэф-т Сортино

QLYS:

-0.70

CHKP:

1.79

Коэф-т Омега

QLYS:

0.91

CHKP:

1.31

Коэф-т Кальмара

QLYS:

-0.50

CHKP:

1.96

Коэф-т Мартина

QLYS:

-1.10

CHKP:

5.03

Индекс Язвы

QLYS:

19.16%

CHKP:

7.22%

Дневная вол-ть

QLYS:

38.27%

CHKP:

25.97%

Макс. просадка

QLYS:

-68.48%

CHKP:

-89.31%

Текущая просадка

QLYS:

-36.15%

CHKP:

-1.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

QLYS:

$4.78B

CHKP:

$23.83B

EPS

QLYS:

$4.65

CHKP:

$7.47

Цена/прибыль

QLYS:

28.20

CHKP:

29.01

PEG коэффициент

QLYS:

4.66

CHKP:

2.22

Общая выручка (12 мес.)

QLYS:

$607.95M

CHKP:

$1.86B

Валовая прибыль (12 мес.)

QLYS:

$496.47M

CHKP:

$1.62B

EBITDA (12 мес.)

QLYS:

$201.61M

CHKP:

$679.80M

Доходность по периодам

С начала года, QLYS показывает доходность -6.25%, что значительно ниже, чем у CHKP с доходностью 17.98%. За последние 10 лет акции QLYS превзошли акции CHKP по среднегодовой доходности: 10.80% против 10.25% соответственно.

QLYS

С начала года

-6.25%

1 месяц

-9.36%

6 месяцев

5.03%

1 год

-23.51%

5 лет

10.42%

10 лет

10.80%

CHKP

С начала года

17.98%

1 месяц

8.02%

6 месяцев

14.42%

1 год

37.30%

5 лет

16.28%

10 лет

10.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QLYS и CHKP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QLYS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CHKP

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QLYS c CHKP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Qualys, Inc. (QLYS) и Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLYS

CHKP

Показатель коэффициента Шарпа QLYS на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа CHKP равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLYS и CHKP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

QLYS

CHKP

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLYS и CHKP

Ни QLYS, ни CHKP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок QLYS и CHKP

Максимальная просадка QLYS за все время составила -68.48%, что меньше максимальной просадки CHKP в -89.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLYS и CHKP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

QLYS

CHKP

Волатильность

Сравнение волатильности QLYS и CHKP

Qualys, Inc. (QLYS) имеет более высокую волатильность в 10.11% по сравнению с Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) с волатильностью 9.59%. Это указывает на то, что QLYS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHKP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

QLYS

CHKP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QLYS и CHKP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Qualys, Inc. и Check Point Software Technologies Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение QLYS с CHKP

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности QLYS и CHKP

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QLYS и CHKP

QLYS

CHKP

Сравнение QLYS c CHKP - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLYS и CHKP

Просадки

Сравнение просадок QLYS и CHKP

Волатильность

Сравнение волатильности QLYS и CHKP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QLYS и CHKP

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество