PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QLYS с CHKP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение QLYS с CHKP

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Qualys, Inc. (QLYS) и Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QLYS или CHKP.

Корреляция

Корреляция между QLYS и CHKP составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности QLYS и CHKP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Qualys, Inc. (QLYS) и Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QLYS:

-0.16

CHKP:

1.63

Коэф-т Сортино

QLYS:

0.01

CHKP:

2.11

Коэф-т Омега

QLYS:

1.00

CHKP:

1.34

Коэф-т Кальмара

QLYS:

-0.15

CHKP:

2.59

Коэф-т Мартина

QLYS:

-0.48

CHKP:

7.04

Индекс Язвы

QLYS:

14.26%

CHKP:

6.83%

Дневная вол-ть

QLYS:

39.21%

CHKP:

28.72%

Макс. просадка

QLYS:

-68.48%

CHKP:

-89.31%

Текущая просадка

QLYS:

-33.74%

CHKP:

-2.79%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

QLYS:

$4.93B

CHKP:

$23.94B

EPS

QLYS:

$4.89

CHKP:

$7.58

Коэффициент P/E

QLYS:

27.78

CHKP:

29.15

Коэффициент PEG

QLYS:

4.31

CHKP:

2.23

Коэффициент P/S

QLYS:

7.94

CHKP:

9.20

Коэффициент P/B

QLYS:

9.91

CHKP:

8.71

Общая выручка (12 мес.)

QLYS:

$622.04M

CHKP:

$2.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

QLYS:

$508.84M

CHKP:

$2.26B

EBITDA (12 мес.)

QLYS:

$211.64M

CHKP:

$957.20M

Доходность по периодам

С начала года, QLYS показывает доходность -2.70%, что значительно ниже, чем у CHKP с доходностью 20.44%. За последние 10 лет акции QLYS превзошли акции CHKP по среднегодовой доходности: 13.24% против 9.93% соответственно.

QLYS

С начала года

-2.70%

1 месяц

14.17%

6 месяцев

-9.16%

1 год

-6.11%

3 года

3.23%

5 лет

4.03%

10 лет

13.24%

CHKP

С начала года

20.44%

1 месяц

5.91%

6 месяцев

23.56%

1 год

46.47%

3 года

21.91%

5 лет

16.03%

10 лет

9.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Qualys, Inc.

Check Point Software Technologies Ltd.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QLYS и CHKP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QLYS
Ранг риск-скорректированной доходности QLYS, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QLYS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLYS, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLYS, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLYS, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLYS, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
CHKP
Ранг риск-скорректированной доходности CHKP, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHKP, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHKP, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHKP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHKP, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHKP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QLYS c CHKP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Qualys, Inc. (QLYS) и Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QLYS на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа CHKP равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLYS и CHKP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLYS и CHKP

Ни QLYS, ни CHKP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок QLYS и CHKP

Максимальная просадка QLYS за все время составила -68.48%, что меньше максимальной просадки CHKP в -89.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLYS и CHKP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности QLYS и CHKP

Qualys, Inc. (QLYS) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) с волатильностью 6.14%. Это указывает на то, что QLYS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHKP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QLYS и CHKP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Qualys, Inc. и Check Point Software Technologies Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M20212022202320242025
159.90M
637.80M
(QLYS) Общая выручка
(CHKP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности QLYS и CHKP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Qualys, Inc. и Check Point Software Technologies Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
78.0%80.0%82.0%84.0%86.0%88.0%90.0%20212022202320242025
81.9%
86.8%
(QLYS) Валовая рентабельность
(CHKP) Валовая рентабельность
QLYS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Qualys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 130.97M при выручке в 159.90M, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.

CHKP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 553.70M при выручке в 637.80M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.

QLYS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Qualys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 51.76M при выручке в 159.90M, что соответствует операционной рентабельности 32.4%.

CHKP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 195.50M при выручке в 637.80M, что соответствует операционной рентабельности 30.7%.

QLYS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Qualys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 47.53M при выручке в 159.90M, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.

CHKP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 190.90M при выручке в 637.80M, что соответствует чистой рентабельности 29.9%.