Сравнение QLYS с ISRG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Qualys, Inc. (QLYS) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QLYS или ISRG.
Основные характеристики
| QLYS | ISRG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -15.75% | 13.04% |
| Дох-ть за 1 год | 52.77% | 25.77% |
| Дох-ть за 3 года | 20.37% | 10.47% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.53% | 17.65% |
| Дох-ть за 10 лет | 23.02% | 25.33% |
| Коэф-т Шарпа | 1.80 | 0.93 |
| Дневная вол-ть | 29.86% | 26.76% |
| Макс. просадка | -68.48% | -82.25% |
| Current Drawdown | -19.68% | -4.80% |
Фундаментальные показатели
| QLYS | ISRG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $6.11B | $135.27B |
| Прибыль на акцию | $4.04 | $5.53 |
| Цена/прибыль | 40.93 | 68.96 |
| PEG коэффициент | 2.68 | 7.13 |
| Выручка (12 мес.) | $554.46M | $7.32B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $386.94M | $4.20B |
| EBITDA (12 мес.) | $190.06M | $2.27B |
Корреляция
Корреляция между QLYS и ISRG составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности QLYS и ISRG
С начала года, QLYS показывает доходность -15.75%, что значительно ниже, чем у ISRG с доходностью 13.04%. За последние 10 лет акции QLYS уступали акциям ISRG по среднегодовой доходности: 23.02% против 25.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QLYS c ISRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Qualys, Inc. (QLYS) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLYS и ISRG
Ни QLYS, ни ISRG не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок QLYS и ISRG
Максимальная просадка QLYS за все время составила -68.48%, что меньше максимальной просадки ISRG в -82.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLYS и ISRG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QLYS и ISRG
Qualys, Inc. (QLYS) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что QLYS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QLYS и ISRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Qualys, Inc. и Intuitive Surgical, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности