Сравнение QLYS с ISRG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Qualys, Inc. (QLYS) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QLYS или ISRG.
Основные характеристики
| QLYS | ISRG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -26.40% | 29.46% |
| Дох-ть за 1 год | 3.93% | 32.60% |
| Дох-ть за 3 года | 13.06% | 10.72% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.60% | 20.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 19.40% | 23.84% |
| Коэф-т Шарпа | 0.25 | 1.13 |
| Дневная вол-ть | 30.50% | 28.26% |
| Макс. просадка | -68.48% | -82.25% |
| Текущая просадка | -29.84% | -5.29% |
Фундаментальные показатели
| QLYS | ISRG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.37B | $161.71B |
| EPS | $4.31 | $5.82 |
| Цена/прибыль | 33.70 | 78.19 |
| PEG коэффициент | 2.68 | 7.13 |
| Общая выручка (12 мес.) | $432.37M | $7.57B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $351.30M | $5.06B |
| EBITDA (12 мес.) | $148.34M | $1.73B |
Корреляция
Корреляция между QLYS и ISRG составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности QLYS и ISRG
С начала года, QLYS показывает доходность -26.40%, что значительно ниже, чем у ISRG с доходностью 29.46%. За последние 10 лет акции QLYS уступали акциям ISRG по среднегодовой доходности: 19.40% против 23.84% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QLYS c ISRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Qualys, Inc. (QLYS) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QLYS и ISRG
Ни QLYS, ни ISRG не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок QLYS и ISRG
Максимальная просадка QLYS за все время составила -68.48%, что меньше максимальной просадки ISRG в -82.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLYS и ISRG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QLYS и ISRG
Текущая волатильность для Qualys, Inc. (QLYS) составляет 7.73%, в то время как у Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) волатильность равна 11.42%. Это указывает на то, что QLYS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QLYS и ISRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Qualys, Inc. и Intuitive Surgical, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности