PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ISRG с PFE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ISRG с PFE

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Pfizer Inc. (PFE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISRG или PFE.

Корреляция

Корреляция между ISRG и PFE составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ISRG и PFE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Pfizer Inc. (PFE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ISRG:

1.42

PFE:

-0.59

Коэф-т Сортино

ISRG:

2.10

PFE:

-0.66

Коэф-т Омега

ISRG:

1.30

PFE:

0.93

Коэф-т Кальмара

ISRG:

1.78

PFE:

-0.23

Коэф-т Мартина

ISRG:

5.62

PFE:

-1.00

Индекс Язвы

ISRG:

8.23%

PFE:

13.44%

Дневная вол-ть

ISRG:

34.14%

PFE:

24.10%

Макс. просадка

ISRG:

-82.25%

PFE:

-58.96%

Текущая просадка

ISRG:

-7.62%

PFE:

-55.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ISRG:

$201.23B

PFE:

$131.28B

EPS

ISRG:

$6.81

PFE:

$1.38

Коэффициент P/E

ISRG:

82.44

PFE:

16.73

Коэффициент PEG

ISRG:

3.78

PFE:

0.59

Коэффициент P/S

ISRG:

23.09

PFE:

2.10

Коэффициент P/B

ISRG:

11.23

PFE:

1.45

Общая выручка (12 мес.)

ISRG:

$8.71B

PFE:

$62.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

ISRG:

$5.85B

PFE:

$42.09B

EBITDA (12 мес.)

ISRG:

$2.90B

PFE:

$16.71B

Доходность по периодам

С начала года, ISRG показывает доходность 8.04%, что значительно выше, чем у PFE с доходностью -10.70%. За последние 10 лет акции ISRG превзошли акции PFE по среднегодовой доходности: 26.07% против 0.69% соответственно.

ISRG

С начала года

8.04%

1 месяц

14.25%

6 месяцев

5.00%

1 год

48.07%

5 лет

26.86%

10 лет

26.07%

PFE

С начала года

-10.70%

1 месяц

6.37%

6 месяцев

-9.54%

1 год

-14.21%

5 лет

-4.39%

10 лет

0.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ISRG и PFE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ISRG
Ранг риск-скорректированной доходности ISRG, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ISRG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISRG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISRG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISRG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISRG, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
PFE
Ранг риск-скорректированной доходности PFE, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFE, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFE, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFE, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFE, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFE, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ISRG c PFE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Pfizer Inc. (PFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ISRG на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа PFE равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISRG и PFE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISRG и PFE

ISRG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PFE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ISRG
Intuitive Surgical, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFE
Pfizer Inc.		7.43%6.33%5.70%3.12%2.64%3.92%3.68%3.12%3.53%3.69%3.47%3.34%

Просадки

Сравнение просадок ISRG и PFE

Максимальная просадка ISRG за все время составила -82.25%, что больше максимальной просадки PFE в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRG и PFE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ISRG и PFE

Текущая волатильность для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) составляет 7.81%, в то время как у Pfizer Inc. (PFE) волатильность равна 8.64%. Это указывает на то, что ISRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ISRG и PFE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuitive Surgical, Inc. и Pfizer Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20212022202320242025
2.25B
13.72B
(ISRG) Общая выручка
(PFE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ISRG и PFE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Intuitive Surgical, Inc. и Pfizer Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
64.7%
79.3%
(ISRG) Валовая рентабельность
(PFE) Валовая рентабельность
ISRG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.46B при выручке в 2.25B, что соответствует валовой рентабельности в 64.7%.

PFE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pfizer Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.87B при выручке в 13.72B, что соответствует валовой рентабельности в 79.3%.

ISRG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 578.10M при выручке в 2.25B, что соответствует операционной рентабельности 25.7%.

PFE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pfizer Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.79B при выручке в 13.72B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.

ISRG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 698.40M при выручке в 2.25B, что соответствует чистой рентабельности 31.0%.

PFE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pfizer Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.97B при выручке в 13.72B, что соответствует чистой рентабельности 21.6%.