Сравнение ISRG с LLY

С начала года, ISRG показывает доходность -13.48%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью -4.21%. За последние 10 лет акции ISRG уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 23.06% против 28.59% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ISRG на текущий момент составляет 0.60, что выше коэффициента Шарпа LLY равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISRG и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ISRG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%.

Максимальная просадка ISRG за все время составила -82.25%, что больше максимальной просадки LLY в -68.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRG и LLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) имеет более высокую волатильность в 14.68% по сравнению с Eli Lilly and Company (LLY) с волатильностью 11.57%. Это указывает на то, что ISRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuitive Surgical, Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.