Сравнение ISRG с MSFT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Microsoft Corporation (MSFT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISRG или MSFT.
Основные характеристики
| ISRG | MSFT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.94% | 5.99% |
| Дох-ть за 1 год | 23.80% | 31.77% |
| Дох-ть за 3 года | 9.32% | 17.50% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.43% | 26.57% |
| Дох-ть за 10 лет | 25.08% | 28.17% |
| Коэф-т Шарпа | 0.95 | 1.49 |
| Дневная вол-ть | 26.78% | 21.02% |
| Макс. просадка | -82.25% | -69.41% |
| Current Drawdown | -5.73% | -7.34% |
Фундаментальные показатели
| ISRG | MSFT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $133.13B | $3.02T |
| Прибыль на акцию | $5.55 | $11.54 |
| Цена/прибыль | 67.63 | 35.21 |
| PEG коэффициент | 7.13 | 2.02 |
| Выручка (12 мес.) | $7.32B | $236.58B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.20B | $135.62B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.27B | $126.13B |
Корреляция
Корреляция между ISRG и MSFT составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ISRG и MSFT
С начала года, ISRG показывает доходность 11.94%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью 5.99%. За последние 10 лет акции ISRG уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 25.08% против 28.17% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ISRG c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISRG и MSFT
ISRG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.72% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
Просадки
Сравнение просадок ISRG и MSFT
Максимальная просадка ISRG за все время составила -82.25%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRG и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ISRG и MSFT
Текущая волатильность для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) составляет 5.77%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 6.67%. Это указывает на то, что ISRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ISRG и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuitive Surgical, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности