Сравнение ISRG с PANW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISRG или PANW.
Основные характеристики
| ISRG | PANW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.94% | -2.56% |
| Дох-ть за 1 год | 23.80% | 62.44% |
| Дох-ть за 3 года | 9.32% | 34.67% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.43% | 28.09% |
| Дох-ть за 10 лет | 25.08% | 29.53% |
| Коэф-т Шарпа | 0.95 | 1.19 |
| Дневная вол-ть | 26.78% | 47.63% |
| Макс. просадка | -82.25% | -47.98% |
| Current Drawdown | -5.73% | -23.76% |
Фундаментальные показатели
| ISRG | PANW | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $133.13B | $94.16B |
| Прибыль на акцию | $5.55 | $6.47 |
| Цена/прибыль | 67.63 | 45.04 |
| PEG коэффициент | 7.13 | 1.12 |
| Выручка (12 мес.) | $7.32B | $7.53B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.20B | $3.78B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.27B | $972.80M |
Корреляция
Корреляция между ISRG и PANW составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ISRG и PANW
С начала года, ISRG показывает доходность 11.94%, что значительно выше, чем у PANW с доходностью -2.56%. За последние 10 лет акции ISRG уступали акциям PANW по среднегодовой доходности: 25.08% против 29.53% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ISRG c PANW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISRG и PANW
Ни ISRG, ни PANW не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ISRG и PANW
Максимальная просадка ISRG за все время составила -82.25%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRG и PANW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ISRG и PANW
Текущая волатильность для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) составляет 5.77%, в то время как у Palo Alto Networks, Inc. (PANW) волатильность равна 7.86%. Это указывает на то, что ISRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ISRG и PANW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuitive Surgical, Inc. и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности