PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISRG с PANW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ISRG с PANW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW).

Доходность

Сравнение доходности ISRG и PANW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISRG и PANW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISRG
Intuitive Surgical, Inc.		-17.99%8.51%54.72%27.14%-26.15%31.76%38.39%23.43%31.23%72.64%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.		-12.77%1.23%23.41%111.32%-24.81%56.66%53.68%22.78%29.95%15.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ISRG:

$167.39B

PANW:

$114.56B

EPS

ISRG:

$7.89

PANW:

$1.81

Коэффициент P/E

ISRG:

58.89

PANW:

88.94

Коэффициент PEG

ISRG:

3.60

PANW:

0.01

Коэффициент P/S

ISRG:

16.71

PANW:

11.52

Коэффициент P/B

ISRG:

9.39

PANW:

12.20

Общая выручка (12 мес.)

ISRG:

$10.06B

PANW:

$9.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

ISRG:

$6.64B

PANW:

$7.27B

EBITDA (12 мес.)

ISRG:

$3.62B

PANW:

$2.04B

Доходность по периодам

С начала года, ISRG показывает доходность -17.99%, что значительно ниже, чем у PANW с доходностью -12.77%. За последние 10 лет акции ISRG превзошли акции PANW по среднегодовой доходности: 21.29% против 19.59% соответственно.

ISRG

1 день
0.75%
1 месяц
-6.41%
С начала года
-17.99%
6 месяцев
6.03%
1 год
-6.43%
3 года*
22.05%
5 лет*
13.26%
10 лет*
21.29%

PANW

1 день
0.22%
1 месяц
7.01%
С начала года
-12.77%
6 месяцев
-22.31%
1 год
-6.21%
3 года*
17.17%
5 лет*
24.06%
10 лет*
19.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Intuitive Surgical, Inc.

Palo Alto Networks, Inc.

Часто сравнивают с ISRG:
ISRG с SYKISRG с LLYISRG с MSFTISRG с VTIISRG с BRK-BISRG с PFEISRG с ASML
Часто сравнивают с PANW:
PANW с CRWDPANW с FTNTPANW с ZSPANW с CHKPPANW с SNOWPANW с CYBRPANW с SMCI

Доходность на риск

ISRG vs. PANW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISRG
Ранг доходности на риск ISRG: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISRG: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISRG: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISRG: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISRG: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISRG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
PANW
Ранг доходности на риск PANW: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PANW: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PANW: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PANW: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PANW: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PANW: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISRG c PANW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISRGPANWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.19

-0.17

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.05

0.01

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.00

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.26

-0.16

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.48

-0.41

-0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISRG vs. PANW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISRG на текущий момент составляет -0.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PANW равному -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISRG и PANW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISRGPANWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

-0.17

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.60

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.51

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.61

-0.12

Корреляция

Корреляция между ISRG и PANW составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISRG и PANW

Ни ISRG, ни PANW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ISRG и PANW

Максимальная просадка ISRG за все время составила -82.26%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRG и PANW.

Загрузка...

Показатели просадок

ISRGPANWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.26%

-47.98%

-34.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.09%

-36.01%

+11.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.90%

-36.01%

-13.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.90%

-47.98%

-1.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.92%

-27.42%

+3.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.24%

-14.72%

-6.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.86%

14.28%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности ISRG и PANW

Текущая волатильность для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) составляет 6.54%, в то время как у Palo Alto Networks, Inc. (PANW) волатильность равна 12.10%. Это указывает на то, что ISRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISRGPANWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

12.10%

-5.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.05%

25.19%

-3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.82%

36.72%

-2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.01%

40.60%

-7.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.09%

38.47%

-6.38%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ISRG и PANW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuitive Surgical, Inc. и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
2.87B
2.59B
(ISRG) Общая выручка
(PANW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ISRG и PANW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Intuitive Surgical, Inc. и Palo Alto Networks, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
64.0%66.0%68.0%70.0%72.0%74.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
66.4%
73.6%
Активы портфеля
ISRG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.90B при выручке в 2.87B, что соответствует валовой рентабельности в 66.4%.

PANW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.91B при выручке в 2.59B, что соответствует валовой рентабельности в 73.6%.

ISRG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 864.30M при выручке в 2.87B, что соответствует операционной рентабельности 30.2%.

PANW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 397.00M при выручке в 2.59B, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.

ISRG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 794.80M при выручке в 2.87B, что соответствует чистой рентабельности 27.7%.

PANW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 2.59B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.