PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ISRG с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ISRG с BRK-B

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISRG или BRK-B.

Корреляция

Корреляция между ISRG и BRK-B составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ISRG и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ISRG:

1.42

BRK-B:

1.25

Коэф-т Сортино

ISRG:

2.10

BRK-B:

1.80

Коэф-т Омега

ISRG:

1.30

BRK-B:

1.26

Коэф-т Кальмара

ISRG:

1.78

BRK-B:

2.86

Коэф-т Мартина

ISRG:

5.62

BRK-B:

7.17

Индекс Язвы

ISRG:

8.23%

BRK-B:

3.52%

Дневная вол-ть

ISRG:

34.14%

BRK-B:

19.69%

Макс. просадка

ISRG:

-82.25%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

ISRG:

-7.62%

BRK-B:

-5.17%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ISRG:

$201.23B

BRK-B:

$1.11T

EPS

ISRG:

$6.81

BRK-B:

$37.50

Коэффициент P/E

ISRG:

82.44

BRK-B:

13.71

Коэффициент PEG

ISRG:

3.78

BRK-B:

10.06

Коэффициент P/S

ISRG:

23.09

BRK-B:

2.99

Коэффициент P/B

ISRG:

11.23

BRK-B:

1.70

Общая выручка (12 мес.)

ISRG:

$8.71B

BRK-B:

$395.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

ISRG:

$5.85B

BRK-B:

$317.24B

EBITDA (12 мес.)

ISRG:

$2.90B

BRK-B:

$115.24B

Доходность по периодам

С начала года, ISRG показывает доходность 8.04%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 12.93%. За последние 10 лет акции ISRG превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 26.07% против 13.46% соответственно.

ISRG

С начала года

8.04%

1 месяц

14.25%

6 месяцев

5.00%

1 год

48.07%

5 лет

26.86%

10 лет

26.07%

BRK-B

С начала года

12.93%

1 месяц

-2.33%

6 месяцев

9.78%

1 год

24.48%

5 лет

24.64%

10 лет

13.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ISRG и BRK-B

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ISRG
Ранг риск-скорректированной доходности ISRG, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ISRG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISRG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISRG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISRG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISRG, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-B, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ISRG c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ISRG на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRK-B равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISRG и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISRG и BRK-B

Ни ISRG, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ISRG и BRK-B

Максимальная просадка ISRG за все время составила -82.25%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRG и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ISRG и BRK-B

Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) имеют волатильность 7.81% и 7.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ISRG и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuitive Surgical, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B20212022202320242025
2.25B
83.29B
(ISRG) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию