PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISRG с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ISRG с BRK-B

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

Доходность

Сравнение доходности ISRG и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISRG и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISRG
Intuitive Surgical, Inc.		-20.18%8.51%54.72%27.14%-26.15%31.76%38.39%23.43%31.23%72.64%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-5.03%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ISRG:

$162.93B

BRK-B:

$1.03T

EPS

ISRG:

$7.89

BRK-B:

$31.03

Коэффициент P/E

ISRG:

57.32

BRK-B:

15.38

Коэффициент PEG

ISRG:

3.51

BRK-B:

0.60

Коэффициент P/S

ISRG:

16.26

BRK-B:

2.77

Коэффициент P/B

ISRG:

9.14

BRK-B:

1.44

Общая выручка (12 мес.)

ISRG:

$10.06B

BRK-B:

$371.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

ISRG:

$6.64B

BRK-B:

$116.89B

EBITDA (12 мес.)

ISRG:

$3.62B

BRK-B:

$87.30B

Доходность по периодам

С начала года, ISRG показывает доходность -20.18%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -5.03%. За последние 10 лет акции ISRG превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 20.66% против 12.79% соответственно.

ISRG

1 день
-2.67%
1 месяц
-9.12%
С начала года
-20.18%
6 месяцев
2.05%
1 год
-10.84%
3 года*
21.26%
5 лет*
12.65%
10 лет*
20.66%

BRK-B

1 день
-0.24%
1 месяц
-0.83%
С начала года
-5.03%
6 месяцев
-3.74%
1 год
-11.23%
3 года*
15.44%
5 лет*
13.08%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Intuitive Surgical, Inc.

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с ISRG:
ISRG с SYKISRG с LLYISRG с MSFTISRG с VTIISRG с PANWISRG с PFEISRG с ASML
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

ISRG vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISRG
Ранг доходности на риск ISRG: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISRG: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISRG: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISRG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISRG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISRG: 2828
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISRG c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISRGBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.32

-0.62

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.28

-0.73

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

0.90

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.37

-0.70

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.69

-1.19

+0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISRG vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISRG на текущий момент составляет -0.32, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISRG и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISRGBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

-0.62

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.76

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.66

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.48

+0.01

Корреляция

Корреляция между ISRG и BRK-B составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISRG и BRK-B

Ни ISRG, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ISRG и BRK-B

Максимальная просадка ISRG за все время составила -82.26%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRG и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

ISRGBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.26%

-53.86%

-28.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.09%

-14.95%

-9.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.90%

-26.58%

-23.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.90%

-29.57%

-20.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.94%

-11.57%

-14.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.24%

-11.07%

-10.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.94%

8.75%

+4.19%

Волатильность

Сравнение волатильности ISRG и BRK-B

Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что ISRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISRGBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

4.12%

+2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.12%

11.11%

+11.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.93%

18.30%

+15.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.02%

17.20%

+15.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.10%

19.44%

+12.66%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ISRG и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuitive Surgical, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B140.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
2.87B
94.23B
(ISRG) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ISRG и BRK-B

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Intuitive Surgical, Inc. и Berkshire Hathaway Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
66.4%
23.0%
Активы портфеля
ISRG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.90B при выручке в 2.87B, что соответствует валовой рентабельности в 66.4%.

BRK-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.68B при выручке в 94.23B, что соответствует валовой рентабельности в 23.0%.

ISRG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 864.30M при выручке в 2.87B, что соответствует операционной рентабельности 30.2%.

BRK-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.65B при выручке в 94.23B, что соответствует операционной рентабельности 14.5%.

ISRG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 794.80M при выручке в 2.87B, что соответствует чистой рентабельности 27.7%.

BRK-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.20B при выручке в 94.23B, что соответствует чистой рентабельности 20.4%.