Сравнение ISRG с BRK-B

С начала года, ISRG показывает доходность 55.30%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью 25.99%. За последние 10 лет акции ISRG превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 24.39% против 11.48% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ISRG на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRK-B равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISRG и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни ISRG, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка ISRG за все время составила -82.25%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRG и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что ISRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuitive Surgical, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.