Сравнение ISRG с BRK-B
ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, ISRG returned 18.37%/yr vs 12.90%/yr for BRK-B. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ISRG и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISRG показывает доходность -28.96%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -1.90%. За последние 10 лет акции ISRG превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 18.37% против 12.90% соответственно.
ISRG
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -3.53%
- 6 месяцев
- -25.68%
- С начала года
- -28.96%
- 1 год
- -21.52%
- 3 года*
- 4.37%
- 5 лет*
- 4.90%
- 10 лет*
- 18.37%
BRK-B
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -0.37%
- 6 месяцев
- 0.10%
- С начала года
- -1.90%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 12.73%
- 5 лет*
- 12.15%
- 10 лет*
- 12.90%
Сравнение доходности по годам ISRG и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -28.96% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -1.90% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between ISRG and BRK-B is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2000 г. | 0.30 |
The correlation between ISRG and BRK-B shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.38 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ISRG:
$142.49B
BRK-B:
$1.06T
ISRG:
$8.72
BRK-B:
$33.62
ISRG:
46.16
BRK-B:
14.67
ISRG:
2.83
BRK-B:
0.57
ISRG:
13.13
BRK-B:
2.83
ISRG:
7.88
BRK-B:
1.46
ISRG:
$11.03B
BRK-B:
$375.39B
ISRG:
$7.36B
BRK-B:
$94.36B
ISRG:
$4.18B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISRG vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
ISRG
BRK-B
Сравнение ISRG c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISRG | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.07 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 0.49 | -1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 1.04 | -2.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISRG и BRK-B
Максимальная просадка ISRG за все время составила -82.26%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRG и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISRG | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.26% | -53.86% | -28.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.99% | -9.42% | -26.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.83% | -14.95% | -22.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.90% | -26.58% | -23.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.90% | -29.57% | -20.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.09% | -8.65% | -25.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.32% | -11.06% | -10.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.69% | 4.48% | +13.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISRG и BRK-B
Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) имеет более высокую волатильность в 11.98% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что ISRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISRG | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.98% | 4.46% | +7.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.65% | 11.07% | +11.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.31% | 14.54% | +17.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.59% | 17.12% | +16.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.58% | 19.40% | +13.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISRG и BRK-B
Ни ISRG, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ISRG и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuitive Surgical, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ISRG и BRK-B
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.96B при выручке в 2.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.8%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 971.90M при выручке в 2.89B, что соответствует операционной рентабельности 33.6%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 818.10M при выручке в 2.89B, что соответствует чистой рентабельности 28.3%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
ISRG and BRK-B have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISRG has higher volatility (11.98%) compared to BRK-B (4.46%). In terms of maximum drawdown, ISRG dropped -82.26% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISRG и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор