Сравнение ISRG с BRK-B
ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, ISRG returned 17.15%/yr vs 13.55%/yr for BRK-B. Their 0.30 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ISRG и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ISRG показывает доходность -33.75%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 3.22%. За последние 10 лет акции ISRG превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 17.15% против 13.55% соответственно.
ISRG
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -13.31%
- 6 месяцев
- -21.59%
- С начала года
- -33.75%
- 1 год
- -21.34%
- 3 года*
- 6.65%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 17.15%
- Всё время*
- 22.14%
BRK-B
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 2.42%
- 6 месяцев
- 2.98%
- С начала года
- 3.22%
- 1 год
- 11.78%
- 3 года*
- 14.02%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- 13.55%
- Всё время*
- 10.76%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.16B | $2.05B | $2.38B | |
| $1.29B | $1.47B | $1.22B |
Сравнение доходности по годам ISRG и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -33.75% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 3.22% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between ISRG and BRK-B is 0.27, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.27 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2000 г. | 0.30 |
The correlation between ISRG and BRK-B shifts across timeframes, from 0.27 (3 years) to 0.38 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ISRG:
$132.55B
BRK-B:
$1.12T
ISRG:
$8.72
BRK-B:
$33.62
ISRG:
43.05
BRK-B:
15.43
ISRG:
2.63
BRK-B:
0.60
ISRG:
12.25
BRK-B:
2.98
ISRG:
7.35
BRK-B:
1.54
ISRG:
$11.03B
BRK-B:
$375.39B
ISRG:
$7.36B
BRK-B:
$94.36B
ISRG:
$4.18B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISRG vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
ISRG
BRK-B
Сравнение ISRG c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISRG | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.15 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 1.26 | -1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 2.64 | -3.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISRG и BRK-B
Максимальная просадка ISRG за все время составила -82.26%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISRG и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISRG | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.26% | -53.86% | -28.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.00% | -9.42% | -34.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.61% | -14.95% | -30.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.90% | -26.58% | -23.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.90% | -29.57% | -20.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.54% | -3.88% | -34.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.36% | -11.06% | -10.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.43% | 4.48% | +14.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISRG и BRK-B
Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) имеет более высокую волатильность в 20.67% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что ISRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISRG | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.67% | 4.33% | +16.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.62% | 10.98% | +17.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.38% | 14.48% | +21.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.41% | 17.11% | +17.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.01% | 19.42% | +13.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISRG и BRK-B
Ни ISRG, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ISRG и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intuitive Surgical, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ISRG и BRK-B
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.96B при выручке в 2.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.8%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 971.90M при выручке в 2.89B, что соответствует операционной рентабельности 33.6%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 818.10M при выручке в 2.89B, что соответствует чистой рентабельности 28.3%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
ISRG and BRK-B have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISRG has higher volatility (20.67%) compared to BRK-B (4.33%). In terms of maximum drawdown, ISRG dropped -82.26% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ISRG и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор