PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CHKP с GEN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CHKP с GEN

Последнее обновление 3 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) и Gen Digital Inc. (GEN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHKP или GEN.

Корреляция

Корреляция между CHKP и GEN составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CHKP и GEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) и Gen Digital Inc. (GEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
4,000.00%4,500.00%5,000.00%5,500.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
5,338.75%
4,458.72%
CHKP
GEN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CHKP:

1.59

GEN:

1.02

Коэф-т Сортино

CHKP:

2.02

GEN:

1.74

Коэф-т Омега

CHKP:

1.32

GEN:

1.23

Коэф-т Кальмара

CHKP:

2.45

GEN:

0.96

Коэф-т Мартина

CHKP:

6.77

GEN:

3.20

Индекс Язвы

CHKP:

6.74%

GEN:

9.73%

Дневная вол-ть

CHKP:

28.72%

GEN:

30.47%

Макс. просадка

CHKP:

-89.31%

GEN:

-87.75%

Текущая просадка

CHKP:

-5.95%

GEN:

-17.84%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CHKP:

$23.19B

GEN:

$15.94B

EPS

CHKP:

$7.57

GEN:

$1.02

Коэффициент P/E

CHKP:

28.27

GEN:

25.36

Коэффициент PEG

CHKP:

2.22

GEN:

0.64

Коэффициент P/S

CHKP:

9.14

GEN:

4.04

Коэффициент P/B

CHKP:

8.66

GEN:

7.33

Общая выручка (12 мес.)

CHKP:

$2.60B

GEN:

$2.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

CHKP:

$2.26B

GEN:

$2.26B

EBITDA (12 мес.)

CHKP:

$957.20M

GEN:

$1.51B

Доходность по периодам

С начала года, CHKP показывает доходность 16.52%, что значительно выше, чем у GEN с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции CHKP уступали акциям GEN по среднегодовой доходности: 9.99% против 10.54% соответственно.

CHKP

С начала года

16.52%

1 месяц

-4.59%

6 месяцев

27.60%

1 год

45.55%

5 лет

16.40%

10 лет

9.99%

GEN

С начала года

-4.87%

1 месяц

-4.00%

6 месяцев

-7.48%

1 год

34.23%

5 лет

6.77%

10 лет

10.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CHKP и GEN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CHKP
Ранг риск-скорректированной доходности CHKP, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHKP, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHKP, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHKP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHKP, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHKP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
GEN
Ранг риск-скорректированной доходности GEN, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GEN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEN, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEN, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEN, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CHKP c GEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) и Gen Digital Inc. (GEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CHKP, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CHKP: 1.59
GEN: 1.02
Коэффициент Сортино CHKP, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CHKP: 2.02
GEN: 1.74
Коэффициент Омега CHKP, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CHKP: 1.32
GEN: 1.23
Коэффициент Кальмара CHKP, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CHKP: 2.45
GEN: 0.96
Коэффициент Мартина CHKP, с текущим значением в 6.77, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
CHKP: 6.77
GEN: 3.20

Показатель коэффициента Шарпа CHKP на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа GEN равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHKP и GEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.59
1.02
CHKP
GEN

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHKP и GEN

CHKP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GEN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CHKP
Check Point Software Technologies Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GEN
Gen Digital Inc.		1.93%1.83%2.19%2.33%1.92%60.15%1.37%1.59%1.07%18.31%2.86%2.34%

Просадки

Сравнение просадок CHKP и GEN

Максимальная просадка CHKP за все время составила -89.31%, примерно равная максимальной просадке GEN в -87.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHKP и GEN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-5.95%
-17.84%
CHKP
GEN

Волатильность

Сравнение волатильности CHKP и GEN

Текущая волатильность для Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) составляет 12.49%, в то время как у Gen Digital Inc. (GEN) волатильность равна 15.04%. Это указывает на то, что CHKP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
12.49%
15.04%
CHKP
GEN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHKP и GEN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Check Point Software Technologies Ltd. и Gen Digital Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M600.00M700.00M800.00M900.00M1.00B20212022202320242025
637.80M
986.00M
(CHKP) Общая выручка
(GEN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CHKP и GEN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Check Point Software Technologies Ltd. и Gen Digital Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
75.0%80.0%85.0%90.0%20212022202320242025
86.8%
80.4%
(CHKP) Валовая рентабельность
(GEN) Валовая рентабельность
CHKP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 553.70M при выручке в 637.80M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
GEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Gen Digital Inc. сообщила о валовой прибыли в 793.00M при выручке в 986.00M, что соответствует валовой рентабельности в 80.4%.
CHKP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 195.50M при выручке в 637.80M, что соответствует операционной рентабельности 30.7%.
GEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Gen Digital Inc. сообщила об операционной прибыли в 374.00M при выручке в 986.00M, что соответствует операционной рентабельности 37.9%.
CHKP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 190.90M при выручке в 637.80M, что соответствует чистой рентабельности 29.9%.
GEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Gen Digital Inc. сообщила о чистой прибыли в 159.00M при выручке в 986.00M, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.