Сравнение CHKP с GEN
CHKP (Check Point Software Technologies Ltd.) and GEN (Gen Digital Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 10 years, CHKP returned 4.78%/yr vs 9.15%/yr for GEN. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHKP и GEN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHKP показывает доходность -32.81%, что значительно ниже, чем у GEN с доходностью -12.42%. За последние 10 лет акции CHKP уступали акциям GEN по среднегодовой доходности: 4.78% против 9.15% соответственно.
CHKP
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -6.70%
- С начала года
- -32.81%
- 6 месяцев
- -33.86%
- 1 год
- -43.21%
- 3 года*
- -0.37%
- 5 лет*
- 1.33%
- 10 лет*
- 4.78%
GEN
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- -12.42%
- 6 месяцев
- -13.85%
- 1 год
- -18.22%
- 3 года*
- 12.22%
- 5 лет*
- -0.62%
- 10 лет*
- 9.15%
Сравнение доходности по годам CHKP и GEN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. | -32.81% | -0.61% | 22.19% | 21.11% | 8.24% | -12.30% | 19.78% | 8.10% | -0.94% | 22.69% |
GEN Gen Digital Inc. | -12.42% | 1.06% | 22.41% | 9.29% | -15.81% | 27.59% | 44.36% | 37.17% | -31.76% | 18.69% |
Correlation
The correlation between CHKP and GEN is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 1996 г. | 0.39 |
The correlation between CHKP and GEN shifts across timeframes, from 0.37 (3 years) to 0.55 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CHKP:
$13.23B
GEN:
$14.35B
CHKP:
$9.74
GEN:
$1.57
CHKP:
12.80
GEN:
15.01
CHKP:
0.99
GEN:
1.03
CHKP:
4.91
GEN:
2.92
CHKP:
4.70
GEN:
5.50
CHKP:
$2.76B
GEN:
$5.00B
CHKP:
$2.34B
GEN:
$3.92B
CHKP:
$965.90M
GEN:
$2.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHKP vs. GEN — Ранг доходности на риск
CHKP
GEN
Сравнение CHKP c GEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) и Gen Digital Inc. (GEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHKP | GEN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.92 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.42 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | -0.83 | -0.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHKP и GEN
Максимальная просадка CHKP за все время составила -89.31%, примерно равная максимальной просадке GEN в -87.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHKP и GEN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHKP | GEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.31% | -87.75% | -1.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.36% | -43.59% | -7.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.83% | -43.59% | -8.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.83% | -48.41% | -3.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.83% | -48.41% | -3.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.60% | -25.31% | -21.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.58% | -34.27% | -7.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.56% | 22.10% | +5.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHKP и GEN
Текущая волатильность для Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) составляет 9.35%, в то время как у Gen Digital Inc. (GEN) волатильность равна 12.84%. Это указывает на то, что CHKP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHKP | GEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.35% | 12.84% | -3.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.49% | 29.26% | +3.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.14% | 33.85% | +4.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.72% | 31.46% | -3.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.06% | 33.24% | -7.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHKP и GEN
CHKP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GEN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GEN Gen Digital Inc. | 2.12% | 1.84% | 1.83% | 2.19% | 2.33% | 1.92% | 60.15% | 1.37% | 1.59% | 1.07% | 18.31% | 2.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHKP и GEN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Check Point Software Technologies Ltd. и Gen Digital Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CHKP и GEN
CHKP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 568.30M при выручке в 668.40M, что соответствует валовой рентабельности в 85.0%.
GEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gen Digital Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.06B при выручке в 1.28B, что соответствует валовой рентабельности в 82.8%.
CHKP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 185.10M при выручке в 668.40M, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
GEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gen Digital Inc. сообщила об операционной прибыли в 792.00M при выручке в 1.28B, что соответствует операционной рентабельности 61.7%.
CHKP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 191.60M при выручке в 668.40M, что соответствует чистой рентабельности 28.7%.
GEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gen Digital Inc. сообщила о чистой прибыли в 512.00M при выручке в 1.28B, что соответствует чистой рентабельности 39.9%.
Часто задаваемые вопросы
CHKP and GEN have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GEN has higher volatility (12.84%) compared to CHKP (9.35%). In terms of maximum drawdown, CHKP dropped -89.31% vs GEN's -87.75%.
GEN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.54 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHKP и GEN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор