Сравнение CHKP с GEN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) и Gen Digital Inc. (GEN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHKP или GEN.
Доходность
Сравнение доходности CHKP и GEN
Доходность по периодам
С начала года, CHKP показывает доходность 15.73%, что значительно ниже, чем у GEN с доходностью 31.62%. За последние 10 лет акции CHKP уступали акциям GEN по среднегодовой доходности: 8.73% против 11.78% соответственно.
CHKP
15.73%
-13.86%
15.18%
22.31%
8.62%
8.73%
GEN
31.62%
10.32%
18.85%
42.55%
18.41%
11.78%
Фундаментальные показатели
| CHKP | GEN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $19.45B | $18.02B |
| EPS | $7.30 | $0.99 |
| Цена/прибыль | 24.22 | 29.54 |
| PEG коэффициент | 1.74 | 0.76 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.52B | $3.86B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.19B | $2.96B |
| EBITDA (12 мес.) | $950.80M | $2.01B |
Основные характеристики
| CHKP | GEN | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.01 | 1.51 |
| Коэф-т Сортино | 1.30 | 2.22 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 1.30 | 1.36 |
| Коэф-т Мартина | 4.23 | 6.78 |
| Индекс Язвы | 5.68% | 6.56% |
| Дневная вол-ть | 23.85% | 29.40% |
| Макс. просадка | -89.31% | -87.75% |
| Текущая просадка | -15.40% | -3.16% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CHKP и GEN составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CHKP c GEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) и Gen Digital Inc. (GEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHKP и GEN
CHKP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GEN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GEN Gen Digital Inc. | 1.70% | 2.19% | 2.33% | 1.92% | 60.15% | 1.37% | 1.59% | 1.07% | 18.31% | 2.86% | 2.34% | 1.91% |
Просадки
Сравнение просадок CHKP и GEN
Максимальная просадка CHKP за все время составила -89.31%, примерно равная максимальной просадке GEN в -87.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHKP и GEN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CHKP и GEN
Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) имеет более высокую волатильность в 16.38% по сравнению с Gen Digital Inc. (GEN) с волатильностью 9.76%. Это указывает на то, что CHKP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHKP и GEN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Check Point Software Technologies Ltd. и Gen Digital Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности