Сравнение CHKP с GEN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) и Gen Digital Inc. (GEN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHKP или GEN.
Основные характеристики
| CHKP | GEN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.26% | 12.03% |
| Дох-ть за 1 год | 33.56% | 34.04% |
| Дох-ть за 3 года | 10.57% | 1.62% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.41% | 16.85% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.54% | 10.80% |
| Коэф-т Шарпа | 1.78 | 1.06 |
| Дневная вол-ть | 18.18% | 32.32% |
| Макс. просадка | -89.31% | -87.75% |
| Текущая просадка | -2.69% | -12.95% |
Фундаментальные показатели
| CHKP | GEN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $18.87B | $15.95B |
| EPS | $7.17 | $0.96 |
| Цена/прибыль | 23.71 | 26.53 |
| PEG коэффициент | 1.77 | 5.08 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.86B | $2.87B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.64B | $2.26B |
| EBITDA (12 мес.) | $721.60M | $1.17B |
Корреляция
Корреляция между CHKP и GEN составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CHKP и GEN
С начала года, CHKP показывает доходность 11.26%, что значительно ниже, чем у GEN с доходностью 12.03%. За последние 10 лет акции CHKP уступали акциям GEN по среднегодовой доходности: 9.54% против 10.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CHKP c GEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) и Gen Digital Inc. (GEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHKP и GEN
CHKP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GEN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GEN Gen Digital Inc. | 1.98% | 2.19% | 2.33% | 1.92% | 60.15% | 1.37% | 1.59% | 1.07% | 18.31% | 2.86% | 2.34% | 1.91% |
Просадки
Сравнение просадок CHKP и GEN
Максимальная просадка CHKP за все время составила -89.31%, примерно равная максимальной просадке GEN в -87.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHKP и GEN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CHKP и GEN
Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с Gen Digital Inc. (GEN) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что CHKP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHKP и GEN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Check Point Software Technologies Ltd. и Gen Digital Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности