Сравнение CHKP с GEN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) и Gen Digital Inc. (GEN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHKP или GEN.
Основные характеристики
| CHKP | GEN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.28% | -12.02% |
| Дох-ть за 1 год | 26.37% | 20.15% |
| Дох-ть за 3 года | 8.91% | 0.38% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.62% | 11.71% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.21% | 9.71% |
| Коэф-т Шарпа | 1.57 | 0.65 |
| Дневная вол-ть | 17.84% | 30.10% |
| Макс. просадка | -89.31% | -87.75% |
| Current Drawdown | -7.05% | -31.63% |
Фундаментальные показатели
| CHKP | GEN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $17.07B | $12.76B |
| Прибыль на акцию | $7.18 | $2.21 |
| Цена/прибыль | 21.06 | 9.06 |
| PEG коэффициент | 1.77 | 5.08 |
| Выручка (12 мес.) | $2.45B | $3.79B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.04B | $2.39B |
| EBITDA (12 мес.) | $934.20M | $1.86B |
Корреляция
Корреляция между CHKP и GEN составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CHKP и GEN
С начала года, CHKP показывает доходность 1.28%, что значительно выше, чем у GEN с доходностью -12.02%. За последние 10 лет акции CHKP уступали акциям GEN по среднегодовой доходности: 9.21% против 9.71% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CHKP c GEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) и Gen Digital Inc. (GEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHKP и GEN
CHKP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GEN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GEN Gen Digital Inc. | 2.51% | 2.19% | 2.33% | 1.92% | 60.15% | 1.37% | 1.59% | 1.07% | 18.31% | 2.86% | 2.34% | 1.91% |
Просадки
Сравнение просадок CHKP и GEN
Максимальная просадка CHKP за все время составила -89.31%, примерно равная максимальной просадке GEN в -87.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHKP и GEN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CHKP и GEN
Текущая волатильность для Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) составляет 6.68%, в то время как у Gen Digital Inc. (GEN) волатильность равна 8.27%. Это указывает на то, что CHKP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHKP и GEN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Check Point Software Technologies Ltd. и Gen Digital Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности