Сравнение CHKP с GEN
CHKP (Check Point Software Technologies Ltd.) and GEN (Gen Digital Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 10 years, CHKP returned 4.81%/yr vs 12.38%/yr for GEN. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHKP и GEN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHKP показывает доходность -26.46%, что значительно ниже, чем у GEN с доходностью -1.42%. За последние 10 лет акции CHKP уступали акциям GEN по среднегодовой доходности: 4.81% против 12.38% соответственно.
CHKP
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 16.00%
- С начала года
- -26.46%
- 6 месяцев
- -30.32%
- 1 год
- -40.90%
- 3 года*
- 3.25%
- 5 лет*
- 2.61%
- 10 лет*
- 4.81%
GEN
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 35.27%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- -0.94%
- 1 год
- -7.05%
- 3 года*
- 16.17%
- 5 лет*
- 0.77%
- 10 лет*
- 12.38%
Сравнение доходности по годам CHKP и GEN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. | -26.46% | -0.61% | 22.19% | 21.11% | 8.24% | -12.30% | 19.78% | 8.10% | -0.94% | 22.69% |
GEN Gen Digital Inc. | -1.42% | 1.06% | 22.41% | 9.29% | -15.81% | 27.59% | 44.36% | 37.17% | -31.76% | 18.69% |
Correlation
The correlation between CHKP and GEN is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1996 г. | 0.39 |
The correlation between CHKP and GEN shifts across timeframes, from 0.36 (3 years) to 0.51 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CHKP:
$14.48B
GEN:
$16.15B
CHKP:
$9.74
GEN:
$1.57
CHKP:
14.01
GEN:
16.89
CHKP:
1.08
GEN:
1.16
CHKP:
5.38
GEN:
3.29
CHKP:
5.14
GEN:
6.19
CHKP:
$2.76B
GEN:
$5.00B
CHKP:
$2.34B
GEN:
$3.92B
CHKP:
$965.90M
GEN:
$2.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHKP vs. GEN — Ранг доходности на риск
CHKP
GEN
Сравнение CHKP c GEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) и Gen Digital Inc. (GEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHKP | GEN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.99 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.16 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | -0.33 | -1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHKP | GEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.08 | -0.21 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.02 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.37 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.24 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок CHKP и GEN
Максимальная просадка CHKP за все время составила -89.31%, примерно равная максимальной просадке GEN в -87.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHKP и GEN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHKP | GEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.31% | -87.75% | -1.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.83% | -43.59% | -8.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.83% | -43.59% | -8.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.83% | -48.41% | -3.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.83% | -48.41% | -3.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.55% | -15.93% | -25.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.58% | -34.29% | -7.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.12% | 21.49% | +4.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHKP и GEN
Текущая волатильность для Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) составляет 9.61%, в то время как у Gen Digital Inc. (GEN) волатильность равна 16.49%. Это указывает на то, что CHKP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHKP | GEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.61% | 16.49% | -6.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.44% | 28.56% | +3.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.93% | 33.19% | +4.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.58% | 31.31% | -3.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.03% | 33.26% | -7.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHKP и GEN
CHKP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GEN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GEN Gen Digital Inc. | 1.89% | 1.84% | 1.83% | 2.19% | 2.33% | 1.92% | 60.15% | 1.37% | 1.59% | 1.07% | 18.31% | 2.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHKP и GEN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Check Point Software Technologies Ltd. и Gen Digital Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CHKP и GEN
CHKP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 568.30M при выручке в 668.40M, что соответствует валовой рентабельности в 85.0%.
GEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gen Digital Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.06B при выручке в 1.28B, что соответствует валовой рентабельности в 82.8%.
CHKP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 185.10M при выручке в 668.40M, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
GEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gen Digital Inc. сообщила об операционной прибыли в 792.00M при выручке в 1.28B, что соответствует операционной рентабельности 61.7%.
CHKP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 191.60M при выручке в 668.40M, что соответствует чистой рентабельности 28.7%.
GEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gen Digital Inc. сообщила о чистой прибыли в 512.00M при выручке в 1.28B, что соответствует чистой рентабельности 39.9%.
Часто задаваемые вопросы
CHKP and GEN have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GEN has higher volatility (16.49%) compared to CHKP (9.61%). In terms of maximum drawdown, CHKP dropped -89.31% vs GEN's -87.75%.
GEN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHKP и GEN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор