- ISIN
- IL0010824113
- CUSIP
- 001082411
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Infrastructure
- Дата IPO
- 28 июн. 1996 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $14.48B
- Enterprise Value
- $15.38B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $9.74
- Коэффициент P/E
- 14.01
- Коэффициент PEG
- 1.08
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.76B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.34B
- EBITDA (12 мес.)
- $965.90M
- Годовой диапазон
- $112.23 - $232.07
- Целевая цена
- $153.94
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 13.89%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 37.58%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CHKP
Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) снизился на 26.5% с начала года. По цене $136 за акцию CHKP торгуется на 41.2% ниже 52-недельного максимума в $232. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CHKP 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,137.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) показал доход в -26.46% с начала года и -40.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CHKP составила 4.81%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Check Point Software Technologies Ltd.
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 16.00%
- С начала года
- -26.46%
- 6 месяцев
- -30.32%
- 1 год
- -40.90%
- 3 года*
- 3.25%
- 5 лет*
- 2.61%
- 10 лет*
- 4.81%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность CHKP по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 июн. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.83%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.2 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +85.0%, в то время как худший месяц был апр. 2002 г. с доходностью -40.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении CHKP закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 30 янв. 1997 г. с доходностью +32.3%, в то время как худший день был 5 апр. 1999 г. с доходностью -27.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.26% | -15.29% | -6.06% | -21.27% | 20.08% | 1.04% | -26.46% | ||||||
| 2025 | 16.78% | 1.03% | 3.48% | -3.67% | 4.24% | -3.33% | -15.84% | 3.73% | 7.13% | -5.43% | -4.55% | -0.65% | -0.61% |
| 2024 | 4.02% | 0.94% | 2.24% | -8.90% | 0.72% | 9.63% | 11.18% | 4.93% | 0.16% | -10.17% | 5.07% | 2.58% | 22.19% |
| 2023 | 0.82% | -2.74% | 5.08% | -2.03% | -2.00% | 0.65% | 5.25% | 1.80% | -0.97% | 0.73% | 8.75% | 4.65% | 21.11% |
| 2022 | 3.82% | 19.73% | -4.57% | -8.66% | -0.96% | -2.64% | 2.32% | -3.50% | -6.84% | 15.36% | 2.79% | -5.02% | 8.24% |
| 2021 | -3.89% | -13.70% | 1.57% | 4.32% | 0.15% | -0.73% | 9.45% | -1.16% | -10.02% | 5.80% | -6.93% | 4.72% | -12.30% |
Метрики бенчмарка
Check Point Software Technologies Ltd. has an annualized alpha of 14.14%, beta of 1.07, and R2 of 0.17 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 01, 1996.
- This stock captured 120.33% of S&P 500 Index gains and 101.89% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.17 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 14.14%
- Бета
- 1.07
- R²
- 0.17
- Участие в росте
- 120.33%
- Участие в снижении
- 101.89%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CHKP имеет ранг 6 по соотношению доходности и риска — в нижних 6% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CHKP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.41 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 2.98 | -3.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | 13.78 | -15.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Check Point Software Technologies Ltd. показал максимальную просадку в 89.31%, зарегистрированную 1 июл. 2002 г.. Полное восстановление заняло 3758 торговых сессий.
Текущая просадка Check Point Software Technologies Ltd. составляет 41.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -89.31%июль 2002 г. | 1y 8mo | 14y 11mo | 16y 7moокт. 2000 г. - июнь 2017 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -74.10%окт. 1998 г. | 11mo 6d | 3mo 5d | 1y 2moнояб. 1997 г. - янв. 1999 г. |
Медвежий рынок 1997 года1997 | -54.23%март 1997 г. | 5mo 4d | 7mo 1d | 1yокт. 1996 г. - окт. 1997 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -51.83%апр. 2026 г. | 10mo 25d | — | 12mo 1dиюнь 2025 г. - сейчас |
Крах доткомов2000–2002 | -51.80%апр. 2000 г. | 21d | 4mo 28d | 5mo 19dмарт 2000 г. - авг. 2000 г. |
Показатели просадок
| CHKP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.31% | -56.78% | -32.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.83% | -9.10% | -42.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.83% | -18.90% | -32.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.83% | -25.43% | -26.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.83% | -33.92% | -17.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.55% | -0.33% | -41.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.58% | -10.72% | -30.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.12% | 1.97% | +24.15% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Check Point Software Technologies Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Check Point Software Technologies Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Infrastructure. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CHKP в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у CHKP коэффициент P/E составляет 14.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CHKP по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у CHKP коэффициент PEG составляет 1.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CHKP по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у CHKP коэффициент P/S составляет 5.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CHKP по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у CHKP коэффициент P/B составляет 5.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CHKP
Добавьте Check Point Software Technologies Ltd. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CHKP