Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP)
Информация о компании
IL0010824113
001082411
28 июн. 1996 г.
Основные показатели
$24.32B
$7.58
29.60
2.26
$2.60B
$2.26B
$957.20M
$148.33 - $234.36
$234.44
4.21%
3.57
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) показал доход в 22.59% с начала года и 55.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CHKP составила 10.59%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.
CHKP
22.59%
4.24%
25.76%
55.92%
22.31%
15.85%
10.59%
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
6.15%
-2.00%
12.92%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью CHKP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 16.78% | 1.03% | 3.48% | -3.67% | 4.24% | 22.59% | |||||||
| 2024 | 4.02% | 0.94% | 2.24% | -8.90% | 0.72% | 9.63% | 11.18% | 4.93% | 0.16% | -10.17% | 5.07% | 2.58% | 22.19% |
| 2023 | 0.82% | -2.74% | 5.08% | -2.03% | -2.00% | 0.65% | 5.25% | 1.80% | -0.97% | 0.73% | 8.75% | 4.65% | 21.11% |
| 2022 | 3.82% | 19.73% | -4.57% | -8.66% | -0.96% | -2.64% | 2.32% | -3.50% | -6.84% | 15.36% | 2.79% | -5.02% | 8.24% |
| 2021 | -3.89% | -13.70% | 1.57% | 4.32% | 0.15% | -0.73% | 9.45% | -1.16% | -10.02% | 5.80% | -6.93% | 4.72% | -12.30% |
| 2020 | 3.02% | -9.19% | -3.14% | 5.17% | 3.72% | -2.04% | 16.68% | 0.73% | -4.69% | -5.63% | 3.63% | 12.94% | 19.78% |
| 2019 | 9.03% | 9.27% | 3.43% | -4.53% | -8.68% | 4.83% | -3.17% | -3.80% | 1.67% | 2.66% | 4.87% | -5.87% | 8.10% |
| 2018 | -0.20% | 0.46% | -4.38% | -2.85% | 0.88% | 0.33% | 15.35% | 3.12% | 1.27% | -5.67% | 0.73% | -8.19% | -0.94% |
| 2017 | 16.94% | 0.14% | 3.79% | 1.32% | 7.73% | -2.65% | -3.03% | 5.76% | 1.92% | 3.24% | -11.40% | -0.64% | 22.69% |
| 2016 | -3.16% | 5.41% | 5.30% | -5.26% | 2.53% | -6.23% | -3.51% | -0.18% | 1.13% | 8.96% | -2.64% | 2.59% | 3.78% |
| 2015 | -1.78% | 8.19% | -1.82% | 1.84% | 1.49% | -6.10% | 1.53% | -3.42% | 1.69% | 7.07% | 2.77% | -6.77% | 3.58% |
| 2014 | 1.44% | 3.04% | 0.31% | -5.28% | 0.66% | 3.95% | 1.25% | 4.64% | -2.51% | 7.24% | 4.12% | 1.63% | 21.82% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг CHKP составляет 92, что ставит его в топ 8% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Check Point Software Technologies Ltd. показал максимальную просадку в 89.31%, зарегистрированную 1 июл. 2002 г.. Полное восстановление заняло 3758 торговых сессий.
Текущая просадка Check Point Software Technologies Ltd. составляет 1.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -89.31% | 23 окт. 2000 г. | 421 | 1 июл. 2002 г. | 3758 | 5 июн. 2017 г. | 4179 |
| -74.1% | 6 нояб. 1997 г. | 232 | 8 окт. 1998 г. | 64 | 11 янв. 1999 г. | 296 |
| -54.23% | 16 окт. 1996 г. | 107 | 19 мар. 1997 г. | 147 | 16 окт. 1997 г. | 254 |
| -51.81% | 13 мар. 2000 г. | 16 | 3 апр. 2000 г. | 103 | 29 авг. 2000 г. | 119 |
| -51.8% | 20 янв. 1999 г. | 54 | 7 апр. 1999 г. | 60 | 1 июл. 1999 г. | 114 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Check Point Software Technologies Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Check Point Software Technologies Ltd., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 1.1% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Check Point Software Technologies Ltd. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Infrastructure. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CHKP в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у CHKP коэффициент P/E составляет 29.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CHKP по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у CHKP коэффициент PEG составляет 2.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CHKP по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у CHKP коэффициент P/S составляет 9.3. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CHKP по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у CHKP коэффициент P/B составляет 8.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |