PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

IL0010824113

CUSIP

001082411

Сектор

Technology

Дата IPO

28 июн. 1996 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$20.64B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$7.30

Цена/прибыль

25.71

PEG коэффициент

1.87

Общая выручка (12 мес.)

$2.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

$2.19B

EBITDA (12 мес.)

$950.80M

Годовой диапазон

$145.75 - $210.70

Целевая цена

$193.93

Процент коротких позиций

4.10%

Коэффициент коротких позиций

3.86

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
CHKP с PANW CHKP с QLYS CHKP с GEN CHKP с XLU CHKP с SPY CHKP с FTNT CHKP с HD CHKP с ACWI CHKP с COST CHKP с AON
Популярные сравнения:
CHKP с PANW CHKP с QLYS CHKP с GEN CHKP с XLU CHKP с SPY CHKP с FTNT CHKP с HD CHKP с ACWI CHKP с COST CHKP с AON

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Check Point Software Technologies Ltd. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4,427.25%
775.62%
CHKP (Check Point Software Technologies Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Check Point Software Technologies Ltd. показал доход в 18.52% с начала года и 20.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Check Point Software Technologies Ltd. составила 8.76%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.01%.


CHKP

С начала года

18.52%

1 месяц

4.36%

6 месяцев

13.81%

1 год

20.25%

5 лет

10.18%

10 лет

8.76%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.11%

1 месяц

-0.36%

6 месяцев

7.02%

1 год

23.15%

5 лет

12.80%

10 лет

11.01%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CHKP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20244.02%0.94%2.24%-8.90%0.72%9.63%11.18%4.93%0.16%-10.17%5.07%18.52%
20230.82%-2.74%5.08%-2.03%-2.00%0.65%5.25%1.80%-0.97%0.73%8.75%4.65%21.11%
20223.82%19.73%-4.57%-8.66%-0.96%-2.64%2.32%-3.50%-6.84%15.36%2.79%-5.02%8.24%
2021-3.89%-13.70%1.57%4.32%0.15%-0.73%9.45%-1.16%-10.02%5.80%-6.93%4.72%-12.30%
20203.02%-9.19%-3.14%5.17%3.72%-2.04%16.68%0.73%-4.69%-5.63%3.63%12.94%19.78%
20199.03%9.27%3.43%-4.53%-8.68%4.83%-3.17%-3.80%1.67%2.66%4.87%-5.87%8.10%
2018-0.20%0.46%-4.38%-2.85%0.88%0.33%15.35%3.12%1.27%-5.67%0.73%-8.19%-0.94%
201716.94%0.14%3.79%1.32%7.73%-2.65%-3.03%5.76%1.92%3.24%-11.40%-0.64%22.69%
2016-3.16%5.41%5.30%-5.26%2.53%-6.23%-3.51%-0.18%1.13%8.96%-2.64%2.59%3.78%
2015-1.78%8.19%-1.82%1.84%1.49%-6.10%1.53%-3.42%1.69%7.07%2.77%-6.77%3.58%
20141.44%3.04%0.31%-5.28%0.66%3.95%1.25%4.64%-2.51%7.24%4.12%1.63%21.82%
20134.95%5.02%-10.51%-0.79%7.42%-0.80%13.37%-0.44%0.87%2.58%6.62%4.27%35.39%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CHKP составляет 73, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности CHKP, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHKP, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHKP, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHKP, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHKP, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHKP, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CHKP, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.891.90
Коэффициент Сортино CHKP, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.182.54
Коэффициент Омега CHKP, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.211.35
Коэффициент Кальмара CHKP, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.162.81
Коэффициент Мартина CHKP, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.003.3212.39
CHKP
^GSPC

Check Point Software Technologies Ltd. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.89. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.89
1.90
CHKP (Check Point Software Technologies Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Check Point Software Technologies Ltd. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-13.36%
-3.58%
CHKP (Check Point Software Technologies Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Check Point Software Technologies Ltd. показал максимальную просадку в 89.31%, зарегистрированную 1 июл. 2002 г.. Полное восстановление заняло 3758 торговых сессий.

Текущая просадка Check Point Software Technologies Ltd. составляет 13.36%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-89.31%23 окт. 2000 г.4211 июл. 2002 г.37585 июн. 2017 г.4179
-74.1%6 нояб. 1997 г.2328 окт. 1998 г.6411 янв. 1999 г.296
-54.23%16 окт. 1996 г.10719 мар. 1997 г.14716 окт. 1997 г.254
-51.81%13 мар. 2000 г.163 апр. 2000 г.10329 авг. 2000 г.119
-51.8%20 янв. 1999 г.547 апр. 1999 г.601 июл. 1999 г.114

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Check Point Software Technologies Ltd. составляет 6.59%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.59%
3.64%
CHKP (Check Point Software Technologies Ltd.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Check Point Software Technologies Ltd. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Check Point Software Technologies Ltd. по сравнению с аналогами в отрасли Software - Infrastructure.


PE Ratio
200.0400.0600.0800.01,000.025.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CHKP по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у CHKP значение P/E равно 25.7. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
0.050.0100.0150.0200.01.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CHKP по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у CHKP значение PEG равно 1.9. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Check Point Software Technologies Ltd..


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab