Сравнение CHKP с TSEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) и Tower Semiconductor Ltd (TSEM).
Доходность
Сравнение доходности CHKP и TSEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CHKP и TSEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. | -21.45% | -0.61% | 22.19% | 21.11% | 8.24% | -12.30% | 19.78% | 8.10% | -0.94% | 22.69% |
TSEM Tower Semiconductor Ltd | 59.32% | 127.96% | 68.77% | -29.35% | 8.87% | 53.68% | 7.32% | 63.23% | -56.75% | 79.09% |
Фундаментальные показатели
CHKP:
$15.80B
TSEM:
$21.36B
CHKP:
$9.66
TSEM:
$1.94
CHKP:
15.09
TSEM:
96.51
CHKP:
1.16
TSEM:
3.40
CHKP:
5.85
TSEM:
13.59
CHKP:
5.48
TSEM:
7.35
CHKP:
$2.73B
TSEM:
$1.57B
CHKP:
$2.33B
TSEM:
$363.85M
CHKP:
$981.20M
TSEM:
$520.83M
Доходность по периодам
С начала года, CHKP показывает доходность -21.45%, что значительно ниже, чем у TSEM с доходностью 59.32%. За последние 10 лет акции CHKP уступали акциям TSEM по среднегодовой доходности: 5.32% против 31.54% соответственно.
CHKP
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -5.94%
- С начала года
- -21.45%
- 6 месяцев
- -28.59%
- 1 год
- -36.86%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- 5.32%
TSEM
- 1 день
- 6.60%
- 1 месяц
- 34.98%
- С начала года
- 59.32%
- 6 месяцев
- 150.13%
- 1 год
- 412.94%
- 3 года*
- 63.92%
- 5 лет*
- 45.27%
- 10 лет*
- 31.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHKP vs. TSEM — Ранг доходности на риск
CHKP
TSEM
Сравнение CHKP c TSEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) и Tower Semiconductor Ltd (TSEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHKP | TSEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | 6.60 | -7.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | 5.10 | -6.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.70 | -0.90 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 16.96 | -17.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.92 | 61.93 | -63.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHKP | TSEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.18 | 6.60 | -7.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 1.03 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.75 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.01 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между CHKP и TSEM составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHKP и TSEM
Ни CHKP, ни TSEM не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CHKP и TSEM
Максимальная просадка CHKP за все время составила -89.31%, что меньше максимальной просадки TSEM в -99.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHKP и TSEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| CHKP | TSEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.31% | -99.75% | +10.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.53% | -25.04% | -15.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.53% | -55.39% | +14.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.53% | -62.28% | +21.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.57% | -68.73% | +31.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.56% | -85.55% | +43.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.74% | 6.86% | +11.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHKP и TSEM
Текущая волатильность для Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) составляет 8.95%, в то время как у Tower Semiconductor Ltd (TSEM) волатильность равна 28.33%. Это указывает на то, что CHKP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CHKP | TSEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.95% | 28.33% | -19.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.93% | 48.45% | -27.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.33% | 63.10% | -31.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.33% | 44.37% | -19.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.93% | 42.13% | -17.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHKP и TSEM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Check Point Software Technologies Ltd. и Tower Semiconductor Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CHKP и TSEM
CHKP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 633.90M при выручке в 744.90M, что соответствует валовой рентабельности в 85.1%.
TSEM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tower Semiconductor Ltd сообщила о валовой прибыли в 117.61M при выручке в 440.21M, что соответствует валовой рентабельности в 26.7%.
CHKP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 232.90M при выручке в 744.90M, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.
TSEM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tower Semiconductor Ltd сообщила об операционной прибыли в 70.83M при выручке в 440.21M, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
CHKP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 304.50M при выручке в 744.90M, что соответствует чистой рентабельности 40.9%.
TSEM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Tower Semiconductor Ltd сообщила о чистой прибыли в 80.13M при выручке в 440.21M, что соответствует чистой рентабельности 18.2%.