Сравнение CHKP с FTNT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) и Fortinet, Inc. (FTNT).
Доходность
Сравнение доходности CHKP и FTNT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CHKP и FTNT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. | -21.45% | -0.61% | 22.19% | 21.11% | 8.24% | -12.30% | 19.78% | 8.10% | -0.94% | 22.69% |
FTNT Fortinet, Inc. | 2.19% | -15.95% | 61.42% | 19.72% | -31.98% | 141.97% | 39.13% | 51.58% | 61.20% | 45.05% |
Фундаментальные показатели
CHKP:
$15.80B
FTNT:
$60.70B
CHKP:
$9.66
FTNT:
$2.42
CHKP:
15.09
FTNT:
33.47
CHKP:
1.16
FTNT:
0.93
CHKP:
5.85
FTNT:
9.12
CHKP:
5.48
FTNT:
49.05
CHKP:
$2.73B
FTNT:
$6.80B
CHKP:
$2.33B
FTNT:
$5.50B
CHKP:
$981.20M
FTNT:
$2.35B
Доходность по периодам
С начала года, CHKP показывает доходность -21.45%, что значительно ниже, чем у FTNT с доходностью 2.19%. За последние 10 лет акции CHKP уступали акциям FTNT по среднегодовой доходности: 5.32% против 29.33% соответственно.
CHKP
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -5.94%
- С начала года
- -21.45%
- 6 месяцев
- -28.59%
- 1 год
- -36.86%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- 5.32%
FTNT
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 2.49%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- -4.73%
- 1 год
- -16.05%
- 3 года*
- 6.88%
- 5 лет*
- 16.83%
- 10 лет*
- 29.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHKP vs. FTNT — Ранг доходности на риск
CHKP
FTNT
Сравнение CHKP c FTNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) и Fortinet, Inc. (FTNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHKP | FTNT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | -0.38 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | -0.24 | -1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.96 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.50 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.92 | -0.76 | -1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHKP | FTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.18 | -0.38 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.40 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.73 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.65 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между CHKP и FTNT составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHKP и FTNT
Ни CHKP, ни FTNT не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CHKP и FTNT
Максимальная просадка CHKP за все время составила -89.31%, что больше максимальной просадки FTNT в -51.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHKP и FTNT.
Загрузка...
Показатели просадок
| CHKP | FTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.31% | -51.20% | -38.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.53% | -31.56% | -8.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.53% | -38.32% | -2.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.53% | -38.32% | -2.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.57% | -29.17% | -8.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.56% | -16.25% | -25.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.74% | 20.65% | -1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHKP и FTNT
Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) и Fortinet, Inc. (FTNT) имеют волатильность 8.95% и 8.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CHKP | FTNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.95% | 8.84% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.93% | 22.14% | -1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.33% | 42.38% | -11.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.33% | 42.52% | -17.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.93% | 40.12% | -15.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHKP и FTNT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Check Point Software Technologies Ltd. и Fortinet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CHKP и FTNT
CHKP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 633.90M при выручке в 744.90M, что соответствует валовой рентабельности в 85.1%.
FTNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.52B при выручке в 1.91B, что соответствует валовой рентабельности в 79.6%.
CHKP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 232.90M при выручке в 744.90M, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.
FTNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.60M при выручке в 1.91B, что соответствует операционной рентабельности 32.8%.
CHKP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 304.50M при выручке в 744.90M, что соответствует чистой рентабельности 40.9%.
FTNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 506.00M при выручке в 1.91B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.