Сравнение CHKP с FTNT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) и Fortinet, Inc. (FTNT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHKP или FTNT.
Основные характеристики
| CHKP | FTNT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.28% | 1.54% |
| Дох-ть за 1 год | 26.37% | -10.06% |
| Дох-ть за 3 года | 8.91% | 11.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.62% | 29.51% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.21% | 30.81% |
| Коэф-т Шарпа | 1.57 | -0.20 |
| Дневная вол-ть | 17.84% | 40.37% |
| Макс. просадка | -89.31% | -51.20% |
| Current Drawdown | -7.05% | -25.97% |
Фундаментальные показатели
| CHKP | FTNT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $17.07B | $44.94B |
| Прибыль на акцию | $7.18 | $1.54 |
| Цена/прибыль | 21.06 | 38.23 |
| PEG коэффициент | 1.77 | 1.79 |
| Выручка (12 мес.) | $2.45B | $5.40B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.04B | $3.33B |
| EBITDA (12 мес.) | $934.20M | $1.40B |
Корреляция
Корреляция между CHKP и FTNT составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CHKP и FTNT
С начала года, CHKP показывает доходность 1.28%, что значительно ниже, чем у FTNT с доходностью 1.54%. За последние 10 лет акции CHKP уступали акциям FTNT по среднегодовой доходности: 9.21% против 30.81% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CHKP c FTNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) и Fortinet, Inc. (FTNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHKP и FTNT
Ни CHKP, ни FTNT не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CHKP и FTNT
Максимальная просадка CHKP за все время составила -89.31%, что больше максимальной просадки FTNT в -51.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHKP и FTNT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CHKP и FTNT
Текущая волатильность для Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) составляет 6.68%, в то время как у Fortinet, Inc. (FTNT) волатильность равна 11.73%. Это указывает на то, что CHKP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHKP и FTNT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Check Point Software Technologies Ltd. и Fortinet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности