PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CHKP с FTNT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CHKP с FTNT

Последнее обновление 3 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) и Fortinet, Inc. (FTNT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHKP или FTNT.

Корреляция

Корреляция между CHKP и FTNT составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CHKP и FTNT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) и Fortinet, Inc. (FTNT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
555.67%
6,288.69%
CHKP
FTNT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CHKP:

1.59

FTNT:

1.61

Коэф-т Сортино

CHKP:

2.02

FTNT:

2.67

Коэф-т Омега

CHKP:

1.32

FTNT:

1.38

Коэф-т Кальмара

CHKP:

2.45

FTNT:

2.20

Коэф-т Мартина

CHKP:

6.77

FTNT:

8.37

Индекс Язвы

CHKP:

6.74%

FTNT:

8.14%

Дневная вол-ть

CHKP:

28.72%

FTNT:

42.33%

Макс. просадка

CHKP:

-89.31%

FTNT:

-51.20%

Текущая просадка

CHKP:

-5.95%

FTNT:

-7.32%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CHKP:

$23.19B

FTNT:

$80.13B

EPS

CHKP:

$7.57

FTNT:

$2.26

Коэффициент P/E

CHKP:

28.27

FTNT:

46.11

Коэффициент PEG

CHKP:

2.22

FTNT:

3.02

Коэффициент P/S

CHKP:

9.14

FTNT:

13.40

Коэффициент P/B

CHKP:

8.66

FTNT:

53.64

Общая выручка (12 мес.)

CHKP:

$2.60B

FTNT:

$4.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

CHKP:

$2.26B

FTNT:

$3.75B

EBITDA (12 мес.)

CHKP:

$957.20M

FTNT:

$1.70B

Доходность по периодам

С начала года, CHKP показывает доходность 16.52%, что значительно выше, чем у FTNT с доходностью 12.38%. За последние 10 лет акции CHKP уступали акциям FTNT по среднегодовой доходности: 9.99% против 30.31% соответственно.

CHKP

С начала года

16.52%

1 месяц

-4.59%

6 месяцев

27.60%

1 год

45.55%

5 лет

16.40%

10 лет

9.99%

FTNT

С начала года

12.38%

1 месяц

8.26%

6 месяцев

34.75%

1 год

62.85%

5 лет

38.56%

10 лет

30.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CHKP и FTNT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CHKP
Ранг риск-скорректированной доходности CHKP, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHKP, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHKP, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHKP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHKP, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHKP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
FTNT
Ранг риск-скорректированной доходности FTNT, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTNT, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTNT, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTNT, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTNT, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTNT, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CHKP c FTNT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) и Fortinet, Inc. (FTNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CHKP, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CHKP: 1.59
FTNT: 1.61
Коэффициент Сортино CHKP, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CHKP: 2.02
FTNT: 2.67
Коэффициент Омега CHKP, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CHKP: 1.32
FTNT: 1.38
Коэффициент Кальмара CHKP, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CHKP: 2.45
FTNT: 2.20
Коэффициент Мартина CHKP, с текущим значением в 6.77, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
CHKP: 6.77
FTNT: 8.37

Показатель коэффициента Шарпа CHKP на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTNT равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHKP и FTNT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
1.59
1.61
CHKP
FTNT

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHKP и FTNT

Ни CHKP, ни FTNT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CHKP и FTNT

Максимальная просадка CHKP за все время составила -89.31%, что больше максимальной просадки FTNT в -51.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHKP и FTNT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-5.95%
-7.32%
CHKP
FTNT

Волатильность

Сравнение волатильности CHKP и FTNT

Текущая волатильность для Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) составляет 12.49%, в то время как у Fortinet, Inc. (FTNT) волатильность равна 19.49%. Это указывает на то, что CHKP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
12.49%
19.49%
CHKP
FTNT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHKP и FTNT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Check Point Software Technologies Ltd. и Fortinet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B1.60B20212022202320242025
637.80M
1.66B
(CHKP) Общая выручка
(FTNT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CHKP и FTNT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Check Point Software Technologies Ltd. и Fortinet, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
75.0%80.0%85.0%90.0%20212022202320242025
86.8%
81.1%
(CHKP) Валовая рентабельность
(FTNT) Валовая рентабельность
CHKP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 553.70M при выручке в 637.80M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
FTNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fortinet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.35B при выручке в 1.66B, что соответствует валовой рентабельности в 81.1%.
CHKP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 195.50M при выручке в 637.80M, что соответствует операционной рентабельности 30.7%.
FTNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fortinet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 574.10M при выручке в 1.66B, что соответствует операционной рентабельности 34.6%.
CHKP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 190.90M при выручке в 637.80M, что соответствует чистой рентабельности 29.9%.
FTNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fortinet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 526.20M при выручке в 1.66B, что соответствует чистой рентабельности 31.7%.