Сравнение CHKP с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Доходность
Сравнение доходности CHKP и COST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CHKP и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. | -21.45% | -0.61% | 22.19% | 21.11% | 8.24% | -12.30% | 19.78% | 8.10% | -0.94% | 22.69% |
COST Costco Wholesale Corporation | 15.72% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Фундаментальные показатели
CHKP:
$9.66
COST:
$25.63
CHKP:
15.09
COST:
38.88
CHKP:
1.16
COST:
3.04
CHKP:
5.85
COST:
1.16
CHKP:
$2.73B
COST:
$286.27B
CHKP:
$2.33B
COST:
$19.33B
CHKP:
$981.20M
COST:
$12.73B
Доходность по периодам
С начала года, CHKP показывает доходность -21.45%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 15.72%. За последние 10 лет акции CHKP уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 5.32% против 22.28% соответственно.
CHKP
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -5.94%
- С начала года
- -21.45%
- 6 месяцев
- -28.59%
- 1 год
- -36.86%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- 5.32%
COST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 15.72%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 27.83%
- 5 лет*
- 24.29%
- 10 лет*
- 22.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHKP vs. COST — Ранг доходности на риск
CHKP
COST
Сравнение CHKP c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHKP | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | 0.25 | -1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | 0.50 | -2.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.06 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 0.31 | -1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.92 | 0.61 | -2.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHKP | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.18 | 0.25 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 1.08 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 1.02 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.59 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между CHKP и COST составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHKP и COST
CHKP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.52% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Просадки
Сравнение просадок CHKP и COST
Максимальная просадка CHKP за все время составила -89.31%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHKP и COST.
Загрузка...
Показатели просадок
| CHKP | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.31% | -53.39% | -35.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.53% | -19.35% | -21.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.53% | -31.40% | -9.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.53% | -31.40% | -9.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.57% | -6.95% | -30.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.56% | -13.40% | -28.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.74% | 9.67% | +9.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHKP и COST
Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) имеет более высокую волатильность в 8.95% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что CHKP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CHKP | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.95% | 4.38% | +4.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.93% | 13.33% | +7.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.33% | 20.08% | +11.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.33% | 22.51% | +2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.93% | 21.90% | +3.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHKP и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Check Point Software Technologies Ltd. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CHKP и COST
CHKP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 633.90M при выручке в 744.90M, что соответствует валовой рентабельности в 85.1%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -8.80B при выручке в 69.60B, что соответствует валовой рентабельности в -12.6%.
CHKP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 232.90M при выручке в 744.90M, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.61B при выручке в 69.60B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
CHKP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 304.50M при выручке в 744.90M, что соответствует чистой рентабельности 40.9%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.04B при выручке в 69.60B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.