Сравнение CHKP с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHKP или COST.
Доходность
Сравнение доходности CHKP и COST
Доходность по периодам
С начала года, CHKP показывает доходность 15.73%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 41.42%. За последние 10 лет акции CHKP уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 8.73% против 23.47% соответственно.
CHKP
15.73%
-13.86%
15.18%
22.31%
8.62%
8.73%
COST
41.42%
4.80%
16.06%
63.40%
27.63%
23.47%
Фундаментальные показатели
| CHKP | COST | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $19.45B | $411.21B |
| EPS | $7.30 | $16.56 |
| Цена/прибыль | 24.22 | 56.04 |
| PEG коэффициент | 1.74 | 5.63 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.52B | $254.45B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.19B | $32.10B |
| EBITDA (12 мес.) | $950.80M | $12.15B |
Основные характеристики
| CHKP | COST | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.01 | 3.31 |
| Коэф-т Сортино | 1.30 | 3.97 |
| Коэф-т Омега | 1.24 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 1.30 | 6.27 |
| Коэф-т Мартина | 4.23 | 16.21 |
| Индекс Язвы | 5.68% | 3.97% |
| Дневная вол-ть | 23.85% | 19.42% |
| Макс. просадка | -89.31% | -53.39% |
| Текущая просадка | -15.40% | -1.67% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CHKP и COST составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CHKP c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHKP и COST
CHKP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 2.10% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок CHKP и COST
Максимальная просадка CHKP за все время составила -89.31%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHKP и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CHKP и COST
Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) имеет более высокую волатильность в 16.38% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что CHKP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHKP и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Check Point Software Technologies Ltd. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности