Сравнение CHKP с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHKP или COST.
Основные характеристики
| CHKP | COST | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.08% | 14.95% |
| Дох-ть за 1 год | 26.22% | 56.08% |
| Дох-ть за 3 года | 8.43% | 27.26% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.47% | 28.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.06% | 23.39% |
| Коэф-т Шарпа | 1.61 | 3.26 |
| Дневная вол-ть | 17.83% | 18.04% |
| Макс. просадка | -89.31% | -70.95% |
| Current Drawdown | -8.30% | -3.55% |
Фундаментальные показатели
| CHKP | COST | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $17.07B | $329.92B |
| Прибыль на акцию | $7.18 | $15.25 |
| Цена/прибыль | 21.06 | 48.78 |
| PEG коэффициент | 1.77 | 5.15 |
| Выручка (12 мес.) | $2.45B | $248.83B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.04B | $30.10B |
| EBITDA (12 мес.) | $934.20M | $11.07B |
Корреляция
Корреляция между CHKP и COST составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CHKP и COST
С начала года, CHKP показывает доходность -0.08%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 14.95%. За последние 10 лет акции CHKP уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 9.06% против 23.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CHKP c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHKP и COST
CHKP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 2.54% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок CHKP и COST
Максимальная просадка CHKP за все время составила -89.31%, что больше максимальной просадки COST в -70.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHKP и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CHKP и COST
Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что CHKP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHKP и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Check Point Software Technologies Ltd. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности