Сравнение CHKP с PANW

С начала года, CHKP показывает доходность 17.98%, что значительно выше, чем у PANW с доходностью 4.65%. За последние 10 лет акции CHKP уступали акциям PANW по среднегодовой доходности: 10.25% против 22.66% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CHKP на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа PANW равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHKP и PANW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни CHKP, ни PANW не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка CHKP за все время составила -89.31%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHKP и PANW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW) имеют волатильность 9.59% и 9.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Check Point Software Technologies Ltd. и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.