Сравнение CHKP с PANW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHKP или PANW.
Доходность
Сравнение доходности CHKP и PANW
Доходность по периодам
С начала года, CHKP показывает доходность 14.25%, что значительно ниже, чем у PANW с доходностью 31.60%. За последние 10 лет акции CHKP уступали акциям PANW по среднегодовой доходности: 8.59% против 26.80% соответственно.
CHKP
14.25%
-15.36%
15.16%
22.47%
8.49%
8.59%
PANW
31.60%
3.53%
24.51%
48.93%
36.52%
26.80%
Фундаментальные показатели
| CHKP | PANW | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $19.09B | $130.25B |
| EPS | $7.30 | $7.29 |
| Цена/прибыль | 23.77 | 54.60 |
| PEG коэффициент | 1.73 | 2.89 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.52B | $6.15B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.19B | $4.56B |
| EBITDA (12 мес.) | $950.80M | $866.40M |
Основные характеристики
| CHKP | PANW | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.95 | 1.30 |
| Коэф-т Сортино | 1.24 | 1.61 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 1.22 | 1.86 |
| Коэф-т Мартина | 4.04 | 3.90 |
| Индекс Язвы | 5.60% | 14.53% |
| Дневная вол-ть | 23.82% | 43.54% |
| Макс. просадка | -89.31% | -47.98% |
| Текущая просадка | -16.48% | -3.55% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CHKP и PANW составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CHKP c PANW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHKP и PANW
Ни CHKP, ни PANW не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CHKP и PANW
Максимальная просадка CHKP за все время составила -89.31%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHKP и PANW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CHKP и PANW
Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) имеет более высокую волатильность в 16.34% по сравнению с Palo Alto Networks, Inc. (PANW) с волатильностью 8.76%. Это указывает на то, что CHKP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHKP и PANW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Check Point Software Technologies Ltd. и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности