PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CHKP с PANW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CHKP с PANW

Последнее обновление 15 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHKP или PANW.

Корреляция

Корреляция между CHKP и PANW составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CHKP и PANW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
345.73%
1,819.59%
CHKP
PANW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CHKP:

1.25

PANW:

0.55

Коэф-т Сортино

CHKP:

1.68

PANW:

1.02

Коэф-т Омега

CHKP:

1.27

PANW:

1.12

Коэф-т Кальмара

CHKP:

1.88

PANW:

0.71

Коэф-т Мартина

CHKP:

5.10

PANW:

2.48

Индекс Язвы

CHKP:

6.85%

PANW:

7.96%

Дневная вол-ть

CHKP:

27.92%

PANW:

35.85%

Макс. просадка

CHKP:

-89.31%

PANW:

-47.98%

Текущая просадка

CHKP:

-4.85%

PANW:

-18.39%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CHKP:

$23.59B

PANW:

$111.46B

EPS

CHKP:

$7.47

PANW:

$1.77

Цена/прибыль

CHKP:

29.14

PANW:

95.11

PEG коэффициент

CHKP:

2.19

PANW:

2.07

Общая выручка (12 мес.)

CHKP:

$1.97B

PANW:

$8.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

CHKP:

$1.71B

PANW:

$6.33B

EBITDA (12 мес.)

CHKP:

$737.30M

PANW:

$1.52B

Доходность по периодам

С начала года, CHKP показывает доходность 17.89%, что значительно выше, чем у PANW с доходностью -6.58%. За последние 10 лет акции CHKP уступали акциям PANW по среднегодовой доходности: 10.44% против 21.82% соответственно.

CHKP

С начала года

17.89%

1 месяц

-2.11%

6 месяцев

5.81%

1 год

36.09%

5 лет

16.66%

10 лет

10.44%

PANW

С начала года

-6.58%

1 месяц

-6.78%

6 месяцев

-9.08%

1 год

21.82%

5 лет

40.64%

10 лет

21.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CHKP и PANW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CHKP
Ранг риск-скорректированной доходности CHKP, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHKP, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHKP, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHKP, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHKP, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHKP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
PANW
Ранг риск-скорректированной доходности PANW, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PANW, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PANW, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PANW, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PANW, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PANW, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CHKP c PANW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CHKP, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
CHKP: 1.25
PANW: 0.55
Коэффициент Сортино CHKP, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CHKP: 1.68
PANW: 1.02
Коэффициент Омега CHKP, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CHKP: 1.27
PANW: 1.12
Коэффициент Кальмара CHKP, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
CHKP: 1.88
PANW: 0.71
Коэффициент Мартина CHKP, с текущим значением в 5.10, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CHKP: 5.10
PANW: 2.48

Показатель коэффициента Шарпа CHKP на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа PANW равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHKP и PANW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.25
0.55
CHKP
PANW

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHKP и PANW

Ни CHKP, ни PANW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CHKP и PANW

Максимальная просадка CHKP за все время составила -89.31%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHKP и PANW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.85%
-18.39%
CHKP
PANW

Волатильность

Сравнение волатильности CHKP и PANW

Текущая волатильность для Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) составляет 9.20%, в то время как у Palo Alto Networks, Inc. (PANW) волатильность равна 18.02%. Это указывает на то, что CHKP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.20%
18.02%
CHKP
PANW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHKP и PANW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Check Point Software Technologies Ltd. и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию