Сравнение CHKP с PANW
CHKP (Check Point Software Technologies Ltd.) and PANW (Palo Alto Networks, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 10 years, CHKP returned 4.81%/yr vs 28.21%/yr for PANW. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHKP и PANW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHKP показывает доходность -26.46%, что значительно ниже, чем у PANW с доходностью 51.60%. За последние 10 лет акции CHKP уступали акциям PANW по среднегодовой доходности: 4.81% против 28.21% соответственно.
CHKP
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 16.00%
- С начала года
- -26.46%
- 6 месяцев
- -30.32%
- 1 год
- -40.90%
- 3 года*
- 3.25%
- 5 лет*
- 2.61%
- 10 лет*
- 4.81%
PANW
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 51.78%
- С начала года
- 51.60%
- 6 месяцев
- 42.71%
- 1 год
- 43.89%
- 3 года*
- 35.04%
- 5 лет*
- 36.21%
- 10 лет*
- 28.21%
Сравнение доходности по годам CHKP и PANW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. | -26.46% | -0.61% | 22.19% | 21.11% | 8.24% | -12.30% | 19.78% | 8.10% | -0.94% | 22.69% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 51.60% | 1.23% | 23.41% | 111.32% | -24.81% | 56.66% | 53.68% | 22.78% | 29.95% | 15.91% |
Correlation
The correlation between CHKP and PANW is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2012 г. | 0.45 |
The correlation between CHKP and PANW shifts across timeframes, from 0.45 (all time) to 0.60 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CHKP:
$14.48B
PANW:
$207.76B
CHKP:
$9.74
PANW:
$1.17
CHKP:
14.01
PANW:
238.15
CHKP:
1.08
PANW:
0.02
CHKP:
5.38
PANW:
18.92
CHKP:
5.14
PANW:
7.51
CHKP:
$2.76B
PANW:
$10.61B
CHKP:
$2.34B
PANW:
$7.63B
CHKP:
$965.90M
PANW:
$1.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHKP vs. PANW — Ранг доходности на риск
CHKP
PANW
Сравнение CHKP c PANW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHKP | PANW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.22 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 1.22 | -2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | 2.79 | -4.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHKP | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.08 | 1.15 | -2.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.87 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.73 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.72 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок CHKP и PANW
Максимальная просадка CHKP за все время составила -89.31%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHKP и PANW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHKP | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.31% | -47.98% | -41.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.83% | -36.01% | -15.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.83% | -36.01% | -15.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.83% | -36.01% | -15.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.83% | -47.98% | -3.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.55% | -7.07% | -34.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.58% | -14.69% | -26.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.12% | 15.80% | +10.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHKP и PANW
Текущая волатильность для Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) составляет 9.61%, в то время как у Palo Alto Networks, Inc. (PANW) волатильность равна 16.96%. Это указывает на то, что CHKP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHKP | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.61% | 16.96% | -7.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.44% | 31.66% | +0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.93% | 38.38% | -0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.58% | 41.63% | -14.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.03% | 38.57% | -12.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHKP и PANW
Ни CHKP, ни PANW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHKP и PANW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Check Point Software Technologies Ltd. и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CHKP и PANW
CHKP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 568.30M при выручке в 668.40M, что соответствует валовой рентабельности в 85.0%.
PANW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
CHKP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 185.10M при выручке в 668.40M, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
PANW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в -186.00M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.
CHKP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 191.60M при выручке в 668.40M, что соответствует чистой рентабельности 28.7%.
PANW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в -177.00M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
Часто задаваемые вопросы
CHKP and PANW have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PANW has higher volatility (16.96%) compared to CHKP (9.61%). In terms of maximum drawdown, CHKP dropped -89.31% vs PANW's -47.98%.
PANW currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHKP и PANW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор