Сравнение CHKP с PANW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW).
Доходность
Сравнение доходности CHKP и PANW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CHKP и PANW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. | -21.45% | -0.61% | 22.19% | 21.11% | 8.24% | -12.30% | 19.78% | 8.10% | -0.94% | 22.69% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | -12.77% | 1.23% | 23.41% | 111.32% | -24.81% | 56.66% | 53.68% | 22.78% | 29.95% | 15.91% |
Фундаментальные показатели
CHKP:
$15.80B
PANW:
$114.56B
CHKP:
$9.66
PANW:
$1.81
CHKP:
15.09
PANW:
88.94
CHKP:
1.16
PANW:
0.01
CHKP:
5.85
PANW:
11.52
CHKP:
5.48
PANW:
12.20
CHKP:
$2.73B
PANW:
$9.89B
CHKP:
$2.33B
PANW:
$7.27B
CHKP:
$981.20M
PANW:
$2.04B
Доходность по периодам
С начала года, CHKP показывает доходность -21.45%, что значительно ниже, чем у PANW с доходностью -12.77%. За последние 10 лет акции CHKP уступали акциям PANW по среднегодовой доходности: 5.32% против 19.59% соответственно.
CHKP
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -5.94%
- С начала года
- -21.45%
- 6 месяцев
- -28.59%
- 1 год
- -36.86%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- 5.32%
PANW
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 7.01%
- С начала года
- -12.77%
- 6 месяцев
- -22.31%
- 1 год
- -6.21%
- 3 года*
- 17.17%
- 5 лет*
- 24.06%
- 10 лет*
- 19.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHKP vs. PANW — Ранг доходности на риск
CHKP
PANW
Сравнение CHKP c PANW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHKP | PANW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | -0.17 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | 0.01 | -1.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.00 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.16 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.92 | -0.41 | -1.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHKP | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.18 | -0.17 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.60 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.51 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.61 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между CHKP и PANW составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHKP и PANW
Ни CHKP, ни PANW не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CHKP и PANW
Максимальная просадка CHKP за все время составила -89.31%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHKP и PANW.
Загрузка...
Показатели просадок
| CHKP | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.31% | -47.98% | -41.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.53% | -36.01% | -4.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.53% | -36.01% | -4.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.53% | -47.98% | +7.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.57% | -27.42% | -10.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.56% | -14.72% | -26.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.74% | 14.28% | +4.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHKP и PANW
Текущая волатильность для Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) составляет 8.95%, в то время как у Palo Alto Networks, Inc. (PANW) волатильность равна 12.10%. Это указывает на то, что CHKP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CHKP | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.95% | 12.10% | -3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.93% | 25.19% | -4.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.33% | 36.72% | -5.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.33% | 40.60% | -15.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.93% | 38.47% | -13.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHKP и PANW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Check Point Software Technologies Ltd. и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CHKP и PANW
CHKP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 633.90M при выручке в 744.90M, что соответствует валовой рентабельности в 85.1%.
PANW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.91B при выручке в 2.59B, что соответствует валовой рентабельности в 73.6%.
CHKP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 232.90M при выручке в 744.90M, что соответствует операционной рентабельности 31.3%.
PANW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 397.00M при выручке в 2.59B, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
CHKP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 304.50M при выручке в 744.90M, что соответствует чистой рентабельности 40.9%.
PANW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 2.59B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.