Сравнение CHKP с PANW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHKP или PANW.
Основные характеристики
| CHKP | PANW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.28% | 3.61% |
| Дох-ть за 1 год | 26.37% | 59.52% |
| Дох-ть за 3 года | 8.91% | 38.98% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.62% | 31.06% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.21% | 31.74% |
| Коэф-т Шарпа | 1.57 | 1.39 |
| Дневная вол-ть | 17.84% | 47.52% |
| Макс. просадка | -89.31% | -47.98% |
| Current Drawdown | -7.05% | -18.94% |
Фундаментальные показатели
| CHKP | PANW | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $17.07B | $95.71B |
| Прибыль на акцию | $7.18 | $6.46 |
| Цена/прибыль | 21.06 | 45.85 |
| PEG коэффициент | 1.77 | 1.12 |
| Выручка (12 мес.) | $2.45B | $7.53B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.04B | $3.78B |
| EBITDA (12 мес.) | $934.20M | $972.80M |
Корреляция
Корреляция между CHKP и PANW составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CHKP и PANW
С начала года, CHKP показывает доходность 1.28%, что значительно ниже, чем у PANW с доходностью 3.61%. За последние 10 лет акции CHKP уступали акциям PANW по среднегодовой доходности: 9.21% против 31.74% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CHKP c PANW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHKP и PANW
Ни CHKP, ни PANW не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CHKP и PANW
Максимальная просадка CHKP за все время составила -89.31%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHKP и PANW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CHKP и PANW
Текущая волатильность для Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) составляет 6.68%, в то время как у Palo Alto Networks, Inc. (PANW) волатильность равна 7.98%. Это указывает на то, что CHKP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHKP и PANW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Check Point Software Technologies Ltd. и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности