PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CHKP с PANW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CHKP и PANW составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение CHKP с PANW

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHKP или PANW.

Доходность

Сравнение доходности CHKP и PANW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CHKP:

1.97

PANW:

0.87

Коэф-т Сортино

CHKP:

2.27

PANW:

1.18

Коэф-т Омега

CHKP:

1.37

PANW:

1.15

Коэф-т Кальмара

CHKP:

2.85

PANW:

0.93

Коэф-т Мартина

CHKP:

7.76

PANW:

2.78

Индекс Язвы

CHKP:

6.82%

PANW:

8.98%

Дневная вол-ть

CHKP:

28.67%

PANW:

36.39%

Макс. просадка

CHKP:

-89.31%

PANW:

-47.98%

Текущая просадка

CHKP:

-1.05%

PANW:

-7.61%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CHKP:

$24.80B

PANW:

$128.31B

EPS

CHKP:

$7.58

PANW:

$1.73

Коэффициент P/E

CHKP:

30.20

PANW:

111.23

Коэффициент PEG

CHKP:

2.31

PANW:

2.39

Коэффициент P/S

CHKP:

9.53

PANW:

14.46

Коэффициент P/B

CHKP:

9.02

PANW:

17.75

Общая выручка (12 мес.)

CHKP:

$2.60B

PANW:

$8.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

CHKP:

$2.26B

PANW:

$6.53B

EBITDA (12 мес.)

CHKP:

$957.20M

PANW:

$1.66B

Доходность по периодам

С начала года, CHKP показывает доходность 22.59%, что значительно выше, чем у PANW с доходностью 5.75%. За последние 10 лет акции CHKP уступали акциям PANW по среднегодовой доходности: 10.59% против 21.22% соответственно.

CHKP

С начала года

22.59%

1 месяц

5.21%

6 месяцев

25.76%

1 год

52.08%

3 года

22.31%

5 лет

15.85%

10 лет

10.59%

PANW

С начала года

5.75%

1 месяц

2.51%

6 месяцев

-0.77%

1 год

30.49%

3 года

31.93%

5 лет

37.46%

10 лет

21.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Check Point Software Technologies Ltd.

Palo Alto Networks, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CHKP и PANW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CHKP
Ранг риск-скорректированной доходности CHKP, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHKP, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHKP, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHKP, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHKP, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHKP, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
PANW
Ранг риск-скорректированной доходности PANW, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PANW, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PANW, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PANW, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PANW, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PANW, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CHKP c PANW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CHKP на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа PANW равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHKP и PANW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHKP и PANW

Ни CHKP, ни PANW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CHKP и PANW

Максимальная просадка CHKP за все время составила -89.31%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHKP и PANW.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CHKP и PANW

Текущая волатильность для Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) составляет 5.59%, в то время как у Palo Alto Networks, Inc. (PANW) волатильность равна 9.50%. Это указывает на то, что CHKP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHKP и PANW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Check Point Software Technologies Ltd. и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B20212022202320242025
637.80M
2.29B
(CHKP) Общая выручка
(PANW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CHKP и PANW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Check Point Software Technologies Ltd. и Palo Alto Networks, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
70.0%75.0%80.0%85.0%90.0%20212022202320242025
86.8%
72.9%
(CHKP) Валовая рентабельность
(PANW) Валовая рентабельность
CHKP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 553.70M при выручке в 637.80M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.

PANW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.67B при выручке в 2.29B, что соответствует валовой рентабельности в 72.9%.

CHKP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 195.50M при выручке в 637.80M, что соответствует операционной рентабельности 30.7%.

PANW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 218.80M при выручке в 2.29B, что соответствует операционной рентабельности 9.6%.

CHKP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 190.90M при выручке в 637.80M, что соответствует чистой рентабельности 29.9%.

PANW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 262.10M при выручке в 2.29B, что соответствует чистой рентабельности 11.5%.