Сравнение QDTY с CONY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY).
QDTY и CONY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 12 февр. 2025 г.. CONY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 14 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности QDTY и CONY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QDTY и CONY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QDTY YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF | -5.24% | 11.37% |
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | -22.28% | -35.67% |
Доходность по периодам
С начала года, QDTY показывает доходность -5.24%, что значительно выше, чем у CONY с доходностью -22.28%.
QDTY
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -5.24%
- 6 месяцев
- -0.97%
- 1 год
- 17.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CONY
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -22.28%
- 6 месяцев
- -46.53%
- 1 год
- -21.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QDTY и CONY
QDTY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии CONY в 0.99%.
Доходность на риск
QDTY vs. CONY — Ранг доходности на риск
QDTY
CONY
Сравнение QDTY c CONY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QDTY | CONY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | -0.37 | +1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | -0.18 | +1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.98 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | -0.33 | +1.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.44 | -0.67 | +5.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QDTY | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | -0.37 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.16 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между QDTY и CONY составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDTY и CONY
Дивидендная доходность QDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 37.20%, что меньше доходности CONY в 213.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QDTY YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 37.20% | 26.82% | 0.00% | 0.00% |
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 213.07% | 192.07% | 155.66% | 16.43% |
Просадки
Сравнение просадок QDTY и CONY
Максимальная просадка QDTY за все время составила -23.45%, что меньше максимальной просадки CONY в -63.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTY и CONY.
Загрузка...
Показатели просадок
| QDTY | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.45% | -63.57% | +40.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.86% | -63.39% | +48.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.25% | -55.97% | +47.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -20.23% | +15.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.18% | 31.10% | -26.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDTY и CONY
Текущая волатильность для YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) составляет 5.67%, в то время как у YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) волатильность равна 19.71%. Это указывает на то, что QDTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CONY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QDTY | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 19.71% | -14.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.15% | 44.87% | -32.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.83% | 59.46% | -32.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.91% | 60.49% | -33.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.91% | 60.49% | -33.58% |