Сравнение QCOM с TXN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о QUALCOMM Incorporated (QCOM) и Texas Instruments Incorporated (TXN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QCOM или TXN.
Основные характеристики
| QCOM | TXN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.84% | 5.79% |
| Дох-ть за 1 год | 72.88% | 13.78% |
| Дох-ть за 3 года | 12.71% | 2.63% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.84% | 11.71% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.76% | 17.79% |
| Коэф-т Шарпа | 1.98 | 0.54 |
| Дневная вол-ть | 31.94% | 24.14% |
| Макс. просадка | -86.75% | -85.81% |
| Current Drawdown | -0.26% | -4.41% |
Фундаментальные показатели
| QCOM | TXN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $200.48B | $162.89B |
| Прибыль на акцию | $7.51 | $6.42 |
| Цена/прибыль | 23.92 | 27.87 |
| PEG коэффициент | 1.83 | 3.20 |
| Выручка (12 мес.) | $36.41B | $16.80B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $25.57B | $13.77B |
| EBITDA (12 мес.) | $10.84B | $7.80B |
Корреляция
Корреляция между QCOM и TXN составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности QCOM и TXN
С начала года, QCOM показывает доходность 24.84%, что значительно выше, чем у TXN с доходностью 5.79%. За последние 10 лет акции QCOM уступали акциям TXN по среднегодовой доходности: 11.76% против 17.79% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QCOM c TXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QUALCOMM Incorporated (QCOM) и Texas Instruments Incorporated (TXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCOM и TXN
Дивидендная доходность QCOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности TXN в 2.84%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCOM QUALCOMM Incorporated | 1.78% | 2.18% | 2.67% | 1.47% | 1.69% | 2.81% | 4.27% | 3.50% | 3.17% | 3.72% | 2.17% | 1.75% |
TXN Texas Instruments Incorporated | 2.15% | 2.94% | 2.84% | 2.23% | 2.27% | 2.50% | 2.78% | 2.03% | 2.25% | 2.55% | 2.32% | 2.44% |
Просадки
Сравнение просадок QCOM и TXN
Максимальная просадка QCOM за все время составила -86.75%, примерно равная максимальной просадке TXN в -85.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCOM и TXN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QCOM и TXN
QUALCOMM Incorporated (QCOM) имеет более высокую волатильность в 12.15% по сравнению с Texas Instruments Incorporated (TXN) с волатильностью 9.06%. Это указывает на то, что QCOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QCOM и TXN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели QUALCOMM Incorporated и Texas Instruments Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности