Сравнение QCOM с TXN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о QUALCOMM Incorporated (QCOM) и Texas Instruments Incorporated (TXN).
Доходность
Сравнение доходности QCOM и TXN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QCOM и TXN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCOM QUALCOMM Incorporated | -25.11% | 13.84% | 8.31% | 35.07% | -38.58% | 22.25% | 77.08% | 60.76% | -7.59% | 2.05% |
TXN Texas Instruments Incorporated | 13.89% | -4.47% | 13.14% | 6.41% | -9.86% | 17.53% | 31.70% | 39.56% | -7.17% | 46.75% |
Фундаментальные показатели
QCOM:
$137.34B
TXN:
$178.83B
QCOM:
$4.90
TXN:
$5.48
QCOM:
25.96
TXN:
35.81
QCOM:
3.10
TXN:
10.13
QCOM:
5.95
TXN:
10.99
QCOM:
$44.87B
TXN:
$17.68B
QCOM:
$24.72B
TXN:
$10.08B
QCOM:
$13.74B
TXN:
$7.66B
Доходность по периодам
С начала года, QCOM показывает доходность -25.11%, что значительно ниже, чем у TXN с доходностью 13.89%. За последние 10 лет акции QCOM уступали акциям TXN по среднегодовой доходности: 12.70% против 16.13% соответственно.
QCOM
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -9.17%
- С начала года
- -25.11%
- 6 месяцев
- -22.67%
- 1 год
- -14.89%
- 3 года*
- 2.23%
- 5 лет*
- 0.60%
- 10 лет*
- 12.70%
TXN
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -6.44%
- С начала года
- 13.89%
- 6 месяцев
- 10.51%
- 1 год
- 13.77%
- 3 года*
- 4.92%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- 16.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCOM vs. TXN — Ранг доходности на риск
QCOM
TXN
Сравнение QCOM c TXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QUALCOMM Incorporated (QCOM) и Texas Instruments Incorporated (TXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QCOM | TXN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | 0.34 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | 0.78 | -1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.11 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 0.43 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 0.87 | -2.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QCOM | TXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | 0.34 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.11 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.54 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.28 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между QCOM и TXN составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCOM и TXN
Дивидендная доходность QCOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности TXN в 2.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCOM QUALCOMM Incorporated | 2.80% | 2.06% | 2.18% | 2.18% | 2.67% | 1.47% | 1.69% | 2.81% | 4.27% | 3.50% | 3.17% | 3.72% |
TXN Texas Instruments Incorporated | 2.83% | 3.17% | 2.81% | 2.94% | 2.84% | 2.23% | 2.27% | 2.50% | 2.78% | 2.03% | 2.25% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок QCOM и TXN
Максимальная просадка QCOM за все время составила -86.75%, примерно равная максимальной просадке TXN в -85.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCOM и TXN.
Загрузка...
Показатели просадок
| QCOM | TXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.75% | -85.81% | -0.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.51% | -29.57% | -1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.29% | -33.41% | -10.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.29% | -33.41% | -10.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.73% | -13.36% | -28.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.94% | -34.90% | +1.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.74% | 14.50% | -1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCOM и TXN
Текущая волатильность для QUALCOMM Incorporated (QCOM) составляет 5.94%, в то время как у Texas Instruments Incorporated (TXN) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что QCOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QCOM | TXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.94% | 9.23% | -3.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.83% | 23.85% | +0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.62% | 40.84% | -2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.69% | 30.61% | +7.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.36% | 30.12% | +7.24% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QCOM и TXN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели QUALCOMM Incorporated и Texas Instruments Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности QCOM и TXN
QCOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., QUALCOMM Incorporated сообщила о валовой прибыли в 6.68B при выручке в 12.25B, что соответствует валовой рентабельности в 54.6%.
TXN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.47B при выручке в 4.42B, что соответствует валовой рентабельности в 55.9%.
QCOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., QUALCOMM Incorporated сообщила об операционной прибыли в 3.37B при выручке в 12.25B, что соответствует операционной рентабельности 27.5%.
TXN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.47B при выручке в 4.42B, что соответствует операционной рентабельности 33.3%.
QCOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., QUALCOMM Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.00B при выручке в 12.25B, что соответствует чистой рентабельности 24.5%.
TXN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.16B при выручке в 4.42B, что соответствует чистой рентабельности 26.3%.