Сравнение PWRD с DARP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Transform Systems ETF (PWRD) и Grizzle Growth ETF (DARP).
PWRD и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PWRD - это активно управляемый фонд от TCW. Фонд был запущен 2 февр. 2022 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности PWRD и DARP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PWRD и DARP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PWRD TCW Transform Systems ETF | 3.12% | 7.66% |
DARP Grizzle Growth ETF | 5.52% | 26.65% |
Доходность по периодам
С начала года, PWRD показывает доходность 3.12%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 5.52%.
PWRD
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -7.98%
- С начала года
- 3.12%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DARP
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- 5.52%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 64.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWRD и DARP
И PWRD, и DARP имеют комиссию равную 0.75%.
Доходность на риск
PWRD vs. DARP — Ранг доходности на риск
PWRD
DARP
Сравнение PWRD c DARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Transform Systems ETF (PWRD) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWRD | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 1.13 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между PWRD и DARP составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWRD и DARP
PWRD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PWRD TCW Transform Systems ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DARP Grizzle Growth ETF | 0.41% | 0.43% | 1.93% | 0.32% |
Просадки
Сравнение просадок PWRD и DARP
Максимальная просадка PWRD за все время составила -14.12%, что меньше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWRD и DARP.
Загрузка...
Показатели просадок
| PWRD | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.12% | -30.27% | +16.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.39% | -8.02% | -1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.31% | -4.84% | +1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.88% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PWRD и DARP
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PWRD | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.64% | 29.51% | -5.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.64% | 26.41% | -2.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.64% | 26.41% | -2.77% |