Сравнение DARP с BTCI
DARP (Grizzle Growth ETF) and BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) are both exchange-traded funds - DARP is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Grizzle, while BTCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, DARP returned 54.53% vs -38.83% for BTCI. Their 0.43 correlation means their historical movements had little consistent relationship. DARP charges 0.75%/yr vs 0.99%/yr for BTCI.
Доходность
Сравнение доходности DARP и BTCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DARP показывает доходность 27.02%, что значительно выше, чем у BTCI с доходностью -23.79%.
DARP
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 19.58%
- С начала года
- 27.02%
- 1 год
- 54.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 33.91%
BTCI
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 2.32%
- 6 месяцев
- -10.60%
- С начала года
- -23.79%
- 1 год
- -38.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -2.77%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $11.16M | $12.17M | $21.35M | |
| $523.76K | $345.89K | $447.90K |
Сравнение доходности по годам DARP и BTCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DARP Grizzle Growth ETF | 27.02% | 40.19% | 1.11% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -23.79% | -1.09% | 26.12% |
Correlation
The correlation between DARP and BTCI is 0.42, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2024 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DARP vs. BTCI — Ранг доходности на риск
DARP
BTCI
Сравнение DARP c BTCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grizzle Growth ETF (DARP) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DARP | BTCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.84 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | -0.80 | +4.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.09 | -1.25 | +14.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DARP и BTCI
Максимальная просадка DARP за все время составила -30.27%, что меньше максимальной просадки BTCI в -48.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DARP и BTCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DARP | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.27% | -48.42% | +18.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.76% | -48.42% | +32.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.98% | -43.65% | +38.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.72% | -17.99% | +13.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.18% | 31.16% | -26.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности DARP и BTCI
Grizzle Growth ETF (DARP) имеет более высокую волатильность в 9.93% по сравнению с NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что DARP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DARP | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.93% | 6.58% | +3.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.52% | 30.03% | -8.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.92% | 39.95% | -13.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.85% | 39.56% | -12.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.85% | 39.56% | -12.71% |
Сравнение комиссий DARP и BTCI
DARP берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BTCI в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DARP и BTCI
Дивидендная доходность DARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности BTCI в 40.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 40.21% | 36.46% | 6.76% | 0.00% |
DARP Grizzle Growth ETF | 0.34% | 0.43% | 1.93% | 0.32% |
Часто задаваемые вопросы
DARP and BTCI have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DARP has higher volatility (9.93%) compared to BTCI (6.58%). In terms of maximum drawdown, DARP dropped -30.27% vs BTCI's -48.42%.
On 1-year performance, DARP leads with 54.53% vs -38.83% for BTCI. On fees, DARP is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BTCI has been the lower-risk option at 6.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DARP has performed better with a 54.53% return vs -38.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DARP is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.99% for BTCI.
BTCI has the higher dividend yield at 40.21%, compared with 0.34% for DARP.
DARP is categorized as Large Cap Growth Equities, while BTCI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Grizzle and Neos. Their fees differ too: 0.75% for DARP and 0.99% for BTCI.
DARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DARP и BTCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор