График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Grizzle Growth ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Grizzle Growth ETF (DARP) показал доход в 4.29% с начала года и 64.15% за последние 12 месяцев.
Grizzle Growth ETF
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- -6.88%
- С начала года
- 4.29%
- 6 месяцев
- 13.93%
- 1 год
- 64.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 авг. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.6 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +13.7%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -8.0%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении DARP закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +12.5%, в то время как худший день был 27 янв. 2025 г. с доходностью -7.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.31% | 1.52% | -6.88% | 4.29% | |||||||||
| 2025 | 3.09% | -6.10% | -7.99% | -2.13% | 13.72% | 12.28% | 4.63% | -0.69% | 10.96% | 8.27% | -0.63% | 1.54% | 40.19% |
| 2024 | -1.39% | 9.99% | 3.04% | -4.22% | 9.05% | 4.02% | -4.58% | -1.50% | 4.01% | 1.99% | 3.77% | -0.79% | 24.63% |
| 2023 | 3.09% | -5.07% | -3.59% | 7.36% | 4.90% | 6.25% |
Метрики бенчмарка
Grizzle Growth ETF: годовая альфа составляет 5.44%, бета — 1.47, а R² — 0.73 относительно S&P 500 Index с 29.08.2023.
- Этот ETF участвовал в 160.11% роста S&P 500 Index и в 110.21% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- Этот ETF показал годовую альфу 5.44% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Альфа
- 5.44%
- Бета
- 1.47
- R²
- 0.73
- Участие в росте
- 160.11%
- Участие в снижении
- 110.21%
Комиссия
Комиссия DARP составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DARP имеет ранг 93 по соотношению доходности и риска — в топ 93% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Grizzle Growth ETF (DARP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DARP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 0.90 | +1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.73 | 1.39 | +1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.21 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.97 | 1.40 | +2.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.42 | 6.61 | +9.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для DARP в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Grizzle Growth ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.20 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.20 | $0.20 | $0.62 | $0.09 |
Дивидендный доход | 0.42% | 0.43% | 1.93% | 0.32% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Grizzle Growth ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.62 |
| 2023 | $0.09 | $0.09 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Grizzle Growth ETF показал максимальную просадку в 30.27%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 55 торговых сессий.
Текущая просадка Grizzle Growth ETF составляет 9.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.27% | 23 янв. 2025 г. | 53 | 8 апр. 2025 г. | 55 | 27 июн. 2025 г. | 108 |
| -18.54% | 11 июл. 2024 г. | 18 | 5 авг. 2024 г. | 67 | 7 нояб. 2024 г. | 85 |
| -11.82% | 26 февр. 2026 г. | 23 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -10.55% | 6 сент. 2023 г. | 37 | 26 окт. 2023 г. | 34 | 14 дек. 2023 г. | 71 |
| -9.54% | 4 нояб. 2025 г. | 13 | 20 нояб. 2025 г. | 13 | 10 дек. 2025 г. | 26 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...