Сравнение PWRD с AIFD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Transform Systems ETF (PWRD) и TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD).
PWRD и AIFD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PWRD - это активно управляемый фонд от TCW. Фонд был запущен 2 февр. 2022 г.. AIFD - это активно управляемый фонд от TCW. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности PWRD и AIFD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PWRD и AIFD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PWRD TCW Transform Systems ETF | 3.12% | 7.66% |
AIFD TCW Artificial Intelligence ETF | 5.07% | 23.21% |
Доходность по периодам
С начала года, PWRD показывает доходность 3.12%, что значительно ниже, чем у AIFD с доходностью 5.07%.
PWRD
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -7.98%
- С начала года
- 3.12%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIFD
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 5.07%
- 6 месяцев
- 10.09%
- 1 год
- 62.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PWRD и AIFD
И PWRD, и AIFD имеют комиссию равную 0.75%.
Доходность на риск
PWRD vs. AIFD — Ранг доходности на риск
PWRD
AIFD
Сравнение PWRD c AIFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Transform Systems ETF (PWRD) и TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PWRD | AIFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.88 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между PWRD и AIFD составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWRD и AIFD
Ни PWRD, ни AIFD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок PWRD и AIFD
Максимальная просадка PWRD за все время составила -14.12%, что меньше максимальной просадки AIFD в -33.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWRD и AIFD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PWRD | AIFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.12% | -33.20% | +19.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.39% | -2.35% | -7.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.31% | -6.16% | +2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PWRD и AIFD
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PWRD | AIFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.76% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.64% | 30.83% | -7.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.64% | 29.33% | -5.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.64% | 29.33% | -5.69% |