Сравнение AIFD с GRW
AIFD (TCW Artificial Intelligence ETF) and GRW (TCW Durable Growth ETF) are both exchange-traded funds - AIFD is a Technology Equities fund actively managed by TCW, while GRW is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by TCW. Both are actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AIFD и GRW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AIFD
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- 38.09%
- 6 месяцев
- 36.03%
- 1 год
- 73.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GRW
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIFD и GRW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AIFD TCW Artificial Intelligence ETF | 0.31% |
GRW TCW Durable Growth ETF | 2.13% |
Correlation
The correlation between AIFD and GRW is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.61 |
Сравнение распределения секторов AIFD и GRW
Секторы
AIFD
GRW
Технологии
Коммуникационные услуги
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
AIFD
GRW
Коммуникационные услуги
AIFD
GRW
Промышленность
AIFD
GRW
Потребительский циклический сектор
AIFD
GRW
Сырьевые материалы
AIFD
-
GRW
Потребительский защитный сектор
AIFD
-
GRW
-
Энергетика
AIFD
-
GRW
-
Финансовые услуги
AIFD
-
GRW
Здравоохранение
AIFD
-
GRW
Недвижимость
AIFD
-
GRW
-
Коммунальные услуги
AIFD
-
GRW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIFD vs. GRW — Ранг доходности на риск
AIFD
GRW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AIFD c GRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) и TCW Durable Growth ETF (GRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIFD | GRW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.30 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.79 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIFD и GRW
Максимальная просадка AIFD за все время составила -33.20%, что больше максимальной просадки GRW в -3.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIFD и GRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIFD | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.20% | -3.83% | -29.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.42% | -1.84% | -7.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.74% | -1.04% | -4.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIFD и GRW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIFD | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.46% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.09% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.78% | 18.65% | +9.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.98% | 18.65% | +11.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.98% | 18.65% | +11.33% |
Сравнение комиссий AIFD и GRW
И AIFD, и GRW имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIFD и GRW
Ни AIFD, ни GRW не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AIFD and GRW have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIFD and GRW have the same expense ratio: 0.75% per year.
AIFD and GRW have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
AIFD is categorized as Technology Equities, while GRW is Large Cap Growth Equities.
Подберите оптимальное распределение для AIFD и GRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор