PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIFD с AIS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIFD с AIS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS).

AIFD и AIS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIFD - это активно управляемый фонд от TCW. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. AIS - это активно управляемый фонд от VistaShares. Фонд был запущен 3 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности AIFD и AIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIFD и AIS

2026 (YTD)20252024
AIFD
TCW Artificial Intelligence ETF		5.07%28.30%-1.01%
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF		14.59%58.35%-4.92%

Доходность по периодам

С начала года, AIFD показывает доходность 5.07%, что значительно ниже, чем у AIS с доходностью 14.59%.

AIFD

1 день
2.39%
1 месяц
-1.05%
С начала года
5.07%
6 месяцев
10.09%
1 год
62.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AIS

1 день
3.27%
1 месяц
-4.88%
С начала года
14.59%
6 месяцев
20.26%
1 год
99.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TCW Artificial Intelligence ETF

VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF

Часто сравнивают с AIFD:
AIFD с QQQAIFD с THNQAIFD с CHATAIFD с QTUMAIFD с SLNZAIFD с SUPPAIFD с FLXR
Часто сравнивают с AIS:
AIS с WCBRAIS с ACKYAIS с XLKAIS с ALAIAIS с IVESAIS с SMHAIS с ARMH

Сравнение комиссий AIFD и AIS

И AIFD, и AIS имеют комиссию равную 0.75%.

AIFD
TCW Artificial Intelligence ETF
AIS
VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF

Доходность на риск

AIFD vs. AIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIFD
Ранг доходности на риск AIFD: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIFD: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIFD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIFD: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIFD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIFD: 9696
Ранг коэф-та Мартина
AIS
Ранг доходности на риск AIS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIS: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIS: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIFD c AIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) и VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIFDAISDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

2.73

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.67

3.20

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.45

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.66

5.38

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.89

18.48

+0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIFD vs. AIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIFD на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIS равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIFD и AIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIFDAISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

2.73

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

1.43

-0.54

Корреляция

Корреляция между AIFD и AIS составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIFD и AIS

Ни AIFD, ни AIS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AIFD и AIS

Максимальная просадка AIFD за все время составила -33.20%, примерно равная максимальной просадке AIS в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIFD и AIS.

Загрузка...

Показатели просадок

AIFDAISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.20%

-32.78%

-0.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.98%

-18.75%

+4.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-7.84%

+5.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.16%

-5.97%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

5.46%

-2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности AIFD и AIS

Текущая волатильность для TCW Artificial Intelligence ETF (AIFD) составляет 10.76%, в то время как у VistaShares Artificial Intelligence Supercycle ETF (AIS) волатильность равна 15.36%. Это указывает на то, что AIFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIFDAISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.76%

15.36%

-4.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.35%

27.11%

-6.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.83%

36.65%

-5.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.33%

36.16%

-6.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.33%

36.16%

-6.83%