Сравнение PUBM с DSP
PUBM (PubMatic, Inc.) and DSP (Viant Technology Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 5 years, PUBM returned -22.44%/yr vs -17.95%/yr for DSP. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PUBM и DSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PUBM показывает доходность 34.39%, что значительно выше, чем у DSP с доходностью -7.48%.
PUBM
- 1 день
- 3.56%
- 1 месяц
- 15.06%
- С начала года
- 34.39%
- 6 месяцев
- 32.30%
- 1 год
- 3.83%
- 3 года*
- -13.52%
- 5 лет*
- -22.44%
- 10 лет*
- —
DSP
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- -7.48%
- 6 месяцев
- -6.62%
- 1 год
- -17.60%
- 3 года*
- 36.61%
- 5 лет*
- -17.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PUBM и DSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PUBM PubMatic, Inc. | 34.39% | -39.62% | -9.93% | 27.32% | -62.38% | -30.93% |
DSP Viant Technology Inc. | -7.48% | -36.60% | 175.62% | 71.39% | -58.58% | -77.94% |
Correlation
The correlation between PUBM and DSP is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2021 г. | 0.41 |
The correlation between PUBM and DSP shifts across timeframes, from 0.41 (all time) to 0.52 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PUBM:
$561.67M
DSP:
$706.86M
PUBM:
-$0.37
DSP:
$0.11
PUBM:
2.01
DSP:
1.98
PUBM:
2.24
DSP:
8.29
PUBM:
$281.67M
DSP:
$362.10M
PUBM:
$178.08M
DSP:
$295.09M
PUBM:
$12.80M
DSP:
$164.15M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PUBM vs. DSP — Ранг доходности на риск
PUBM
DSP
Сравнение PUBM c DSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PubMatic, Inc. (PUBM) и Viant Technology Inc. (DSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PUBM | DSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.00 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | -0.39 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | -0.63 | +0.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PUBM и DSP
Максимальная просадка PUBM за все время составила -91.02%, примерно равная максимальной просадке DSP в -95.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUBM и DSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PUBM | DSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.02% | -95.29% | +4.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.06% | -44.96% | -9.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.86% | -68.63% | -5.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.21% | -89.27% | +4.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.95% | -83.69% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.76% | -82.92% | +12.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.47% | 27.89% | +6.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности PUBM и DSP
Текущая волатильность для PubMatic, Inc. (PUBM) составляет 12.94%, в то время как у Viant Technology Inc. (DSP) волатильность равна 23.05%. Это указывает на то, что PUBM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PUBM | DSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.94% | 23.05% | -10.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.28% | 45.26% | -11.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.65% | 63.08% | +6.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.82% | 64.78% | +1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.63% | 69.45% | +3.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUBM и DSP
Ни PUBM, ни DSP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PUBM и DSP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PubMatic, Inc. и Viant Technology Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PUBM и DSP
PUBM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PubMatic, Inc. сообщила о валовой прибыли в 36.47M при выручке в 62.57M, что соответствует валовой рентабельности в 58.3%.
DSP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Viant Technology Inc. сообщила о валовой прибыли в 36.37M при выручке в 88.54M, что соответствует валовой рентабельности в 41.1%.
PUBM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PubMatic, Inc. сообщила об операционной прибыли в -15.27M при выручке в 62.57M, что соответствует операционной рентабельности -24.4%.
DSP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Viant Technology Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.96M при выручке в 88.54M, что соответствует операционной рентабельности -4.5%.
PUBM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PubMatic, Inc. сообщила о чистой прибыли в -12.51M при выручке в 62.57M, что соответствует чистой рентабельности -20.0%.
DSP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Viant Technology Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.19M при выручке в 88.54M, что соответствует чистой рентабельности -2.5%.
Часто задаваемые вопросы
PUBM and DSP have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DSP has higher volatility (23.05%) compared to PUBM (12.94%). In terms of maximum drawdown, PUBM dropped -91.02% vs DSP's -95.29%.
PUBM currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PUBM и DSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор