Сравнение PUBM с DSP
PUBM (PubMatic, Inc.) and DSP (Viant Technology Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 5 years, PUBM returned -15.53%/yr vs -6.33%/yr for DSP. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PUBM и DSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PUBM показывает доходность 53.66%, что значительно выше, чем у DSP с доходностью 3.07%.
PUBM
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- 17.70%
- 6 месяцев
- 73.85%
- С начала года
- 53.66%
- 1 год
- 11.45%
- 3 года*
- -11.02%
- 5 лет*
- -15.53%
- 10 лет*
- —
DSP
- 1 день
- -4.46%
- 1 месяц
- 9.15%
- 6 месяцев
- 3.94%
- С начала года
- 3.07%
- 1 год
- -8.68%
- 3 года*
- 37.34%
- 5 лет*
- -6.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PUBM и DSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PUBM PubMatic, Inc. | 53.66% | -39.62% | -9.93% | 27.32% | -62.38% | -30.93% |
DSP Viant Technology Inc. | 3.07% | -36.60% | 175.62% | 71.39% | -58.58% | -77.94% |
Correlation
The correlation between PUBM and DSP is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2021 г. | 0.41 |
The correlation between PUBM and DSP shifts across timeframes, from 0.41 (all time) to 0.56 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PUBM:
$636.57M
DSP:
$814.33M
PUBM:
-$0.37
DSP:
$0.12
PUBM:
2.30
DSP:
2.18
PUBM:
2.56
DSP:
9.23
PUBM:
$281.67M
DSP:
$362.10M
PUBM:
$178.08M
DSP:
$295.09M
PUBM:
$12.80M
DSP:
$164.15M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PUBM vs. DSP — Ранг доходности на риск
PUBM
DSP
Сравнение PUBM c DSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PubMatic, Inc. (PUBM) и Viant Technology Inc. (DSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PUBM | DSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.03 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | -0.19 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.37 | -0.31 | +0.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PUBM и DSP
Максимальная просадка PUBM за все время составила -91.02%, примерно равная максимальной просадке DSP в -95.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUBM и DSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PUBM | DSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.02% | -95.29% | +4.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.98% | -44.96% | -6.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -73.86% | -68.63% | -5.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.27% | -82.50% | -1.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.51% | -81.83% | +1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.87% | -82.91% | +12.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.65% | 28.10% | +2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности PUBM и DSP
Текущая волатильность для PubMatic, Inc. (PUBM) составляет 13.29%, в то время как у Viant Technology Inc. (DSP) волатильность равна 18.33%. Это указывает на то, что PUBM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PUBM | DSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.29% | 18.33% | -5.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.83% | 47.78% | -12.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.55% | 64.24% | +5.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.69% | 64.66% | +1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.45% | 69.44% | +3.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUBM и DSP
Ни PUBM, ни DSP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PUBM и DSP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PubMatic, Inc. и Viant Technology Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PUBM и DSP
PUBM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PubMatic, Inc. сообщила о валовой прибыли в 36.47M при выручке в 62.57M, что соответствует валовой рентабельности в 58.3%.
DSP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Viant Technology Inc. сообщила о валовой прибыли в 36.37M при выручке в 88.54M, что соответствует валовой рентабельности в 41.1%.
PUBM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PubMatic, Inc. сообщила об операционной прибыли в -15.27M при выручке в 62.57M, что соответствует операционной рентабельности -24.4%.
DSP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Viant Technology Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.96M при выручке в 88.54M, что соответствует операционной рентабельности -4.5%.
PUBM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PubMatic, Inc. сообщила о чистой прибыли в -12.51M при выручке в 62.57M, что соответствует чистой рентабельности -20.0%.
DSP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Viant Technology Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.19M при выручке в 88.54M, что соответствует чистой рентабельности -2.5%.
Часто задаваемые вопросы
PUBM and DSP have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DSP has higher volatility (18.33%) compared to PUBM (13.29%). In terms of maximum drawdown, PUBM dropped -91.02% vs DSP's -95.29%.
PUBM currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PUBM и DSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор