Сравнение DSP с NVDA
DSP (Viant Technology Inc.) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — DSP in Software - Application, NVDA in Semiconductors. Over the past 5 years, DSP returned -6.33%/yr vs 62.87%/yr for NVDA. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DSP и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DSP показывает доходность 3.07%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 11.34%.
DSP
- 1 день
- -4.46%
- 1 месяц
- 9.15%
- 6 месяцев
- 3.94%
- С начала года
- 3.07%
- 1 год
- -8.68%
- 3 года*
- 37.34%
- 5 лет*
- -6.33%
- 10 лет*
- —
NVDA
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- -0.00%
- 6 месяцев
- 11.01%
- С начала года
- 11.34%
- 1 год
- 21.19%
- 3 года*
- 64.76%
- 5 лет*
- 62.87%
- 10 лет*
- 66.09%
Сравнение доходности по годам DSP и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DSP Viant Technology Inc. | 3.07% | -36.60% | 175.62% | 71.39% | -58.58% | -77.94% |
NVDA NVIDIA Corporation | 11.34% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 106.38% |
Correlation
The correlation between DSP and NVDA is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2021 г. | 0.29 |
The correlation between DSP and NVDA shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DSP:
$814.33M
NVDA:
$5.02T
DSP:
$0.12
NVDA:
$6.53
DSP:
107.48
NVDA:
31.78
DSP:
2.09
NVDA:
0.17
DSP:
2.18
NVDA:
20.01
DSP:
9.23
NVDA:
25.88
DSP:
$362.10M
NVDA:
$253.49B
DSP:
$295.09M
NVDA:
$187.95B
DSP:
$164.15M
NVDA:
$192.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DSP vs. NVDA — Ранг доходности на риск
DSP
NVDA
Сравнение DSP c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Viant Technology Inc. (DSP) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DSP | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.12 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 1.05 | -1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 2.25 | -2.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DSP и NVDA
Максимальная просадка DSP за все время составила -95.29%, что больше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSP и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DSP | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.29% | -89.72% | -5.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.96% | -20.21% | -24.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.63% | -36.88% | -31.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.50% | -66.34% | -16.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.83% | -11.92% | -69.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.91% | -36.11% | -46.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.10% | 9.43% | +18.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSP и NVDA
Viant Technology Inc. (DSP) имеет более высокую волатильность в 18.33% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 11.05%. Это указывает на то, что DSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DSP | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.33% | 11.05% | +7.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.78% | 27.76% | +20.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.24% | 35.75% | +28.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.66% | 51.82% | +12.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.44% | 49.90% | +19.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSP и NVDA
DSP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSP Viant Technology Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DSP и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Viant Technology Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DSP и NVDA
DSP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Viant Technology Inc. сообщила о валовой прибыли в 36.37M при выручке в 88.54M, что соответствует валовой рентабельности в 41.1%.
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
DSP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Viant Technology Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.96M при выручке в 88.54M, что соответствует операционной рентабельности -4.5%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
DSP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Viant Technology Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.19M при выручке в 88.54M, что соответствует чистой рентабельности -2.5%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
Часто задаваемые вопросы
DSP and NVDA have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DSP has higher volatility (18.33%) compared to NVDA (11.05%). In terms of maximum drawdown, DSP dropped -95.29% vs NVDA's -89.72%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DSP и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор