Сравнение DSP с NVDA
DSP (Viant Technology Inc.) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — DSP in Software - Application, NVDA in Semiconductors. Over the past 5 years, DSP returned -16.90%/yr vs 65.68%/yr for NVDA. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DSP и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DSP показывает доходность 5.65%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 17.39%.
DSP
- 1 день
- 5.12%
- 1 месяц
- 9.18%
- С начала года
- 5.65%
- 6 месяцев
- 13.07%
- 1 год
- -7.96%
- 3 года*
- 41.39%
- 5 лет*
- -16.90%
- 10 лет*
- —
NVDA
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- 11.41%
- С начала года
- 17.39%
- 6 месяцев
- 19.38%
- 1 год
- 54.29%
- 3 года*
- 77.51%
- 5 лет*
- 65.68%
- 10 лет*
- 69.25%
Сравнение доходности по годам DSP и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DSP Viant Technology Inc. | 5.65% | -36.60% | 175.62% | 71.39% | -58.58% | -79.66% |
NVDA NVIDIA Corporation | 17.39% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 99.38% |
Correlation
The correlation between DSP and NVDA is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2021 г. | 0.30 |
The correlation between DSP and NVDA shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DSP:
$807.11M
NVDA:
$5.33T
DSP:
$0.11
NVDA:
$6.53
DSP:
111.43
NVDA:
33.51
DSP:
2.17
NVDA:
0.18
DSP:
2.26
NVDA:
21.10
DSP:
9.46
NVDA:
27.28
DSP:
$362.10M
NVDA:
$253.49B
DSP:
$295.09M
NVDA:
$187.95B
DSP:
$164.15M
NVDA:
$192.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DSP vs. NVDA — Ранг доходности на риск
DSP
NVDA
Сравнение DSP c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Viant Technology Inc. (DSP) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSP | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.27 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 2.70 | -2.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 6.62 | -6.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSP | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 1.60 | -1.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 1.28 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.32 | 0.63 | -0.95 |
Просадки
Сравнение просадок DSP и NVDA
Максимальная просадка DSP за все время составила -95.29%, что больше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSP и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DSP | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.29% | -89.72% | -5.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.96% | -20.21% | -24.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.63% | -36.88% | -31.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.53% | -66.34% | -24.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.38% | -7.14% | -74.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.98% | -36.20% | -46.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.51% | 8.23% | +19.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSP и NVDA
Viant Technology Inc. (DSP) имеет более высокую волатильность в 25.33% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 12.53%. Это указывает на то, что DSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DSP | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.33% | 12.53% | +12.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.98% | 25.59% | +19.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.27% | 34.16% | +29.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.13% | 51.67% | +13.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.57% | 49.80% | +19.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSP и NVDA
DSP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSP Viant Technology Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.13% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DSP и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Viant Technology Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DSP и NVDA
DSP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Viant Technology Inc. сообщила о валовой прибыли в 36.37M при выручке в 88.54M, что соответствует валовой рентабельности в 41.1%.
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
DSP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Viant Technology Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.96M при выручке в 88.54M, что соответствует операционной рентабельности -4.5%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
DSP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Viant Technology Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.19M при выручке в 88.54M, что соответствует чистой рентабельности -2.5%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
Часто задаваемые вопросы
DSP and NVDA have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DSP has higher volatility (25.33%) compared to NVDA (12.53%). In terms of maximum drawdown, DSP dropped -95.29% vs NVDA's -89.72%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DSP и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор