Сравнение PUBM с MGNI

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение PUBM с MGNI

Последнее обновление 10 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PubMatic, Inc. (PUBM) и Magnite, Inc. (MGNI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PUBM или MGNI.

Корреляция

Корреляция между PUBM и MGNI составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности PUBM и MGNI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PubMatic, Inc. (PUBM) и Magnite, Inc. (MGNI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

PUBM

MGNI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PUBM:

-1.07

MGNI:

0.16

Коэф-т Сортино

PUBM:

-1.60

MGNI:

0.74

Коэф-т Омега

PUBM:

0.76

MGNI:

1.09

Коэф-т Кальмара

PUBM:

-0.70

MGNI:

0.12

Коэф-т Мартина

PUBM:

-1.79

MGNI:

0.54

Индекс Язвы

PUBM:

34.76%

MGNI:

18.46%

Дневная вол-ть

PUBM:

58.16%

MGNI:

63.03%

Макс. просадка

PUBM:

-88.89%

MGNI:

-93.30%

Текущая просадка

PUBM:

-87.16%

MGNI:

-82.46%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PUBM:

$435.78M

MGNI:

$1.55B

EPS

PUBM:

$0.23

MGNI:

$0.16

Цена/прибыль

PUBM:

39.04

MGNI:

67.75

Общая выручка (12 мес.)

PUBM:

$224.56M

MGNI:

$518.85M

Валовая прибыль (12 мес.)

PUBM:

$148.95M

MGNI:

$323.12M

EBITDA (12 мес.)

PUBM:

$20.79M

MGNI:

$115.30M

Доходность по периодам

С начала года, PUBM показывает доходность -38.87%, что значительно ниже, чем у MGNI с доходностью -31.91%.

PUBM

С начала года

-38.87%

1 месяц

-7.42%

6 месяцев

-39.20%

1 год

-62.01%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MGNI

С начала года

-31.91%

1 месяц

-11.87%

6 месяцев

-10.26%

1 год

8.73%

5 лет

13.81%

10 лет

-4.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PUBM и MGNI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PUBM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MGNI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PUBM c MGNI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PubMatic, Inc. (PUBM) и Magnite, Inc. (MGNI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

PUBM: -1.07

MGNI: 0.16

Коэффициент Сортино

PUBM: -1.60

MGNI: 0.74

Коэффициент Омега

PUBM: 0.76

MGNI: 1.09

Коэффициент Кальмара

PUBM: -0.70

MGNI: 0.12

Коэффициент Мартина

PUBM: -1.79

MGNI: 0.54

Показатель коэффициента Шарпа PUBM на текущий момент составляет -1.07, что ниже коэффициента Шарпа MGNI равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PUBM и MGNI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

PUBM

MGNI

Дивиденды

Сравнение дивидендов PUBM и MGNI

Ни PUBM, ни MGNI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PUBM и MGNI

Максимальная просадка PUBM за все время составила -88.89%, примерно равная максимальной просадке MGNI в -93.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUBM и MGNI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

PUBM

MGNI

Волатильность

Сравнение волатильности PUBM и MGNI

Текущая волатильность для PubMatic, Inc. (PUBM) составляет 24.91%, в то время как у Magnite, Inc. (MGNI) волатильность равна 31.20%. Это указывает на то, что PUBM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGNI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

PUBM

MGNI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PUBM и MGNI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PubMatic, Inc. и Magnite, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение PUBM с MGNI

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности PUBM и MGNI

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PUBM и MGNI

PUBM

MGNI

Сравнение PUBM c MGNI - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов PUBM и MGNI

Просадки

Сравнение просадок PUBM и MGNI

Волатильность

Сравнение волатильности PUBM и MGNI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PUBM и MGNI

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество