Сравнение PUBM с MGNI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PubMatic, Inc. (PUBM) и Magnite, Inc. (MGNI).

Доходность

Сравнение доходности PUBM и MGNI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PubMatic, Inc. (PUBM) и Magnite, Inc. (MGNI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PUBM и MGNI

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020
PUBM PubMatic, Inc.	-7.44%	-39.62%	-9.93%	27.32%	-62.38%	21.78%	-5.06%
MGNI Magnite, Inc.	-27.36%	1.95%	70.45%	-11.80%	-39.49%	-43.02%	65.46%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PUBM:

$404.88M

MGNI:

$1.81B

EPS

PUBM:

-$0.30

MGNI:

$0.95

Коэффициент P/S

PUBM:

1.38

MGNI:

2.51

Коэффициент P/B

PUBM:

1.54

MGNI:

1.97

Общая выручка (12 мес.)

PUBM:

$282.93M

MGNI:

$713.95M

Валовая прибыль (12 мес.)

PUBM:

$179.84M

MGNI:

$447.33M

EBITDA (12 мес.)

PUBM:

$17.00M

MGNI:

$138.76M

Доходность по периодам

С начала года, PUBM показывает доходность -7.44%, что значительно выше, чем у MGNI с доходностью -27.36%.

PUBM

1 день: 0.37%

1 месяц: 0.37%

С начала года: -7.44%

6 месяцев: -0.61%

1 год: -11.63%

3 года*: -15.94%

5 лет*: -32.36%

10 лет*: —

MGNI

1 день: -0.76%

1 месяц: -13.05%

С начала года: -27.36%

6 месяцев: -42.18%

1 год: 3.42%

3 года*: 8.38%

5 лет*: -22.73%

10 лет*: -4.28%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

PubMatic, Inc.

Название символа

Magnite, Inc.

Часто сравнивают с PUBM:

PUBM с APPS PUBM с DSP PUBM с HLIT PUBM с NFLY PUBM с FBTC PUBM с VOO PUBM с DOCN

Часто сравнивают с MGNI:

MGNI с SBER.ME MGNI с TTD MGNI с GMKN.ME MGNI с SIBN.ME MGNI с AFLT.ME MGNI с VOO MGNI с QQQ

Доходность на риск

PUBM vs. MGNI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PUBM

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MGNI

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PUBM c MGNI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PubMatic, Inc. (PUBM) и Magnite, Inc. (MGNI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PUBM	MGNI	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.16	0.05	-0.21
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.28	0.56	-0.28
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.04	1.07	-0.04
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.19	0.06	-0.25
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.31	0.10	-0.42
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PUBM vs. MGNI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PUBM на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа MGNI равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PUBM и MGNI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PUBM	MGNI	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.16	0.05	-0.21
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.48	-0.30	-0.18
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	-0.06	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.29	-0.06	-0.23

Корреляция

Корреляция между PUBM и MGNI составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PUBM и MGNI

Ни PUBM, ни MGNI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PUBM и MGNI

Максимальная просадка PUBM за все время составила -91.02%, примерно равная максимальной просадке MGNI в -93.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUBM и MGNI.

Загрузка...

Показатели просадок

	PUBM	MGNI	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-91.02%	-93.30%	+2.28%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-54.06%	-57.77%	+3.71%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-89.19%	-86.50%	-2.69%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-92.62%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-88.26%	-80.92%	-7.34%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-70.19%	-64.64%	-5.55%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	32.32%	31.84%	+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности PUBM и MGNI

Текущая волатильность для PubMatic, Inc. (PUBM) составляет 9.05%, в то время как у Magnite, Inc. (MGNI) волатильность равна 11.15%. Это указывает на то, что PUBM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGNI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PUBM	MGNI	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	9.05%	11.15%	-2.10%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	51.10%	42.14%	+8.96%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	72.28%	65.51%	+6.77%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	67.99%	76.12%	-8.13%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	73.16%	76.71%	-3.55%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PUBM и MGNI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PubMatic, Inc. и Magnite, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(PUBM) Общая выручка

(MGNI) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PUBM и MGNI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности PubMatic, Inc. и Magnite, Inc..

Валовая рентабельность

Операционная рентабельность

Чистая рентабельность

Квартальный

Годовой

Активы портфеля

PUBM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PubMatic, Inc. сообщила о валовой прибыли в 54.56M при выручке в 80.05M, что соответствует валовой рентабельности в 68.2%.

MGNI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Magnite, Inc. сообщила о валовой прибыли в 135.85M при выручке в 205.36M, что соответствует валовой рентабельности в 66.2%.

PUBM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PubMatic, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.52M при выручке в 80.05M, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.

MGNI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Magnite, Inc. сообщила об операционной прибыли в 51.97M при выручке в 205.36M, что соответствует операционной рентабельности 25.3%.

PUBM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., PubMatic, Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.68M при выручке в 80.05M, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.

MGNI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Magnite, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.05M при выручке в 205.36M, что соответствует чистой рентабельности 59.9%.

Сравнение PUBM с MGNI

Доходность

Сравнение доходности PUBM и MGNI

Сравнение доходности по годам PUBM и MGNI

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

PUBM

MGNI

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

PUBM vs. MGNI — Ранг доходности на риск

PUBM

MGNI

Сравнение PUBM c MGNI - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PUBM vs. MGNI - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PUBM и MGNI

Просадки

Сравнение просадок PUBM и MGNI

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PUBM и MGNI

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PUBM и MGNI

Сравнение рентабельности PUBM и MGNI

PUBM - Валовая рентабельность

MGNI - Валовая рентабельность

PUBM - Операционная рентабельность

MGNI - Операционная рентабельность

PUBM - Чистая рентабельность

MGNI - Чистая рентабельность