Сравнение PUBM с MGNI

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение PUBM с MGNI

Последнее обновление 8 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PubMatic, Inc. (PUBM) и Magnite, Inc. (MGNI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PUBM или MGNI.

Корреляция

Корреляция между PUBM и MGNI составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PUBM и MGNI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PubMatic, Inc. (PUBM) и Magnite, Inc. (MGNI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

PUBM

MGNI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PUBM:

0.13

MGNI:

2.15

Коэф-т Сортино

PUBM:

0.57

MGNI:

3.04

Коэф-т Омега

PUBM:

1.09

MGNI:

1.37

Коэф-т Кальмара

PUBM:

0.09

MGNI:

1.51

Коэф-т Мартина

PUBM:

0.26

MGNI:

9.04

Индекс Язвы

PUBM:

26.88%

MGNI:

14.42%

Дневная вол-ть

PUBM:

54.88%

MGNI:

60.83%

Макс. просадка

PUBM:

-84.04%

MGNI:

-93.30%

Текущая просадка

PUBM:

-76.50%

MGNI:

-65.74%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PUBM:

$784.81M

MGNI:

$2.98B

EPS

PUBM:

$0.32

MGNI:

$0.14

Цена/прибыль

PUBM:

51.34

MGNI:

151.21

Общая выручка (12 мес.)

PUBM:

$205.75M

MGNI:

$474.20M

Валовая прибыль (12 мес.)

PUBM:

$129.66M

MGNI:

$277.50M

EBITDA (12 мес.)

PUBM:

$11.67M

MGNI:

$47.40M

Доходность по периодам

С начала года, PUBM показывает доходность 11.84%, что значительно ниже, чем у MGNI с доходностью 32.98%.

PUBM

С начала года

11.84%

1 месяц

11.47%

6 месяцев

16.86%

1 год

5.93%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MGNI

С начала года

32.98%

1 месяц

28.61%

6 месяцев

70.73%

1 год

127.15%

5 лет

15.49%

10 лет

3.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PUBM и MGNI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PUBM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MGNI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PUBM c MGNI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PubMatic, Inc. (PUBM) и Magnite, Inc. (MGNI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PUBM

MGNI

Показатель коэффициента Шарпа PUBM на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа MGNI равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PUBM и MGNI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

PUBM

MGNI

Дивиденды

Сравнение дивидендов PUBM и MGNI

Ни PUBM, ни MGNI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PUBM и MGNI

Максимальная просадка PUBM за все время составила -84.04%, что меньше максимальной просадки MGNI в -93.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUBM и MGNI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

PUBM

MGNI

Волатильность

Сравнение волатильности PUBM и MGNI

Текущая волатильность для PubMatic, Inc. (PUBM) составляет 9.14%, в то время как у Magnite, Inc. (MGNI) волатильность равна 17.41%. Это указывает на то, что PUBM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGNI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

PUBM

MGNI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PUBM и MGNI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PubMatic, Inc. и Magnite, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение PUBM с MGNI

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности PUBM и MGNI

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PUBM и MGNI

PUBM

MGNI

Сравнение PUBM c MGNI - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов PUBM и MGNI

Просадки

Сравнение просадок PUBM и MGNI

Волатильность

Сравнение волатильности PUBM и MGNI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PUBM и MGNI

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество