Сравнение DSP с TOYO
DSP (Viant Technology Inc.) and TOYO (TOYO Co., Ltd) are both stocks. Both are in the Technology sector — DSP in Software - Application, TOYO in Solar. Over the past year, DSP returned -7.96% vs 404.90% for TOYO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DSP и TOYO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DSP показывает доходность 5.65%, что значительно ниже, чем у TOYO с доходностью 189.93%.
DSP
- 1 день
- 5.12%
- 1 месяц
- 9.18%
- С начала года
- 5.65%
- 6 месяцев
- 13.07%
- 1 год
- -7.96%
- 3 года*
- 41.39%
- 5 лет*
- -16.90%
- 10 лет*
- —
TOYO
- 1 день
- 3.28%
- 1 месяц
- 52.10%
- С начала года
- 189.93%
- 6 месяцев
- 150.59%
- 1 год
- 404.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DSP и TOYO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DSP Viant Technology Inc. | 5.65% | -36.60% | 83.12% |
TOYO TOYO Co., Ltd | 189.93% | 73.37% | -20.28% |
Correlation
The correlation between DSP and TOYO is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2024 г. | 0.04 |
Фундаментальные показатели
DSP:
$0.11
TOYO:
$0.72
DSP:
111.43
TOYO:
23.69
DSP:
2.17
TOYO:
0.18
DSP:
2.26
TOYO:
3.25
DSP:
$362.10M
TOYO:
$177.98M
DSP:
$295.09M
TOYO:
$18.34M
DSP:
$164.15M
TOYO:
$19.98M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DSP vs. TOYO — Ранг доходности на риск
DSP
TOYO
Сравнение DSP c TOYO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Viant Technology Inc. (DSP) и TOYO Co., Ltd (TOYO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DSP | TOYO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.52 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 14.47 | -14.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 28.49 | -28.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DSP | TOYO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 5.04 | -5.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.32 | 0.83 | -1.15 |
Просадки
Сравнение просадок DSP и TOYO
Максимальная просадка DSP за все время составила -95.29%, что больше максимальной просадки TOYO в -63.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DSP и TOYO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DSP | TOYO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.29% | -63.44% | -31.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.96% | -28.21% | -16.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.63% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.38% | 0.00% | -81.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.98% | -29.08% | -53.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.51% | 14.30% | +13.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности DSP и TOYO
Текущая волатильность для Viant Technology Inc. (DSP) составляет 25.33%, в то время как у TOYO Co., Ltd (TOYO) волатильность равна 35.18%. Это указывает на то, что DSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TOYO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DSP | TOYO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.33% | 35.18% | -9.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.98% | 61.70% | -16.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.27% | 80.99% | -17.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.13% | 127.92% | -62.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.57% | 127.92% | -58.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DSP и TOYO
Ни DSP, ни TOYO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DSP и TOYO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Viant Technology Inc. и TOYO Co., Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DSP and TOYO have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TOYO has higher volatility (35.18%) compared to DSP (25.33%). In terms of maximum drawdown, DSP dropped -95.29% vs TOYO's -63.44%.
TOYO currently has the higher Sharpe Ratio (5.04 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DSP и TOYO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор